BlackRock впереди планеты всей

Безоговорочным лидером, далеко оторвавшимся от преследователей, остается IBIT – дочерний проект компании BlackRock. 22.07.2024 iShares Bitcoin Trust отметился прибавкой в 523 миллиона долларов. Настолько крупного значения не было с марта месяца. Остальные 10 BTC-ETF сумели накачать лишь 7 миллионов. Но за счет показателей лидера, суммарный объем обошел даже июньский приток.

По последним подсчетам: IBIT сегодня является владельцем Биткойнов более чем на 19 миллиардов американских долларов. В этом отношении BlackRock опережает инвестиции в акции, которые совершены высокотехнологичными монстрами с Уолл-стрит:

Alphabet.
Amazon.
Apple.
Meta.
Microsoft.
Nvidia.
Tesla.

Вот эта великолепная семерка.

Чем могут заинтересовать спот-ETF?

Растущий ETF-рынок вовлекает участников, не желающих плестись в хвосте последних глобальных тенденций. Они хотят разбираться в технических тонкостях этого нововведения. Что привлекает инвесторов в биржевых инвестиционных фондах?

· Они массово доступны

Спотовые ETF на Биткойне рассматриваются в качестве доступных инвестиций для рядовых пользователей. Фонды можно задействовать на торгах на биржах классического типа путем открытия обычного брокерского счета. Это – удобный и привычный способ для инвесторов, имеющих опыт торговых операций с акциями. Спот-ETF обеспечивают непосредственное держание крипты. В данном случае они выступают в роли базового актива. Идет отслеживание текущего курса.

В данном плане они разительно отличаются от фьючерсных аналогов, в которых содержится условие купли-продажи по конкретной стоимости через определенный промежуток времени. То есть – спекуляция на цене в будущем.

· Просто работать

Этот момент можно отнести к категории первостепенных достоинств. Биржевой игрок получает возможность для заработка на котировочных колебаниях, не владея своими Биткойнами напрямую. Преимущество, которое представляется интересным и частным инвесторам и институциональным участникам рынка. Причем вы можете не вникать в нюансы стратегических подходов, а просто утоляете свое желание включиться в криптовалютную гонку. И неважно, для чего это вам нужно – для создания определенного имиджа или для распределения рисков.

Поскольку Биткойн становится все менее зависимым от корреляции с традиционными активами, вопрос диверсификации приобретает все большую актуальность. Начинающие инвесторы, не обладающие техническими подходами к отрасли цифровых активов, через BTC-ETF открывают удобный и быстрый путь к знакомству с криптой. Им не нужно совершать лишние телодвижения. Они просто используют личный брокерский счет и тикер ETF, выбранный ими.

· Безопасно работать

Покупая BTC-ETF, вы инвестируете через биржу, поэтому находитесь в регулируемом пространстве. Это – значимый фактор для большинства участников криптовалютного рынка, которым сподручнее, когда их торговая деятельность определена четкими нормативными рамками. Ведение сделок через именитые фондовые площадки, имеющие безупречную репутацию и пользующиеся авторитетом, автоматическим образом повышает ETF-ликвидность. Условия для купли-продажи активов создаются весьма благоприятные.

Хранение средств и обеспечение безопасности ложится на плечи самого фонда. Вопросы с возможными взломами кошельков и кражами ключей отпадают полностью. Между хранилищами разных типов не происходит никаких перемещений данных. Ключи для персонального доступа к криптоактивам содержатся на холодном хранении. Так фонды гарантируют их защищенность. Хранилища не имеют интернет-подключения.

Единственный недостаток заключается в том, что подобный способ управления Биткойнами является затратным делом. Поэтому приходится платить комиссионный сбор. Он представляет собой процент, взымаемый, исходя от общей суммы активов, находящихся под управлением (AUM).

ETH-ETF в действии

Спустя 6 месяцев после запуска биржевых инвестиционных фондов на Биткойне, к системе подключился и Эфириум. К схеме присоединились 9 спотовых ETF. Работать они начали 23.07.2024. Дебютная сессия примагнитила более ста миллионов долларов США. Но потом наступил следующий день, который отреагировал агрессивным оттоком капитала. Инвесторским сообществом было выведено 133 миллиона USD.

В день презентации ETH-ETF суточные торговые объемы перебрались за Рубикон, составляющий миллиард долларов. Данный показатель, конечно, несравним с результатом спотовых фондов Биткойна (4,6 миллиарда), однако, в общем и целом его можно признать вполне достойным. Но в данном контексте лидерство BTC нисколько не удивляет, поскольку на текущий момент рыночная доля этого криптоактива равняется 55-ти процентам. Эфириуму же принадлежит всего 18 процентов. То есть, у второй по величине цифровой монеты попросту недостает запаса ликвидности.

Свыше 17,5 миллиардов USD привлечено в BTC-ETF. Ждать ли дальнейшей активизации инвесторов?