Где-то что-то услышали, прочитали. Кто-то похвалил токен в Телеграме. В итоге – потеря более половины капитала, а то и 90 процентов, и, как следствие, полное разочарование в криптоиндустрии. Но существует способ быстрого фундаментального анализа, позволяющий избежать контактов с так называемыми мыльными пузырями.
Метод заключается не в глубоком расследовании, а в экспресс-проверке, на которую уходит всего полчаса. Но и этого времени достаточно, чтобы увидеть, что перед вами лишь красивая обложка, а не перспективный объект. Этот быстрый аудит используется даже опытными биржевиками.
Команда
Коллектив, стоящий за созданием криптопроекта – это 50 процентов его успешности. На этот этап проверки уходит не более пяти минут.
Смотреть необходимо на такие аспекты, как:
- Публичность. Странным и предупредительным сигналом будет, если вместо настоящих портретов и реальных имен вы найдете только какие-то картинки и клички.
- Профессиональный опыт. Хорошим знаком будет, если у организаторов проекта есть опыт в блокчейне, а за плечами – работа в известных компаниях.
- Активность. Большим плюсом будут частые выступления разработчиков и соучредителей на конференциях. Хорошо, если они охотно дают интервью и открыто общаются с сообществом.
Технологичность
Компанию должно что-то делать уникальной. За 10 минут вы без труда сможете выяснить:
- Какую проблему призван решать проект?
- Какие отличительные черты делают его непохожим на конкурентов?
- Имеется ли у команды рабочий продукт или все ограничивается только красивыми словами?
- Насколько полно и ясно выполнена вся необходимая сопутствующая документация?
Если спустя 3 минуты изучения технологической стороны вопросы, вы поймаете себя на мысли, что ничего не понимаете, это – предупреждение, что в этом проекте вам делать нечего.
Токеномика
За 5 минут можно узнать все об основных держателях криптомонеты и ее целевом предназначении. В экосистеме на нее должна возлагаться конкретная функция.
В ходе анализа необходимо разобраться с общим объемом рыночного предложения, как осуществляется распределение цифровых денежных единиц между членами коллектива, среди участников сообщества и по фондам, существуют ли периоды блокировок и, если да, то, по какому графику протекают разлоки.
Важно дать оценку реальной полезности токена. Установить, можно ли зарабатывать на нем посредством стейкинга, можно ли расплачиваться им за комиссии, открывает ли владение им доступ к продуктам или инструментам управления протоколом. Если у криптоактива нет ни одного практического применения, то ценности в нем – кот наплакал.
Сообщество
Следующие 5 минут следует посвятить исследованию жизни проекта. Комьюнити выполняет роль своеобразного удобрения для роста и процветания. Нужно изучить:
- Насколько активны подписчики каналов Телеграма и других соцсетей.
- Какова частота выхода новых постов от команды.
- Как аудитория реагирует на новости и обновления.
- Локализован охват исключительно в конкретном регионе или компания ориентирована на глобального пользователя.
- Органично ли прирастает количество подписчиков.
Если на социальных площадках царит мертвая тишина, вы столкнулись с мертвым или умирающим криптопроектом.
Рынок и конкуренты
Это – еще 5 минут вашего времени. Если проект не занимает четкую нишу, но при этом пытается составить конкуренцию гигантам, у него нет шансов на выживание даже при условии, что за ним стоит сильная команда.
Вы должны понимать, насколько большую проблему призван решать продукт, поддерживается ли он партнерами и фондами, располагает ли реальной позицией на рынке. Если в данном направлении уже есть несколько зрелых решений, у нового игрока будут серьезные трудности с закреплением, особенно при отсутствии уникального преимущества.
Сервисы, ускоряющие проверку
К быстрому фундаментальному анализу вы можете подключить следующие ресурсы:
- О цене, рыночной капитализации и распределении криптомонеты узнавайте на CoinMarketCap и CoinGecko.
- Об объемах активов, замороженных в протоколе, и популярности в децентрализованных финансах узнавайте на DeFiLlama.
- Всю аналитику, отчетности и фундаментальные данные вы найдете на Messari.
- Проверить риски проектов сектора децентрализованной криптоэкономики можно на RugDoc
Ключевой вывод
На основе фундаментального анализа вы, конечно, не сумеете построить систему, гарантирующую стопроцентную прибыльность. Но благодаря ему вы сможете защититься от откровенного мусора и мошенничеств. Проект со слабой командой, пустой технологией, невразумительной токеномикой и нежизнеспособным сообществом никогда не взлетит. Ему не поможет даже самый агрессивный маркетинг.