Однако это падение не обязательно является признаком медвежьего тренда, поскольку поведение инвесторов свидетельствует о том, что рынок остается стабильным.
Инвесторы в биткоин демонстрируют убежденность
Несмотря на недавнее падение цены биткоина, которое снизило его с $68 000, актив остается готовым продолжить свой восходящий тренд. Эта устойчивость обусловлена последовательно оптимистичными инвесторами, которые сохраняют уверенность, несмотря на волатильность.
Среди них есть инвесторы-киты, которые держались, несмотря на недавнее падение. Адреса, удерживающие от 100 до 1000 BTC, показывают устойчивый рост, что указывает на продолжающееся накопление.
Эти инвесторы оказывают существенное влияние на движение цены биткоина. Их накопление часто вызывает ралли, тогда как их продажа может привести к резкому падению.
Bitcoin Whale Holdings. Источник: Santiment
Для поддержания нисходящего тренда обычно ожидается скептицизм рынка. Однако это не было очевидно в течение некоторого времени. С конца мая средний возраст монеты Bitcoin (MCA) постоянно увеличивался.
MCA измеряет средний возраст монет, хранящихся в кошельках или на блокчейне, указывая, как долго они остаются нетронутыми. Эта метрика помогает оценить уровень активности в сети криптовалюты.
Восходящая тенденция говорит о том, что инвесторы держат свои монеты (HODLing), тогда как снижение указывает на возросшее движение между адресами, сигнализируя о медвежьих настроениях. В настоящее время продолжающийся наклон указывает на уверенность инвесторов, а не на медвежьи настроения.
Прогноз цены BTC: ожидается рост
Учитывая эти факторы, цена биткоина, похоже, не формирует отскок дохлой кошки. Для подтверждения такого сценария необходимо последовательное снижение.
В настоящее время биткоин торгуется на уровне $58 740, удерживаясь выше критического уровня поддержки $58 390. Этот уровень ранее выступал в качестве поддержки и может помочь поддержать ралли прошлой недели.
Если биткоин сохранит эту поддержку, он может попытаться вернуть $61 000, подготовив почву для роста до $65 200. Прорыв этого уровня еще больше укрепит восходящий тренд.
С другой стороны, потеря поддержки на уровне $58 390 приведет к тому, что BTC достигнет $54 600. Однако бычий тезис будет опровергнут только тогда, когда криптоактив упадет до $50 000.
Почему биткоин застрял?
Цена биткоина колеблется между $57 815 и $61 815 в течение почти семи дней, при этом 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $61 662 оказывает устойчивое сопротивление.
На момент написания статьи цена Bitcoin (BTC) составляет $58 106,44, что на 0,2% ниже, чем час назад, и на 0,6% ниже, чем вчера. Стоимость BTC сегодня на 5,2% ниже, чем семь дней назад.
Также за последние 24 часа было ликвидировано 57 708 трейдеров на общую сумму $221,55 млн. Самый крупный единовременный ордер на ликвидацию был зарегистрирован на Binance – BTCUSDT на сумму $10,83 млн.
Согласно данным Glassnode, недавняя волатильность цены биткоина может быть отчасти объяснена «слабостью спотового спроса». Glassnode рассчитал текущий чистый баланс покупок и продаж на спотовом рынке биткоина, проанализировав дельту совокупного объема (CVD), чтобы определить, есть ли какие-либо отклонения в направлении.
Источник: Glassnode
Данные по цепочке от Glassnode показывают: «С тех пор, как в марте была установлена цена биткоина ATH, рынок столкнулся с длительным периодом распределения предложения с участием кошельков всех размеров. За последние несколько недель эта тенденция демонстрирует первые признаки разворота, особенно для самых больших размеров кошельков, которые часто связаны с ETF. Эти крупные кошельки, похоже, возвращаются к режиму накопления».
По данным Glassnode, спрос на спотовом рынке возобновится после того, как скорректированный показатель CVD пересечет нулевую линию и войдет в положительную зону.
Если это произойдет, BTC может выйти из консолидации, преодолеть зону перегрузки поставщиков в $70 000–72 000 и войти в зону ценового открытия.
