Профессиональным трейдерам прекрасно известна эта простая истина. Одной правильно пойманной тенденции достаточно, чтобы сгенерировать столько прибыли, сколько не принесет целый каскад скальпинговых позиций. Эту статью мы посвятили темам определения трендового начала, вхождения на рынок с минимальным риском и удержания профитных сделок до самого завершения движения.
Определение тренда и его важность для успешного трейдинга
Если на протяжении определенного временного отрезка стоимость криптоактива продолжает сохранять устойчивость в направлении своего движения, можно говорить о формировании тренда. Его нередко сравниваются с течением реки. Биржевой игрок может довериться ему, и тогда он будет плыть вместе с ним – быстро и без усилий. Но он может и начать грести против потока, и тогда трейдер будет просто впустую выматываться. Торговать по основному направлению значительно проще и продуктивнее, нежели пытаться отлавливать развороты.
Тренд является другом криптоторговца. Когда вы ведете трейдинг по курсу главного рыночного движения, не стремясь предугадать очередной вираж, вероятность желаемого результата возрастает многократно. По статистике: 30 процентов времени рынки пребывают в трендовом состоянии, а остальные 70 процентов тратятся на боковое скольжение. Удачливые криптоторговцы свою основную прибыль извлекают именно из этих 30-ти процентов.
О временных периодах и типах трендов
Для трендов характерно одновременное существование в разных временных масштабах. Например, каждая криптомонета, если смотреть на месячный график, может находиться в долгосрочном восходящем векторе, если изучать дневной график, она может показывать среднесрочное нисходящее движение, а если анализировать почасовую графику, можно увидеть краткосрочное восхождение. Вы не сможете грамотно определиться со стратегией, если не будете уметь разбираться в этой многоуровневой структуре. Данный навык в криптотрейдинге имеет критическое значение.
- Долговременные тенденции могут быть многомесячными и многолетними. На процесс их формирования оказывают влияние глобальные факторы. Например, Центральные Банки в принципиальных юрисдикциях могут пересмотреть свою монетарную политику. В ключевых отраслях могут произойти важные изменения. Макроэкономические циклы. Чтобы торговать на таких трендах, потребуется запастись терпением и морально подготовиться к тому, что периодически будут происходить коррекции в 20-30 процентов, которые нужно стоически переживать. Но самый большой профит приносят именно они.
- Среднесрочные тенденции измеряются несколькими неделями или несколькими месяцами. Дневные и четырехчасовые графики лучше всего подходят для того, чтобы их удобно отслеживать. Криптоиндустриальные новости, квартальная отчетность компаний, сезонные аспекты – вот факторы, под воздействием которых они формируются. Такие тренды идеально подходят биржевым игрокам, практикующим стратегию удержания позиций по нескольку дней или недель – свинговый трейдинг.
- Кратковременные тенденции живут в течение нескольких часов или нескольких суток. Для наблюдения за ними используются часовые и пятнадцатиминутные графики. Подобные движения зачастую образуются под воздействием краткосрочных новостей, технических прорывов или активности крупных участников. Они требовательны к постоянному рыночному мониторингу, поэтому применяются для внутридневной криптоторговли.
Как увидеть, что тренд начался?
Исследование структуры максимумов и минимумов является самым надежным способом определения тренда. На восходящем векторе каждый последующий максимум превышает предшествующий, то же касается и минимумов. Происходит формирование характерной лестничной графики. Когда мы анализируем нисхождение, то наблюдаем картину последовательного снижения минимумов и максимумов.
Если происходит пробитие сопротивляющихся или поддерживающих уровней, нередко начинается новый тренд. В момент прорыва цены за горизонт, который несколько недель или месяцев подряд успешно сопротивлялся давлению, можно сделать вывод, что баланс сил между покупателями и продавцами сменился. Особую значимость приобретает сигнал, когда пробитие уровня сопровождается увеличением торговых объемов. Это является подтверждением серьезности намерений участвующих пользователей.
