Прежде чем приступать к формированию своего инвестиционного портфеля, учтите следующую статистику:
- Среди фундаментальных альткойнов лишь один из 20-ти будет пользоваться спросом.
- Среди монет сообществ лишь одна на сотню сможет добиться успеха.
- Среди криптоактивов, которые постоянно на языке, лишь одному из 500-та повезет прокачаться.
- Среди мем-койнов лишь одному из 10-ти тысяч удастся взойти в ТОП-50 по показателю рыночной капитализации.
Представим себе, что вы решили выбрать по одному продукту из каждой категории. В таком случае вы получаете примерно такие шансы на успех:
- Фундаментальные альткойны – 5 процентов.
- Монеты сообществ – 1 процент.
- Постоянно обсуждаемые криптоактивы – 0,2 процента.
- Мем-токены – 0,01 процента.
Иными словами – диспозиция получается следующая:
- если вы выберете десяток фундаментальных объектов для инвестирования, ваши шансы на профит повышаются до 50-ти процентов;
- при том же количестве выбранных мемовых монет вы сможете надеяться только на один процент.
Не правда ли – здесь есть, о чем поразмыслить?
Укомплектовав портфель на 4/5 фундаментальными альткойнами, у вас появляется реальная перспектива рассчитывать на десятикратную прибыль. Но 1/5, сформированная разнообразными высокорискованными проектами, дает большую вероятность получения стократной доходности.
Те, кто надеялся, что альт-сезон наступит летом, теперь ясно видит, что он придет не раньше осени. Таким образом, далее предстоит фигурировать теми позициями, которые имеются.
Падающие цены на фоне растущей рыночной капитализации
Возможно, вы этого не замечаете, но факт остается фактом. Взгляните на график IMX, который служит прекрасной тому иллюстрацией.
Стоимость находится в отдалении от исторического максимума, но рыночная капитализация поднялась выше отметки, которая фиксировалась в период ATH. Блокировки не прекратились. Поэтому этот фактор следует принять во внимание, когда вы будете выбирать крипту для капиталовложений в сезон альткойнов.
Итак:
- Рыночной капитализации вовсе необязательно расти.
- Монета должна располагать потенциалом к продолжению роста с учетом увеличивающейся капитализации.
- В противном случае – следующие разблокировки должны следовать спустя длительный срок после стартовавшего альт-сезона.
Многие будут удивлены, когда сезон альткойнов откроется, а крипта, в которую они вложились, дорожать даже не собирается. Все потому, что необходимо заранее обратить внимание на рыночную капитализацию.
Управляйте инвест-портфелем по принципу 80/20
Сегодняшний рынок криптовалют разительно отличается от того, что был в прежние времена. В наши дни альт-сезон вовсе не означает, что буквально все цифровые активы прибавят в цене в 100 раз. Поэтому распределять содержимое портфеля нужно разумно:
- 80 процентов – это сильные фундаментальные криптовалюты.
- 20 процентов – любые неожиданные идеи.
Выделив фундаментальным монетам большую часть своих инвестиционных средств, вы обеспечиваете себе то, что прибыль придет с большей вероятностью. При этом ваши риски существенно снижаются.
Та часть инвестиций, которую вы направляете в проекты высокого риска, в 99-ти процентах случаев обернется убытком. Но при этом остается один процент на то, что ваш вклад увеличится в десять, а то и в сто раз.
Смысл такого распределения средств в инвест-портфеле в том, чтобы при любом раскладе оставаться с прибылью. Разница только в том, что профит может быть больше или меньше.
Когда ждать наступление сезона альткойнов?
Современная геополитика оказывает влияние на криптоиндустрию, причем на текущий момент большее, чем когда-либо. Плюс ко всему на рынке цифровых активов появилось огромное количество опытных игроков. Массовое принятие крипты в итоге оказалось палкой о двух концах. Крупные участники тратят больше времени на реализацию своих планов по извлечению денег. Рыночное восстановление происходит только тогда, когда достигается полное разочарование.
Есть два сценария наступления альт-сезона:
- Осень 2024 – зима 2025
Нас ждет практически зеркальное повторение картинки, которую мы наблюдали в предшествовавшем цикле.
- Весна-лето 2025
Скорее всего, большинству крипто-инвесторов оба эти варианта будут не по душе. И причины у каждого будут свои.
Умение быть гибкими – ваш козырь
Вы сохраняете психологическое равновесие в периоды рыночных встрясок и эйфории. В результате вы минимизируете вероятность совершения ошибок. Часто, особенно новички, концентрируются на одной инвестиции, одной стратегии, вкладывая туда все свои капиталы и отказываясь учитывать иные ключевые факторы.
Если ваш актив на грани разблокировки еще 50-ти процентов от объема общего предложения, а альт-сезон и не думает наступать, следует задуматься. Может быть, от этой позиции лучше отказаться. Тем более, если нет уверенности в ее перспективности.
Для рынка характерна цикличность, но при этом он эволюционирует. Если вы просто хотите запастись Биткойнами и хранить их, ожидая, когда они дорастут до небес, особой гибкости не нужно. Но если вы собираетесь из года в год делать свой капитал все больше и больше, без этого качества не обойтись.
Тем, кто не имеет желания или не хочет тратить время на постижение тонкостей выбора альткойнов, мы также рекомендуем сосредоточиться на надежном и понятном Биткойне. Конечно, он очень дорого стоит и в краткосрочной перспективе не обеспечит большой прибылью, но для долгосрочной стратегии подходит идеально.
Не стоит недооценивать потенциал сложного процента на дистанции.