За последнюю пятилетку Биткойн показывал среднюю доходность в 10,49 процента, а Эфириум – 19,20. Предлагаем проанализировать самые важные точки, чтобы убедиться, что альткойны в июле представляют собой объект для наших капиталовложений, или наоборот.
Исторически сложилось, что этот летний месяц всегда был сильным. Однако сомнения возбуждают недавние минимумы BTC. Может ли так случиться, что он пробьет дно в 59 тысяч?
Рыночные настроения
Обычно настроения не поспевают за изменениями на рынке. Но если они их опережают, следует ожидать, что цены будут меняться с опережающей скоростью.
Покупать нужно тогда, когда большинство опасается это делать, а продавать, пока остальные включают жадность!
Показатели жадности и страха
На днях был отмечен самый низких уровень жадности и страха за несколько последних лет. Он установился на отметке в 30 баллов, скатившись на 21 ступеньку. Причиной тому стали новости. Появилась информация, что Mt. Gox собирается расстаться с Биткойнами в эквиваленте 8,5 миллиардов американских долларов.
Образование пузыря
Этот сигнал говорит о том, что на рынке приближаются переломные моменты. Сейчас краткосрочный риск данного явления в отношении BTC опустился примерно на тот же уровень, что тогда, когда цифровая монета стоила менее 30 тысяч USD. Это является отражением того, что спекулятивный интерес серьезно упал с максимумов текущего года.
Перезагрузка хайпа мем-койнов
Центральным индикатором пузыря служит экспансия мем-койнов. Второй квартал отметился существенным снижением этого доминирования. Теперь мы можем с уверенностью говорить о перезагрузке.
Тренд несет всеобщую выгоду:
- Спекулянтов привлекают новые перспективы.
- Инвесторов привлекает возвращение фундаментальных факторов.
Спекулятивный индекс
Данный показатель недавно опустился на наиболее низкий горизонт, начиная со второй половины прошлого года. Таким образом, можно заключить, что альткойны капитулируют и появляются шансы вернуть инвестиции.
Рыночная перепроданность
Судя по показаниям стохастического 2D-осциллятора, наблюдается наличие экстремальных условий. Недавний прессинг на Биткойн завершился его минимумами. Такую картину мы наблюдали всего 8 раз в истории этого цифрового актива.
Open Interest к альткойнам
Пока в отношении BTC фиксируется феномен перепроданности, остальные классические виртуальные монеты стали столь же заманчивы, как в конце 2022-го и первой половине 2023-го годов. То есть, спекулятивный интерес заметно сократился.
Капитализация менее популярных активов
Уровень поддержки, за исключением десятки ведущих альткойнов, находится в критическом положении. Судя по двойному дну – для этих десяти намечается мощный бычий потенциал.
Бычий и медвежий циклы
Настолько медвежьего состояния Биткойн не испытывал с сентября месяца 2023-го. Немедленный разворот возможен, однако остается под большим вопросом.
Хедж-фонды
Замечено резкое сокращение долевого участия этих фондов в BTC. За несколько последних суток оно упало до октябрьской планки 2020-го.
Крипто-тренды летнего сезона
В июле на криптовалютном рынке всегда отмечается некий перелом. Биткойн, пережив типичный спад в июне, всегда набирает силу в следующем месяце. Средняя доходность бычьих трендов BTC в лучшие годы составляла 18,9 процента.
Но ETH всегда опережает его по данному показателю – 19,20%.
За пределами криптовалют
Июльский криптовалютный ренессанс всегда накладывается на более широкие тенденции, касающиеся индексов Соединенных Штатов. Таковы уж закономерности рискованных активов.
Близится открытие спот-ETF для Эфириума
25-го июня американская Комиссия по ценным бумагам зарегистрировала форму 8-A от компании VanEck. Есть надежда, что спотовые ETF начнут торговаться в первой половине июля.
Рыночная стагнация
Незначительная ликвидность и повышенная насыщенность проектов сдерживают развитие альткойнов. Резко замедлили рост и стабильные монеты. Чтобы подъем стал устойчивым, нужно восстановить ликвидность.
Что нас ждет дальше?
Настоящая капитуляция потребует больших потерь от краткосрочных владельцев криптовалютных активов.
Подведем итоги
Скорее всего, в ближайшее дни или недели нас ожидает окончательное достижение дна. Однако нужно подготовиться к тому, что для окончательного разворота может потребоваться больше времени, чем мы хотим надеяться.