Биткоин вступает в выходные с негативным настроем
Ключевой индикатор биткоина вызывает новые опасения среди криптотрейдеров: «медвежий крест» указывает на то, что актив может обречен на дальнейшее падение, хотя история говорит, что это может быть хорошим знаком.
В сообщении X от 15 августа анонимный криптотрейдер Mags написал: «Биткоин только что напечатал медвежий крест на дневном графике».
Мэгс упомянул негативный сигнал, известный как «крест смерти», который возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) BTC падает ниже 200-дневной SMA. Мэгс отметил, что это движение указывает на «краткосрочную слабость рынка». Трейдеры используют этот крест, чтобы сравнить недавнюю силу Bitcoin с его общими показателями.
Повышение позиций
Из общего числа 44% управляющих активами увеличили сумму денег, инвестированную в спотовые биткойн-ETF в период с апреля по июнь, а еще 22% сохранили свой текущий объем. Эта информация была предоставлена Bitwise в виде отчета для SEC.
Из общего числа около 21% компаний снизили объем инвестиций в биржевые продукты на основе цифрового золота, около 13% из них ликвидировали инвестиции.
За указанный период стоимость первой криптовалюты снизилась на 14,5%.
Закон требует от компаний, чей актив превышает 100 миллионов долларов, отчитываться перед регулятором.
В ходе обсуждения ИТ-директор Hougan Мэтт отметил, что у этого инструмента растет число последователей среди институциональных инвесторов, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке. Высший менеджер полагает, что эта тенденция сохранится.
Ведущими участниками BTC-ETF эксперт назвал такие хедж-фонды, как Millennium, Schonfeld, Boothbay и Capula, а также спрогнозировал рост популярности продукта из штата Висконсин (США).
Текущий итог
По данным SoSoValue, 14 августа общий отток из спотовых биткойн-ETF составил $81,36 млн. После двух дней сбора чеков негативная тенденция возобновилась.
- инвесторы вышли из инвестиционной компании GBTC of Grayscale на общую сумму 56,9 миллиона долларов.
- из системы FBTC Fidelity — $18,1 млн;
- от ARKB, инвестиционной компании Ark Invest и 21Shares, общая стоимость компании составляет 6,8 миллиона долларов.
- по данным BITB, стоимость приема составила 5,8 миллиона долларов.
Клиенты IBIT из BlackRock увеличили свои активы на $2,7 млн, а EZBC из Wisdom Tree увеличили свои позиции на $3,4 млн.
Другие инструменты не претерпели никаких изменений.
Общая сумма денег, поступающих в BTC-ETF с момента его утверждения в январе, составляет 17,3 миллиарда долларов.
ETH-ETF
14 августа общая сумма денег, поступившая в спотовые ETF Ethereum, составила 10,8 миллиона долларов. Положительная динамика сохраняется третий день подряд.
Общая сумма средств, выведенных из Ethereum Trust (ETHE) компании Grayscale, увеличилась до 2,34 миллиарда долларов. 14 августа стоимость фигуры увеличилась на 17 миллионов долларов.
ETHA стартует с показателя BlackRock в $966,5 млн, включая $16,1 млн на текущий отчетный день.
От Fidelity FETH собрал в общей сложности 357,8 миллиона долларов (6,65 миллиона долларов в последний день), от Bitwise ETHW было привлечено 305,2 миллиона долларов (2,7 миллиона долларов), от Grayscale ETH было привлечено 222,9 миллиона долларов (2,3 миллиона долларов).
Приток в другие активы составляет от 10,8 до 64,9 млн долларов США. 14 августа никаких изменений не произошло.
Morgan Stanley ранее разрешал консультантам предлагать BTC-ETF некоторым клиентам.
По данным Ривера, к концу первого квартала 2024 года 13 из 25 крупнейших фондов США с инвестициями на основе биткойнов будут инвестировать 13, или половину, своих активов в криптовалюту.
Напомним, в мае управляющий цифровыми активами BlackRock Роберт Митчник предсказал новое увеличение финансирования спотовых BTC-ETF в результате участия учреждений.
В апреле аналитики Бернштейна опубликовали аналогичный прогноз.