Торговый оборот можно назвать своеобразным горючим для тренда. Вслед за сильным направленным движением всегда растут и объемы. Когда же на прорыве важного уровня вы наблюдаете резкий рост объемов, это значит, что потенциально может готовиться старт мощного движения.
Для визуального определения трендового направления и силы прибегайте к помощи скользящих средних. Например, если вы фиксируете, что 50-дневная краткосрочная скользящая средняя проходит над 200-дневной долгосрочной линией, рынок пребывает в восходящем канале. Если они пересекаются, снизу вверх, образуя так называемый Золотой Крест, или сверху вниз, образуя Крест Смерти, это в большинстве случаев становится указателем на то, что тренд поменяется.
Рабочие трендовые стратегии
Вхождение на пробое уровня
Дождавшись, когда стоимость прорвется за горизонт важного сопротивления или поддержки, трейдер входит по направлению пробоя. Здесь важно действовать, не сломя голову, а только после того, как будет получено подтверждение. Цена должна уверенно закрыться за пробитым уровнем, а не просто вплотную к нему приблизиться. Преодоленный горизонт из сопротивления становится поддержкой, поэтому стоп-лосс следует устанавливать за ним.
Вхождение на откате
Для работы с этой техникой потребуется много терпения, однако в плане соотношения риск-прибыль она дает лучшие результаты. После того, как тренд стартует, криптоторговцу необходимо дождаться, когда курс скорректируется в районе принципиального поддерживающего уровня или скользящей средней линии. Теперь можно будет открывать позицию. Благодаря такому подходу появляется возможность размещать близкий стоп-лосс, а баланс потенциальной прибыли будет очень хорошим. Классическими отметками для вхождения на откате по Фибоначчи (коррекция от предыдущего импульса) являются 38,2, 50 и 61,8 процента.
Следование за импульсом
Трейдер входит, если видит, что после периода консолидации движение принялось резко ускоряться. Возникновение подобных импульсов нередко отмечается вследствие выхода важных новостей или как результат накопления позиций крупными криптодержателями. Признаками сильного толчка выступают резкие увеличения объемов, присутствие на графиках длинных лишенных теней свечей, быстрое пробитие один за другим нескольких уровней.
Индикаторы, позволяющие установить трендовую силу
- Индекс среднего направления движения. Если требуется с максимальной точностью оценить силу тенденции, лучшего инструмента не найти. Индикатор Average Directional Index занимается измерением интенсивности потока, никак не привязывая его к вектору. Когда ADX показывает 25-40 пунктов, значит, тренд есть. Когда индекс превышает 40 пунктов, значит, он очень сильный. Когда отметка ниже 20-ти пунктов, заниматься трендовой криптоторговлей не рекомендуется, поскольку рынок находится в боковом дрейфе.
- Схождение/расхождение скользящих средних. Этот инструмент помогает увидеть не только направление тенденции, но и точки ее ослабления. Если Moving Average Convergence Divergence выше нулевого горизонта и сигнальной линии, мы получаем маркер восходящего тренда. Там, где линии перекрещиваются, мы получаем команды для входа и выхода. Особую пользу приносят дивергенции. Цена демонстрирует очередной максимум, но на MACD это никак не отражается, а мы получаем предупреждение, что возможен скорый разворот.
- Параболическая система времени/цены. Визуализация тренда осуществляется в точек, размещенных над или под ценой. Если точки Parabolic SAR сконцентрированы ниже стоимости, мы говорим о восходящем движении. Если точки сконцентрированы выше стоимости, мы говорим о нисходящем движении. Сигналом к смене тенденции является переворот точек на другую сторону. Индикатор незаменим, когда необходимо установить скользящие стоп-лоссы. Их можно будет перемещать следом за точками, обеспечивая защиту накопленной прибыли.
Но вам нужно отдавать себе отчет в том, что по-отдельности ни один индикатор работает неэффективно. Оптимальной результативности можно добиться, только комбинируя нескольких инструментов.
Как не выходить из позиций преждевременно?
