Он автоматизирует сделки. Но вы должны понимать, насколько эффективно тот либо иной алгоритм реагирует на рыночные изменения. Для этой цели в таких программах предусмотрено тестирование на демонстрационных аккаунтах.
Что вам даст тестирование ботов через демо-режим?
Испытательный счет представляет собой оптимальный тренировочный инструмент для того, кого интересует виртуальная торговля цифровыми монетами. Демонстрационная версия позволяет проверить торговые стратегии, составить объективную оценку эффективности алгоритма, научиться взаимодействовать с рынком токенов. При этом, пока тестируется трейдинг бот, ваш капитал находится в полной безопасности.
Торговля криптой ведется на виртуальные ставки. Но при этом атмосфера максимально приближена к реальным рыночным условиям. Здесь учитывается все – от спредов и комиссионных издержек, до глубины стакана и волатильности. Боты осуществляют сделки, даже принимая во внимание задержки при исполнении ордеров. Криптоторговец в это время получает возможность выявить в логике приложения существующие ошибки и произвести адаптацию его параметров в соответствии с конкретными рыночными требованиями.
Демо-режим помогает:
- выполнить проверку того, насколько работоспособна торговая стратегия в среде, максимально приближенной к реальности;
- сделать оценку того, как условия высокой волатильности влияют на поведение алгоритма;
- подобрать такие параметры бота, которые были бы оптимальными для входа/выхода из позиций;
- провести исследование интерфейса, которым оснащена та либо иная платформа и составить технический анализ всех рабочих механизмов.
На этапе подготовки к манипуляциям с реальными средствами демо трейдинг является не просто полезным, но и незаменимым инструментом. Вы устраняете все возможные ошибки и отлаживаете процесс таким образом, чтобы автоматизация приносила прибыль, а не убытки.
Критерии выбора платформы для тестирования торгового бота
Площадка, на которой вы собираетесь проверить софт, должна иметь демо-формат и у нее должен быть весь необходимый функционал, чтобы вы могли свободно произвести настройку алгоритмической торговли под фьючерсы, опционы, споты и так далее.
Как правило, полный набор тренировочных возможностей предлагается на централизованных криптобиржах. Кроме того, удобство таких площадок заключается еще и в том, что на них вы найдете подробные руководства. С этими инструкциями трейдер быстро разбирается с интерфейсом и рабочими механизмами. К дополнительным плюсам можно отнести доступность широкого ассортимента торговых пар и стабильный API, что существенно повышает продуктивность демо трейдинга.
Среди популярных сервисов можно отметить:
- Binance. Здесь вас ждет обширная база обучающих материалов и готовые решения во всем разнообразии.
- Bybit. Здесь для вас подготовлен испытательный формат с демонстрационным кошельком. Есть встроенные инструменты для автоматических торгов.
- OKX. Здесь пользователя встречает интуитивно понятный интерфейс. Боты представлены в самых разных исполнениях. Масса вспомогательного функционала.
Для тестирования трейдинг ботов существует также и масса специализированных сервисов. Например, вы можете воспользоваться визуальным редактором стратегий, не требующим программирования, под названием Kryll. Большой популярностью пользуется ресурс для симуляции торгов Hummingbot. Однако только на биржах вы гарантируете себе стабильность в работе и техподдержку, а ваша криптовалюта находится под надежной защитой.
Процесс настройки
В этой статье мы сделаем краткий обзор демонстрации тестирования на примере криптобиржи OKX. И прежде чем начать совершать виртуальные инвестиции и постигать рынок криптоактивов, нужно провести настройку. Выберите стратегию и задайте соответствующие параметры:
- Grid. Сеточная стратегия, подходящая для стабильного рынка. Указав торговому боту верхнюю и нижнюю границы, вы задаете ему диапазон, внутри которого он будет выставлять отложенные ордеры.
- DCA. Программы, специализирующиеся на фьючерсах. Пользуясь методикой Мартингейла, подразумевающей для компенсации просадки увеличение объемов сделок после убытков, они регулярно закупают цифроактивы.
- Smart Arbitrage. Мы говорим о дельта-нейтральной стратегии, где приложение одновременно открывает длинные позиции на спотах и короткие на фьючерсах. Заработок формируется не за счет ценового движения, а благодаря фандингу.
Это далеко не единственные алгоритмы, есть и множество других, но именно они пользуются наибольшей популярностью.
В демо-режиме Grid-бота OKX предоставляет депозит в размере 5 тысяч USDT. Этого вполне достаточно, чтобы психология трейдинга получила необходимый опыт.
Войдите в раздел Tools, здесь находятся все инструменты. Пользователю предоставлен каталог из готовых ботов, но вы можете и создать своего автоматизированного помощника самостоятельно.
Установите границы разлета цен. Именно в нем программа будет размещать контракты. Здесь также доступен ручной режим форматирования, но есть и готовые алгоритмы. Если вы доверитесь машине, она проведет анализ истории торгов и на его основе выдаст оптимальные значения.
- Grid quantity. Плотность распределения ордеров по ценам в сетке.
- Investment amount. Равномерно распределяет доступные трейдинг боту финансы между всеми заявками.
- Simple Earn allocation. Функция, привлекающая средства в OKX Earn. Капитал распределяется между криптоторговлей и пассивным доходом.
- Trailing settings. Раздает сигналы на автоматическое расширение диапазона, когда стоимость выходит за ранее обозначенные пределы.
- TP/SL. Управляет параметрами фиксации прибыли и стоп-лосса.
Вы можете задавать также и интервалы между уровнями сетки. Когда задействован арифметический демо-режим, для размещения ордеров используется фиксированный шагом, который учитывают текущий курс. Если применен геометрический формат, учитывается процент от актуальной цены.
Когда демо трейдинг будет запущен, торговый бот отобразится в разделе активных стратегий. Криптоторговец отслеживает его состояние, при необходимости вносит изменения, тормозит его работу, копирует и сохраняет конфигурацию, если индикаторы его удовлетворяют.