Выстраивая инвестиционные стратегии, трейдер должен видеть не только котировочные колебания, но и понимать, где на рынке действительно принимаются решения. Диктует такую необходимость волатильность – предельная изменчивость криптоиндустриальной среды. В моменты особенной непредсказуемости многие индикаторы отрабатывают с запозданием, а есть и такие, которые грешат ложными сигналами, но Volume Profile в этом плане практически безупречен.
Важность Volume Profile: фундаментальный анализ и психология трейдинга
Этот инструмент отображает зону концентрации крупных сделок в ценовой структуре. Если классические индикаторы, исследующие объем торгов, отталкиваются от временных отрезков, то он строит анализ рынка на фундаменте горизонтального распределения трейдинговой активности.
Таким образом, пользователь получает возможность составить оценку тому, в каком количестве на каждом ценовом уровне было куплено/продано того либо иного токена. Это дает представление, где на графике образуются рыночные тренды – области, в которых криптоторговцы проявляют максимальный интерес.
Трейдинг криптовалют: выявление разворотных точек
Основным достоинством Volume Profile следует считать способность выявлять зоны потенциального трендового изменения. Существуют две разновидности участков, на которых базируется анализ:
- HVN – High Volume Nodes (Узлы с высокой нагрузкой);
- LVN – Low Volume Nodes (Узлы с низкой нагрузкой).
В первом случае мы говорим об областях, внутри которых рыночные игроки занимаются активной деятельностью. Вследствие этого эти зоны зачастую становятся пространствами консолидации. Стоимость цифромонет, достигнув определенного диапазона, здесь застревает. Такие участки важны для трейдеров по ряду концептуальным причинам:
- нередко наблюдается совпадение высоконагруженных узлов с горизонтами поддержки/сопротивления;
- Киты – крупные игроки – именно на этих участках предпочитают размещать свои лимитные ордеры;
- по повышенной активности можно сделать вывод об участии институциональных криптоинвесторов.
Если криптоактивы теряют свой курс до уровня HVN, это может быть предвестником потенциального отскока вверх. И наоборот – растущие в направлении High Volume Nodes котировки в большинстве случаев говорят о начинающейся коррекции. То есть, продавцы выбрасывают на рынок свои позиции, фиксируя прибыль, что в результате ведет к созданию сопротивления.
Это – рабочий подход не только в трейдинге криптовалют, но и в торговле активами традиционного фондового рынка. Если взглянуть на акции Apple, то на протяжении долгого времени уровень в 148,25 USD оставался зоной, где объем был максимальным. Но как только цена в очередной раз коснулась этой отметки, тренд развернулся, и началось устойчивое восходящее движение.
Узлы с низкой нагрузкой обозначают промежутки, где царит минимальная торговая активность. Это зоны, внутри которых отмечается быстрое прохождение цены без столкновения с серьезным сопротивлением. Данные области при импульсных движениях в основном выступают в роли точек вероятного пробития. Иными словами – LVN являются маркером моментов, когда трейдинг управляется отрицательными эмоциями.
Кроме того Low Volume Nodes – это:
- сигнализаторы низкого интереса со стороны участников крипторынка;
- указатели на возникновение резких движений, спровоцированных низкой ликвидностью;
- инструменты трейдинга, при прорыве уровней используемые, чтобы устанавливать цели выхода/входа в позицию.
В начале 2025-го года регуляторная функция эмоций заметно выросла, потянув вверх волатильность криптовалютного рынка. Все это происходит на фоне геополитических и макроэкономических событий. Усилилось влияние и надзорных учреждений. Классический технический анализ в таких условиях утрачивает свою эффективность. Volume Profile обеспечивает возможность точного определения пределов, в которых могут произойти изменения рыночного направления.
Новостные триггеры в комбинации с Volume Profile
Несмотря на то, что этот инструмент снабжает полезной информацией об уровнях рынка и без сторонней поддержки, но если при этом еще и учитывать новостную компоненту, его продуктивность существенно возрастает. Экономическая отчетность, заявления органов регуляции, политическая напряженность – все это оказывает ощутимое влияние на эмоции криптовладельцев.
Психология подталкивает участников рынка к действию. Поток капитала начинает переливаться из актива в актив. Кто-то перемещает свои инвестиции. Кого-то больше не устраивает стартовая стратегия. Поэтому вблизи ключевых зон фиксируются ценовые подвижки.
При составлении собственного анализа рынка криптовалют пользователю необходимо следить:
- за отчетами публичных организаций, имеющих непосредственное или косвенное отношение к отрасли цифровой монетизации (Coinbase, MicroStrategy, Tesla и другие);
- за пресс-релизами и заявлениями Центральных Банков ведущих государств и Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки;
- за событиями, происходящими на геополитической арене, поскольку они значительно влияют на глобальную ликвидность.
Например, обострение Ирано-израильского конфликта привело к тому, что торговля криптовалютой превратилась в настоящую распродажу. Напряженность между странами вызвала желание срочно избавиться от рискованных активов. Массовый криптоторговец заходил в профиль и продавал свои токены огромными партиями. Такая паническая спекуляция вызвала резкое падение котировок.
Вот почему Volume Profile играет важнейшую роль в процессе анализа рынка криптовалют.