Как правило, к финальной катастрофе приводит серия ставок, каждая из которых завершается незначительными на первый взгляд убытками.
Неправильно просчитанный риск по сделке – вот единственная причина трейдинговых потерь. Вас не спасет даже по-настоящему рабочая стратегия, если вы действуете наугад или полагаетесь на ощущения, определяясь с рисковостью.
О чем мы говорим, когда говорим о риске в криптоторговле?
Часть депозита, которую биржевой игрок заранее выделяет на возможные убытки, если позиция окажется неудачной, и является риском сделки. Он не имеет никакой взаимосвязи с размером входа или шириной стоп-лосса. Он относится к деньгам и процентам от капитала.
- Скажем, однопроцентный риск показывает нам, что в случае, если все пойдет по наихудшему сценарию, наши депозитные потери не должны превысить одного процента. Причем здесь не действует допущение примерность – все строго. Когда происходит отклонение, значит, нарушается сама торговая система.
Размер позиции менее важен, чем процент рисковости
Начинающие криптотрейдеры часто допускают одну и ту же ошибку – они считают, что маленький вход тождественен маленькому риску. Реальная рисковость определяется расстоянием от ограничителя потерь.
- Вы можете поставить небольшую сумму, но ваш стоп-лосс окажется слишком широким, и тогда ваши убытки будут больше, чем вы запланировали.
- Вы можете поставить крупную сумму, но ваш стоп-лосс окажется узким, и тогда ваши убытки не выйдут за те пределы, которые вы запланировали.
Поэтому расчет риска производится от депозита, а не поставленного объема монет.
Депозит сносится серией ошибок
Каждая последующая убыточная позиция, если вы не ограничиваете рискованность, закономерно приводит к усилению результата предыдущей сделки. У криптоторговца зарождается желание поставить больший объем, отыграться, передвинуть стоп-лосс. В результате он либо ускоряет процесс сокращения своего капитала, либо у него попросту ломается психология.
- До тех пор, пока не последует череда из 5-6 стоп-лоссов, ему будет казаться, что 5-процентный риск – это небольшие потери. Когда такое случается, восстановить депозит несколькими процентами уже не получится. Здесь потребуются уже десятки процентов прибыли. В итоге трейдер начинает испытывать все более возрастающее психологическое давление.
Чтобы удержать систему, не отходите от базового принципа
Риск-менеджмент преследует единственную главную цель – он призван помочь игроку пережить вереницу неудач. Ни одна стратегия не является гарантией от убыточных сделок. Если вы научились ограничивать потери, вы будете оставаться в рынке, если нет – вылетите из него.
- Задавайте риск на ставку заранее.
- Его нельзя пересматривать, потому что у вас поменялось настроение.
- К стоп-лоссу нельзя подходить, как к формальности – это неизменная часть расчета.
- Важно, чтобы процент риска был одинаковым.
Рисковая стабильность является фундаментом стратегии. Благодаря ей у нее появляются шансы на проявление заложенного математического ожидания. Если вы игнорируете этот аспект, вы превратите в лотерею даже самый грамотный анализ.