В июне рост цен в США замедлился, но это не усилило энтузиазма криптоэнтузиастов.
Биткойн
Следующие семь дней для Биткойна характеризовались потерей в 3,74%. Многие усилия недели были направлены на то, чтобы удержаться на отметке в 70 000 долларов. Однако это было невозможно. И сейчас BTC стоит почти 65 000 долларов. Объем торгов продолжает оставаться скромным.
Вероятно, самой значимой новостью прошедшей недели стал выход данных по инфляции в США. Результаты оказались более успешными, чем ожидалось. В мае уровень инфляции снизился до 3,3%. Коллективный прогноз составил 3,4%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей оказался выше ожиданий - 3,4% вместо 3,5%. Эта ситуация вселила в инвесторов оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система снизит свою базовую ставку. Однако до сих пор этого не произошло. Частота остается прежней на уровне 5,25-5,5%. Снижение прогнозируется с вероятностью 80% к концу года. Однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл обычно скептически относился к экономической ситуации. Он считает, что повысить первичную ставку можно, но в базовом сценарии этот вариант не рассматривается. С точки зрения криптовалютной платформы K33, ослабление денежно-кредитной политики США приведет к новому рекорду цен на биткойны.
Аналитическая платформа Glassnode сообщила, что крупные игроки составляют примерно 27 процентов всех биткойнов, находящихся в свободном обращении. На самом деле они владеют примерно 4,23 миллионами биткойнов. Наибольшая сумма приходится на балансировку спотовых BTC-ETF — 862 000 биткойнов. Очевидно, что крупные компании считают крупнейшую криптовалюту одновременно решением проблемы инфляции и средством роста. Иначе я бы его не сохранил.
Однако Аксель Адлер-младший, сотрудник аналитической платформы CryptoQuant, заметил снижение спроса на биткоин со стороны институциональных инвесторов на 17% за последние 30 дней. Аналогичная картина наблюдалась и в январе, когда снижение показателя составило 18%. Интересно, что после этого курс Биткойна вырос с $40 000 до $70 000. Вероятно, Адлер действительно намекает, что история повторится.
С технической точки зрения ситуация непонятна. Если рассматривать мир в целом, крупнейшая по капитализации криптовалюта все еще находится в середине снижения, между $65 513 и $73 794. Цена по-прежнему ниже 50-дневного среднего значения движения (показано синим цветом), что поддерживает быков. Однако индикатор RSI снизился и опустился ниже отметки 50 – это уже считается негативным знаком.
Индекс страха и жадности снизился на 3 пункта по сравнению с предыдущей неделей, до 74. Это свидетельствует о склонности большинства к жадности в отношении биткойн-инвесторов.
Эфириум
Расход эфира с 7 по 14 июня 2024 года снизился на 5%. Если в начале месяца казалось, что вторая по стоимости криптовалюта вот-вот преодолеет отметку в $4000, то теперь об этом не может быть и речи, и цена упала ниже $3500.
Основной новостью, повлиявшей на цену ETH, как и BTC, стала инфляция в США и прогноз изменения ставки по кредитам. Однако общая стоимость Эфириума растет.
Компания Bitwise, управляющая активами, заметила рост платежей через Ethereum. Аналитики организации считают, что платформа добилась огромных успехов в безналичных операциях, снятии средств и переводах (по сравнению с традиционной финансовой системой). По данным Bitwise, типичная стоимость обмена Ethereum на сумму 5000 долларов составляет 0,86 доллара. Кроме того, типичная стоимость безналичного перевода в традиционной системе составляет 5000 долларов США, а стоимость вывода средств — 150 000 долларов США. Восхищенные люди, которые были побитовыми представителями целого, сказали:
«Эфириум на порядок устранил крупные комиссии. Это 10-кратное улучшение (или увеличение) по сравнению с типичными участниками финансовой системы. Традиционно невозможно отговорить технологию, которая в чем-то в 10 раз эффективнее.
Тема поиска ETF, ориентированных на эфир, все еще находится на стадии разработки. Одна за другой компании заполняют форму S-1. На этой неделе настала очередь ProShares. Компания задокументировала участие всех сторон, так или иначе задействованных в процессе внедрения ProShares Spot Ethereum ETF. Основную роль будет выполнять Bank on New York Mellon (BNY Mellon), который будет выполнять функции трансфер-агента, администратора и хранителя средств, обрабатывать заказы на покупку и продажу и вести учет прав собственности. Другими важными позициями являются:
- Хранение Coinbase, которое будет поддерживать Эфир.
- Coinbase примет участие в реализации плана.
- Доверительным управляющим будет выступать Трастовая компания штата Делавэр.
- Благотворителем является компания Pro Share Capital Management.
