Вы входите, как запланировали, стоп-лоссы расставили, как положено, учли каждый инструмент, предписанный к применению риск-менеджментом. Тут происходит закрытие сделки и вы, несмотря ни на что, оказываетесь в минусе. Как ни начать сомневаться в продуктивной стратегии? Как ни поддаться порыву, все переделать?
- Выход только один – разобраться в механике работы соотношения рисковости к прибыльности. Иначе такие разочарования будут приходить снова и снова.
Криптотрейдинг и соотношение риска к выгоде
Это определение описывает отношение потенциально возможного убытка к потенциально возможному доходу. Когда в конкретной сделке рисковость составляет единицу, а вероятная прибыль тройку, мы получаем пропорцию один к трем. Это ни в коем случае не является торговым прогнозом и никак не может гарантировать конечный успех. Это лишь выступает в качестве иллюстрации математического ожидания.
Оценивать соотношение риска к профиту необходимо не по завершении сделки, а перед тем, как открыть позицию. Данная процедура входит в процедуру планирования. Задним числом по результатам анализа графика она не имеет смысла.
Даже высокое положительное соотношение не выступает в качестве прибыльного гаранта
Вывод, который нередко совершается начинающими трейдерам, сводится к тому, что прибыль будет обеспечена, если совершаются только исключительно сделки с пропорциями один к трем, один к четырем. Но у практики на криптоторговлю имеется собственный взгляд. Вероятность достижения потенциальной прибыли тем ниже, чем она выше.
Стратегия один к трем полностью рабочая, но на выходе она не выдает более 40 процентов доходных ставок. То есть, свыше половины входов обречено на убыточность. И это – норма, а не катастрофа. Если вы психологически не подготовлены к серии стоп-лоссов, вы обречены на проблемы, даже несмотря на то, что они будут совпадать с вашим предварительно составленным планом.
Закрытие правильных сделок по стоп-лоссу
Криптовалютному рынку все равно, где вы установили свои лимитирующие точки. Поэтому всегда присутствует опасность, что ваша идеальная структура не отработает, сбитая шумом, ложными пробоями, поменявшимся контекстом. Вы имеете дело с винтиком вероятностной модели, а не с провальной стратегией.
Правильная сделка не обеспечивает стопроцентной прибыли, но она:
- предусматривает заранее определенные риски;
- ни на йоту не отступает от условий намеченной стратегии;
- не нарушает дисциплину исполнения.
Позиция может закруглиться по стоп-лоссу, но она не утрачивает своей правильности, даже будучи в минусе, если все пункты разработанного сценария были выдержаны полностью.
Дистанционное ожидание и соотношение риска с прибылью
Этот инструмент всегда результативен на серии сделок. Стопроцентное раскрытие стратегии происходит только на дистанции и при условии фиксированного риска и положительного математического ожидания.
Систему бессмысленно оценивать по десятку входов. Большинство трейдеров поступает именно так и совершает ошибку, поскольку выводы делает преждевременно. В результате они постоянно дергаются со сменами подходов, а значит, не имеют возможности вести торговую статистику.
- Высокое соотношение дохода к рисковости – это высокий потенциал поучения профита, но процент попаданий мал.
- Низкое соотношение дохода к рисковости нуждается в сверхточных входах.
- Не существует идеального соотношения дохода к рисковости, есть только такие, которые сочетаются с вашим психологическим типом.
Если вы думаете, что трейдинг сводится исключительно к поиску безубыточных сделок, вы заблуждаетесь. Торговля криптовалютами – это умение управлять вероятностями и ожиданием. Вы не совершаете ошибку, когда несете потери, если заранее заложили их в свой план.