Данную тепловую карту биржевых потоков подготовил Жоао Ведсон на Cryptoquant – онлайн-платформе для анализа информации. Один пиксель здесь представляет собой отображение однодневного чистого потока, поступающего и исходящего с биржи. Таким образом, если мы отмечаем вхождение большого объема криптомонет, это – негативный сигнал. А если наоборот – фиксируется массивный отлив – хороший знак.
- Приток служит медвежьим маркером – верхнее предложение и распределение.
- Отток является бычьим маячком – отражение спроса и накопления.
Для альткойнов, имеющих самую высокую капитализацию, характерно срединное стремление. В ТОП-100 – это наиболее узнаваемые названия.
В первую очередь необходимо определиться с самыми бесполезными криптоактивами. От этих цифровых монет игроки спешат избавляться, поэтому они отличаются мощным притоком на биржу. К данной категории нужно отнести:
- 1INCH;
- AGLD.
- AMP.
- BLZ.
- FTT.
- GHST.
- OCEAN.
- OMG.
- SRM.
Это не означает, что их обязательно следует торговать на коротких позициях в периоды коррекций. Просто необходимо помнить об их предельной уязвимости и склонности к каскадным проливам.
Самыми бычьими криптомонетами на протяжении года, как ни удивительно, оказались альткойны, о которых поговорим ниже. Их можно разделить по трем группам:
Категория голубых фишек децентрализованных финансов
- CRV.
- LINK.
- SNX.
- UNI.
Немного более слабым выглядит AAVE, но продолжает сохранять достаточно энергии, чтобы оставаться в лидерах. MKR отличился нейтральностью, поэтому в список не попал.
Категория AI-нарратива
- FET
У монеты есть все шансы стать самой узнаваемой в своей нише, хотя в отношении фундаментальных показателей перспектив на безоговорочное лидерство пока не наблюдается. Альткойн является единственным на графике, кто демонстрирует устойчивый красный тренд.
- SAND
Относится к группе ранних проектов. Актив занимает доминирующее положение в Метавселенных.
Категория малоизвестных токенов
Мы рекомендуем заняться их более углубленным изучением.
- DAR
Продукт, запущенный в 2023-ем году. Площадкой для запуска стал Binance Launchpad. Полностью разводненная стоимость составляет 100 миллионов американских долларов. Экосистема включает в себя Web3-игрушку в стиле Play-to-Earn, а также маркетплейс невзаимозаменяемых токенов. И хотя проект сильно напоминает Pump & Dump, но вполне рабочий.
- DODO
Монета также вышла в люди в 2023-ем. По показателю полностью разводненной ценности не уступает DAR – тоже 100 миллионов USD. Является агрегатором межцепочечной ликвидности под dApps и DEX-проектов.
- VGX
Актив был запущен в 2017-ом году. Полностью разводненная цена – 20 миллионов долларов. Переключен на межцепочечный GameFi. Занимается генерацией экономических стимуляторов внутри Web3-игр. Большой потенциал для сетевого эффекта.
Разрушение мифа об альткойнах
Самый главный миф, витающий над планетой альткойнов, состоит в том, что они, якобы, способны давать больше доходности, нежели Биткойн. Исходя из этого заблуждения, многие трейдеры и занимаются формированием своих портфелей.
Вероятность того, что какой-либо альткойн в состоянии дать существенную фору всему криптовалютному рынку, составляет всего 0,02 процента. И исследование, ставшее предметом нашей публикации, недвусмысленно подтверждает этот факт.
На этом графике выражен результат изучения 2,635 монет на временном отрезке 2016-2023 гг. На выбранной дистанции обогнать Биткойн смог только 41 криптоактив – это 1,5 процента от всей массы. Причем обойти удалось всего в 1,45 раза. Основная часть альткойнов оказалась в проигрыше с коэффициентом х0,04х, то есть – минус 96 процентов. Кроме того, за отчетный период успело родиться и благополучно умереть свыше 5 тысяч крипто-продуктов.
Какой вывод можно сделать из всего этого? На длинных временных промежутках велика вероятность того, что альткойн просто превратится в скам. При стопроцентном риске ваша награда не превысит и 45%.