В трендовой криптоторговле – это самая сложно осуществимая часть. Когда постоянно наблюдаешь за колебаниями и откатами, прибыльную позицию становится очень трудно держать психологически. В голове все время крутятся мысли, подстегивающие к фиксации профита. Они подгоняют сделать это, пока не поздно. Однако именно умением держаться за позицию успешные криптотрейдеры отличаются от посредственностей.
Замените жесткий тейк-профит скользящими стоп-лоссами. Они, сохраняя фиксированное расстояние, будут передвигаться за ценой автоматически. Вы можете задать 5-процентный шаг от текущего курса. До тех пор, пока тренд будет сохранять благоприятное для вас направление, ваш стоп-лосс будет скользить следом и фиксировать доход. Если случится разворот с размером 5 процентов, произойдет автоматическое свертывание позиции.
Благодаря частичной фиксации прибыли ваше эмоциональное давление снизится. После достижения первой цели, закройте 30-50 процентов своей ставки. Оставшуюся часть удерживайте дальше на свободном стоп-лоссе. Так вы сформируете внутри себя психологически комфортную атмосферу, ведь определенную долю заработка вы уже положили в карман и теперь ведете трейдинг на рыночные средства. В таком спокойном состоянии вы будете легче смотреть на откаты котировок.
Не забывайте следить за изменениями в характере рыночного движения. Позицию следует удерживать до тех пор, пока новые максимумы и минимумы цены будут ложиться по течению тренда. Если наблюдается замедление, снижаются объемы, курс актива оказывается не в состоянии преодолеть предыдущий экстремум, на свечах появляются длинные тени, индикаторы идут с дивергенциями, вы получаете тревожные сигналы.
Торговля по тренду и распространенные ошибки трейдеров
Когда трейдер пытается схватиться за абсолютное начало и самое закрытие тренда, он совершает наиболее распространенную оплошность. Практически невозможно пытаться предугадать разворот у самого дна или у вершины. Разумным решением будет, если вы дождетесь момента подтвержденного начала движения и войдете с некоторым запозданием, но располагая высокими шансами на успех. В первой и последней третях тренда господствуют терпеливые игроки, а всем остальным достается серединка.
Если вы собрались быстро расстаться со своими деньгами, торгуйте против основного потока. Вы можете не замечать предпосылок к краткосрочному откату, однако открывать позицию, идущую в разрез с сильным трендом, все равно не стоит. Для мощных тенденций характерны короткие и резкие корректировки. Отлавливать их сложно, и даже потенциальная прибыль не может являться оправданием риска. Лучше подождите, пока не произойдет окончательная коррекция, и двигайтесь по курсу основного течения.
Большая часть вашего потенциального профита будет поглощена, если вы выйдете слишком рано. Многим трейдерам свойственно браться за фиксацию прибыли, как только происходит первый 5-10-процентный откат, при этом тренд имеет все признаки дальнейшего продолжения на 50-10 процентов. Люди просто боятся потерять заработанное, а в итоге усредненный показатель доходности оказывается меньше показателей усредненной убыточности. Трейдинг из прибыльной торговли превращается в финансовые потери.
Не игнорируйте контекст старших таймфреймов, в противном случае вы войдете против основного движения. Например, дневной график указывает на нисходящий тренд, а на часовом графике виден разворот. Это говорит только о том, что в рамках большой нисходящей тенденции просто протекает незначительная коррекция. Всегда необходимо сверяться с графиками временных отрезков, расположенных выше таймфрейма, внутри которого вы ведете торговлю.
Трендовая торговля и ее психологическая сторона
Особый психологический настрой – вот главная компонента трендовой криптоторговли. Это состояние не имеет ничего общего с естественными человеческими инстинктами. Наш мозг руководствуется стремлением защитить нас. Он боится, что мы потеряем то, что уже успели заработать, и подталкивает нас к слишком ранней фиксации профита. Точно так же мозг, подпитываемый надеждой на скорый разворот, склоняет нас к удержанию позиции, приносящей убытки. Если вы намереваетесь торговать по тренду продуктивно, необходимо отучать себя прислушиваться к доводам разума – прибыльные позиции нужно держать терпеливо, а убыточные ставки нужно закрывать незамедлительно.
