Для эффективного управления капиталом и нивелирования рисков в криптовалютном мире участникам понадобятся гибкость, постоянное обучение, новые стратегии.
Торговые стратегии — это планы и правила, применяемые для решения, когда входить или выходить с рынка, как управлять рисками и оптимизировать финансовые процессы. Трейдеры используют разные методы анализа: технический, фундаментальный, сентиментальный. Стратегии помогают увеличить прибыль, уменьшить убытки и контролировать риски.
Торговые стратегии: принцип работы и какие бывают
В основе успешной торговой стратегии лежат несколько ключевых компонентов, опираясь на которые, принимаются обоснованные решения и можно эффективно управлять инвестициями.
Чтобы принять рациональное решение, необходимо:
- провести основательный анализ;
- оценить экономические и политические события;
- изучить графики и статистику, их техническую сторону.
Таким образом определяются возможности для входа в рынок.
Трейдеры разрабатывают правила для входа, удержания и выхода из позиций: определение точек входа при благоприятном прогнозе, установка целей прибыли, управление рисками для минимизации потерь.
Риск-менеджмент и мани-менеджмент играют ключевую роль в торговых стратегиях. Основная задача — контролировать размер позиций и управлять капиталом, предотвращая крупные убытки.
Не менее важна работа над ошибками. Чтобы улучшать стратегии, проводится тщательный анализ прошлых сделок.
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные стратегии обычно удерживаются от нескольких минут до 24 часов, среднесрочные — от 24 часов до 1 месяца, а долгосрочные — от 1 месяца до нескольких лет.
Существует несколько типов стратегий, которые могут быть применены на рынке:
- трендовые, которые основаны на направлении движения цены;
- контртрендовые, которые ищут возможности противоположные текущему тренду;
- флэтовые, которые используются в периодах отсутствия четкого направления рынка.
Трендовая стратегия
Трендовая стратегия — это подход к торговле, основанный на направлении движения цены. В случае восходящего тренда цена актива продолжает подниматься, образуя новые минимумы и максимумы, которые выше предыдущих.
Давайте посмотрим на график. На нем отображается, как увеличиваются ценовые минимумы и максимумы, образуя некий канал вверх. Это указывает на восходящий тренд.
Если мы применяем трендовую стратегию, мы заинтересованы в торговле в LONG position, то есть покупке актива, когда он находится близко к минимуму или нижней границе канала. На текущий момент не рекомендуется рассматривать короткие позиции (SHORT position). Для этого цена должна выйти за пределы канала и закрепиться ниже его нижней линии.
Контртрендовая стратегия
Подход к торговле, который идет вразрез с текущим направлением движения рынка. Если ранее говорилось о том, чтобы покупать активы во время восходящего тренда, то теперь речь идет о продаже активов, когда их цена приближается к верхней границе канала или достигает новых максимумов.
На графике мы видим те же самые признаки: восходящий канал, в котором минимумы последовательно растут, а максимумы обновляются. Контртрендовая стратегия заключается в поиске возможности для открытия короткой позиции (SHORT position) выше предыдущего максимума (HIGH) или верхней границы канала. Целью здесь будет зона ближайшего минимума.
Данный подход полезен в ситуациях, когда текущий тренд начинает терять силу или переходит в боковое движение, и трейдерам необходимо найти возможности для заработка на коротких сделках. Тем не менее стоит отметить, что торговать против тренда может довольно рискованно. Рационально тщательно оценивать ситуацию и корректно управлять рисками.
Флэтовая стратегия
Флэтовая стратегия, также известная как стратегия бокового тренда, используется тогда, когда рынок находится в фазе бокового движения или «боковика». В этой ситуации цена инструмента колеблется в определенном диапазоне без явно выраженного тренда вверх или вниз. Это наглядно показано на графике.
Суть стратегии заключается в том, чтобы войти в длинную позицию (LONG position) при достижении ценой нижней границы и в короткую позицию (SHORT position), когда цена подходит к верхней границе диапазона.
Торговля по тренду считается наиболее безопасной стратегией. Не забывайте, что торговать по тренду безопаснее и выгоднее.
Торговля на новостях
Стратегия для получения прибыли от резких изменений цен на рынке, вызванных важными событиями или новостями. При краткосрочном трейдинге многие стремятся закрывать свои позиции перед выходом важных новостей из-за повышенных рисков и нестабильности. Но есть и те, кто интегрирует этот фактор в свои торговые стратегии.
