Эти производные функционируют по принципу традиционных финансовых инструментов, и в современной криптоиндустрии им отводится крайне важная роль. Именно поэтому большинство лидирующих бирж, где ведется торговля цифромонетами, стремится обеспечить трейдерам возможность продуктивно взаимодействовать с этим сектором.
С помощью derivatives криптоинвесторы не просто осуществляют диверсификацию своих инвест-портфелей Они получают возможность финансово контактировать со всем доступным криптовалютным разнообразием. Этот инструмент эффективен, когда необходимо защититься от таких факторов, как неожиданные риски и чрезмерная волатильность. А контракт по фьючерсам позволяет не только выявить цены, но и повысить их достоверность.
Деривативы: что это такое простыми словами
По сути derivative представляет собой производный инструмент. Работа с ним определенным образом отличается от спотовой торговли. В этой нише непосредственные операции с базовыми активами не подразумеваются. Сделка с криптовалютными деривативами является соглашением, основой для которого служит предполагаемая будущая стоимость, которую, вероятно, продемонстрирует базовый актив.
Обеспечение рынка ликвидностью осуществляется за счет фиксируемой разницы между текущей и будущей ценой виртуального дензнака. Благодаря этому открываются также возможности для криптоарбитража и хеджирования. Иными словами: расширяется спектр путей к получению финансовой выгоды. Но не стоит упускать из виду, что повышают и шансы потенциальных убытков.
Поэтому криптоторговцу важно понимать, что такое финансовые деривативы, и как грамотно с ними работать:
- Сделка по короткому фьючерс-контракту, пример – пара валют BTC/USDT, базируется на предположении, что цена на кратковременной дистанции снизится на некоторую величину.
- Длинная ставка указывает на веру трейдера в росте курса, который та либо иная криптовалюта выдаст на ближайшую перспективу.
В обоих случаях инвесторы, предпочитающие рынок деривативной торговли, основывают свою деятельность на решениях, которые спот-трейдерам попросту недоступны. Например, вы можете рассчитывать на профит, даже если происходит снижение стоимости базового криптоактива. Таким образом, криптовалютные биржи и биржи деривативов – это нечто большее, нежели просто спекулятивный инструмент, позволяющий обогащаться на угадывании будущих направлений ценовых движений. Мы имеем дело со стратегией, защищающей от волатильности и разорения инвестиционного портфеля.
Другой ключевой особенностью криптодеривативов является кредитное плечо. Леверидж позволяет с большей продуктивностью задействовать инвестируемые финансы. Трейдеру нет необходимости использовать свои личные капитали в полном объеме. Однако в данном случае от пользователя требуется особая осторожность, поскольку торговля цифровалютами через кредитное плечо ведет не только к увеличению потенциальной прибыли. Леверидж повышает и риск финансового фиаско. Поэтому работать следует с плечом подходящего размера. Это позволит минимизировать опасность окончательного разорения.
Консерваторам и начинающим криптоторговцам рекомендуются левериджи от х2 до х5. Умело комбинируя всеми аспектами, вы превратите криптовалютные деривативы в продвинутый торговый инвест-инструмент.
Важная роль криптодеривативов в криптоэкономике
- Эта производная позволяет диверсифицировать инвест-портфель и пробовать различные цифровалюты. Благодаря деривативной торговле можно пользоваться такими сложными стратегиями, как парные или арбитражные операции.
- Криптовалютные деривативы – это, простыми словами – полезный защитный механизм от повышенной волатильности и непрогнозируемых рисков. Фьючерсы и опционы, например, дают возможность заниматься шортингом актива, ставя на понижение его стоимости. Деривативный рынок позволяет долгосрочному вкладчику, владеющему портфелем криптомонет, обезопасить его на волнах медвежьего настроя.
- Они способствуют установлению цены. Этот процесс обусловлен рядом переменных, в том числе рыночной ликвидностью и информационным потоком.
- Поскольку есть возможность открытия длинных и коротких позиций, стоимость устанавливается более эффективно, что ведет к плавной рыночной коррекции. Когда фиксируется оптимальная цена, участники знают, что соответствующие данные включены в текущий курс цифроактива. Достоверность, соответственно, повышается.
Как применяются финансовые деривативы?
Будь то фьючерсы или опционы, но какие виды деривативов вы бы ни использовали, они эффективны как:
- инструмент хеджирования;
- спекулятивная стратегия;
- защита майнеров.
Влияние криптовалютных деривативов на всю криптовалютную экономику не вызывает сомнений. Они выступают в роли продуктивного подспорья в управлении инвест-портфелем. Это – движущая сила криптовалютной индустрии на пути к легитимации цифровых монет. Все большее количество трейдеров подключается к рынку криптодеривативов, что ведет к увеличению ликвидности рынков виртуальных активов.