Техническое изображение по существу идентично изображению BTC. В целом ценность ETH снижается. Однако индикаторы дают слишком разные ответы. Цена по-прежнему ниже 50-дневного среднего значения движения (отмечено синим), что поддерживает быков. Однако RSI по-прежнему ниже 50, что говорит о том, что инициативу перехватывают медведи. Уровни поддержки и сопротивления: $3355 и $3974,1 соответственно.
Кардано
Подобно Биткойну и Эфиру, криптовалюта Cardano упала в цене с 7 по 14 июня 2024 года. Снижение составило 6,2%. С середины мая у Кардано продолжает идти темная полоса. За этот период токен ADA снизился более чем на 17% от своей стоимости.
Несмотря на то, что стоимость Cardano в последнее время не приносила инвесторам выгоды, дела у платформы по-прежнему идут хорошо. В конце июня у него выйдет новое обновление под названием хард-форк Chang, известное как CIP 1694. Платформа уже готова к его реализации, обещают разработчики. Крайне важно, чтобы не менее 70% операторов пула ставок реализовали новую часть (ноду). Как только это произойдет, в Кардано наступит эпоха Вольтера. Форумы и блоги, связанные с CIP 1694, заявляют, что это нововведение предоставит токенам ADA возможность голосовать по важным вопросам на платформе. При реализации второй части обновления также должны быть доступны такие функции, как участие прокси и удаление наград. Они позволят вам инициировать и финансировать проекты внутри системы.
Нейросеть Chat-GPT4 посчитала, что выгоднее инвестировать в Binance Coin или Cardano, которые недавно увеличили свой исторический максимум. AI делает ставку на BNB в ближайшем будущем. Однако со временем он считает, что выгоднее инвестировать в Кардано. В числе причин нейросеть назвала: усовершенствование платформы, стратегическое партнёрство с правительством провинции Энтре-Риос в Аргентине, а также увеличение общего объёма транзакций до 9,1 млн и в среднем 50 000-70 000 в день.
Аналитическая платформа Santiment указывает, что Кардано занимает второе место по популярности в социальных сетях. Изначально Биткойн является самой популярной криптовалютой. Широкую общественность в первую очередь интересуют вопросы, касающиеся блокчейна Cardano, его NFT и децентрализации сети.
С точки зрения технического анализа ситуация очевидна — инициатива исходит от вендоров ADA. Это подтверждается множеством факторов:
- цена находится ниже 50-дневного среднего значения движения (показано синим цветом).
- индикатор RSI снижается и составляет 38,41 – меньше 50.
Для быков крайне важно оставаться выше уровня поддержки, а также цели на 2024 год в $0,39961. Если это не удастся, снижение продолжится. Важно обсуждать изменение тренда только после прохождения уровня сопротивления $0,52246.
Заключение
Это неделя показала значительное снижение в цене. Если не обращать внимания на инфляцию, которая постепенно снижается в США, то подробная информация по поводу снижения процентных ставок от федеральной резервной службы. Это означает не выдачу дешёвых кредитов, что и стало секретом успеха.
Взяв во внимание все факторы, можно подробнее разобрать ожидание на рынке. Узнать чего именно ожидают специалисты и как рынок может в дальнейшем отреагировать на изменения.
В то же время, реакция кривой доходности казначейских облигаций США на ожидаемую публикацию мягкого индекса потребительских цен также может сыграть ключевую роль в формировании настроений на рынке, в том числе на рынке криптовалют. Снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США стало решающим фактором, и любой новый поворот этой тенденции может отразиться на финансовых рынках, повлияв на криптовалюты.
Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) в последнее время переживают сумасшедшие времена. На прошлой неделе ена BTC упала более чем на 8% за считанные часы, достигнув $53 600, поскольку ныне несуществующая криптовалюта Mt. Gox начала переводить большие объемы BTC на японскую биржу bitBank для возврата средств клиентам.
После того как восстановилась история с оплатами Mt. Gox и распродажей биткоина от управленцев в Германии, bitcoin начал выравниваться. По состоянию на текущий день он продаётся по 57 тысяч долларов США. Это если не обращать внимания на незначительное снижение в 2% за последние сутки.
Тем временем цена ETH выросла до $3150, увеличившись на 1,78% за тот же период.
Понимание этого контекста рынок цифровых активов сейчас находится в положении ожидания следующего крупного события. Это может быть информация опубликованная США по индексу потребительских цен.
Эти данные имеют решающее значение, поскольку они отражают стоимость жизни в крупнейшей экономике мира. Данные Dow Jones прогнозируют рост на 0,1% в месячном исчислении в июне после того, как в мае он не изменился, что приведет к росту на 3,1% в годовом исчислении.
В том случае если ожидание оправдаются то будет означать будущий прогресс в достижении показателя инфляции от Федеральной резервной службы. Предполагается что это будет 2% и потенциальный путь к снижению процентных ставок в этом году.