Новости могут иметь различную значимость и воздействие на рынок. Внимание инвесторов приковывают:
- публикации макроэкономических показателей;
- важные политические события;
- корпоративные отчеты;
- смена руководства и т. д.
Для наглядности можно даже рассмотреть такой случай. Binance и ее генеральный директор были обвинены в том, что нарушают рыночные правила и занимаются мошенничеством. Резонансная новость подорвала доверие инвесторов, и многие начали выводить средства с криптобиржи. В такой ситуации трейдеры могли бы заработать, открыв короткие позиции (SHORT) и делая ставку на падение цены актива.
На графике показано, что токен BNB (криптобиржи BINANCE) проседает и теряет примерно 25% своей стоимости. Это означает, что вполне реально было заработать на падении цены, удерживая короткую позицию до достижения прибыли около 10%, что в итоге могло принести доход в размере 100% всего за несколько часов.
Поддержка и сопротивление
Торговая стратегия основывается на поиске ключевых уровней на графике, где ожидается изменение направления цены. Когда цена приближается к уровню поддержки, это может сигнализировать о возможном развороте вверх, а при приближении к уровню сопротивления — о вероятности разворота вниз.
Чем выше временной интервал (таймфрейм), тем более надежными считаются уровни поддержки и сопротивления. На более коротких таймфреймах 5М–15М входных сигналов больше, но и стопов больше.
Обратимся графику APTUSDT. Здесь отображено, что цена начала приближаться к зоне поддержки и покупатели отреагировали на значительных объемах. В такой ситуации можно рассматривать возможность открытия длинной позиции, а стоп-лосс установить ниже последнего минимума.
Иногда крупные игроки могут использовать такие зоны поддержки для сбора ликвидности, сбивая стоп-лоссы у тех, кто открыл позиции в LONG. В таких случаях важно сохранять спокойствие и не торопиться возвращаться на рынок. Предпочтительнее дождаться подтверждения сигнала для входа. Например, закрытия свечи на 4-часовом графике выше уровня поддержки или большой зеленой свечи.
То же самое касается и зон сопротивления. При обнаружении реакции продавца и ретесте уровня сопротивления можно рассматривать возможность продолжения движения вниз.
Торговля на понижение
Данная стратегия позволяет заработать на падении цены криптоактива. Способ довольно рискованный и требует скрупулезного подхода. Суть заключается в том, чтобы открывать короткие позиции на инструменте, который вырос на 50% и более. Вход в короткую позицию осуществляется без использования стоп-лосса, и управление рисками играет ключевую роль.
Стратегия основана на строгом риск-менеджменте:
- Вход на 1% от депозитного взноса, чтобы минимизировать потенциальные потери.
- Использование кросс-маржи для эффективного использования капитала.
- Набор позиции без стоп-лосса, что требует особой осторожности и опыта в анализе рынка.
Стратегия требует строгого управления рисками:
- Входите в сделку только на 1% от депозита, чтобы минимизировать потери.
- Используйте кросс-маржу для более эффективного управления капиталом.
- Открывайте позиции без стоп-лосса, тщательно анализируя рынок.
На графике ARPAUSDT мы можем видеть точки входа в SHORT позицию, которые отмечены красным цветом. Важно, чтобы все три правила строгого риск-менеджмента соблюдались, иначе существует риск серьезных просадок или потери депозита.
Стратегия подходит опытным трейдерам с крупным депозитом — около 10 000$. Каждая точка входа должна составлять не более 1% от депозита, что обеспечит безопасность и нивелирует потенциальные убытки.
Некорректный подход к этой стратегии с большой долей вероятности приведет к потере депозита.
Заключительная часть
Каждая торговая стратегия имеет свои особенности и подходит для определенных рыночных условий. Главное, не забывать о строгом управлении рисками и руководствоваться правилами риск-менеджмента.
Трейдеры должны быть готовы к различным сценариям и адаптировать стратегии в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке. Обучение, практика и постоянное совершенствование навыков играют ключевую роль в достижении успеха на финансовых рынках.
Помните: торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и принятие обоснованных решений основано на анализе данных и опыте. Важно быть терпеливым, дисциплинированным и сохранять эмоциональный контроль во всех ситуациях.