Часто трейдеры входят в уже разогнанный тренд, когда он движется на максимальных оборотах. В этой ситуации ими руководит страх упущенных возможностей. Криптоактив за неделю вырос на 50 процентов. Он много и часто обсуждается в социальных сетях. Создается впечатление, что в него срочно нужно вложиться. Такие моменты зачастую становятся генераторами краткосрочных пиков. Но если вы – дисциплинированный криптоторговец, вы сначала дождетесь, когда цена откатится и отправиться на коррекцию при правильном балансе риска и прибыли.
Рекомендации начинающим трейдерам
Стартовать рекомендуется с аналитики старших таймфреймов, а после них нужно постепенно перейти к анализу младших временных диапазонов. Изучите графики за месяц и последнюю неделю, это позволит сформировать понимание глобальной направленности. Далее, чтобы определить среднесрочный тренд, проведите исследование дневного графика. Только после этого можно переходить к поиску точек вхождения на 4-часовых и часовых графиках. Данное правило получило название Торговли сверху вниз. Если вы будете строго его придерживаться, то никогда не включитесь в торги в лоб основному движению.
Вам потребуется обязательная фиксация каждого тренда, в котором вы принимали участие, поэтому заведите торговый дневник. В него нужно записывать:
- когда было замечено начало движения;
- в какой точке вы совершили вход;
- какая причина послужила командой к выходу;
- на какие сигналы вы ориентировались;
- на каком уровне был размещен стоп-лосс;
- как осуществлялось управление позицией.
Не пройдет и полугода, как в вашем распоряжении окажутся паттерны вашей собственной торговой деятельности. Вы будете понимать:
- какие стратегические методики работают продуктивнее;
- на каких рынках ваша торговля более результативна;
- какие ошибки вы совершаете вновь и вновь, несмотря ни на что.
Вам не следует пробовать управляться сразу со всеми инструментами. Достаточно остановиться на 3-5 цифроактивах, которые хорошо ведет себя на волнах тренда, и в сути которых вы до конца разобрались. Ими могут стать, например, такие граны, как ВТС и ЕТН плюс пара-тройка популярных альткойнов. Займитесь изучением волатильности, времени наивысшей активности, характера их движения. Глубокое понимание нескольких объектов торговли дает лучшие результаты, нежели поверхностное знание массы цифромонет.
Для тренировки торговых навыков можно поработать с графиками какого-нибудь распространенного виртуального дензнака. Просмотрите историю его цены за прошедший год – определите тренды, точки входа и размещения стоп-лоссов. После этого попробуйте свечу за свечой прокрутить график вперед, словно имитируя торговлю в режиме реального времени. При этом вы не рискуете своим капиталом, бесплатно получая бесценный опыт в вопросе распознавания трендовых паттернов.
Криптотрейдерам нет нужды заниматься предсказанием каждого рыночного движения или отловом абсолютных вершин и днищ. Достаточно обучиться распознаванию старта сильных трендов, вхождению в них на основе правильного рискового управления и относительно продолжительному удержанию позиции, чтобы извлечь прибыль из основной части тенденции.
Тренды зарождаются регулярно. Они есть на всех крипторынках и таймфреймах. Задача биржевого игрока – быть в готовности их разглядеть и иметь под рукой план эффективных действий. Начинать рекомендуется с простых методик определения рыночных движений. Необходимо пользоваться четкими правилами входа и выхода, вести статистику торговой деятельности и постоянно совершенствовать свои трейдинговые подходы.
Со временем разовьется интуиция. Она будет подсказывать вам, в какие моменты рынок выказывает предрасположенность к сильному направленному импульсу. Достигнув этого уровня профессионального совершенства, вы сможете зарабатывать на трендовых движениях в 80-ти случаях из ста.