Тщательная аналитика помогает в принятии обоснованных решений при криптотрейдинге и инвестировании. Данная публикация посвящена тому, на чем следует акцентировать внимание во время изучения графиков и где искать необходимые показатели.
Информация, присутствующая в графиках, дает возможность:
- Установить, в каком направлении движется текущий тренд – рынок растет, идет на спад или перешел в стадию бокового дрейфа.
- Определить точки для вхождения или выхода из сделок.
- Спрогнозировать возможные изменения стоимости цифровых монет.
- Разобраться, какие настроения превалируют на рынке, и так далее.
Ключевые маркеры и индикаторы
Анализ графиков приносит понимание ряда принципиальных параметров:
Цена
На каких уровнях открываются и закрываются сделки. Какие максимумы и минимумы демонстрирует курс криптовалюты внутри заданного временного промежутка. Где расположились уровни поддержки и сопротивления. В каких границах происходит стабилизация стоимости или смена ее направления. Эти сведения позволяют получить представление о поведении цены.
Объемы торгов
Этот маркер показывает, какое количество токенов было приобретено и реализовано за определенный период. Если объемы высокие, это нередко может служить подтверждением силы текущего тренда. Если они низкие, можно сделать вывод о рыночной неопределенности.
Волатильность
При помощи этого индикатора измеряется амплитуда ценовых изменений. Низкая волатильность говорит о стабильности, высокая является отражением быстрых трансформаций.
Тренды
- Цепочка высоких максимумов и минимумов называется восходящим трендом.
- Серия низких максимумов и минимумов называется нисходящим трендом.
- Когда стоимостные колебания фиксируются в узком диапазоне, тренд называют боковым.
Популярные индикаторы для криптовалютного анализа
За счет чтения индикаторов можно сформировать четкое представление о поведении рынка виртуальных активов. Наибольшей популярностью у трейдеров и инвесторов пользуются следующие инструменты:
Скользящие средние
Они представляют собой плавные линии, которые отображают среднюю стоимость криптомонеты на конкретно взятом временном отрезке.
Простая скользящая средняя
Рассчитывается в качестве среднего ценового значения.
Экспоненциальная скользящая средняя
Этот индикатор быстрее отзывается на изменения, поскольку учитывает более свежие данные.
Индекс относительной силы
Он используется для измерения скорости и ценовых движений. Если его значение превышает уровень в 70 пунктов, рынок находится в состоянии перекупленности. Показатель 30 и ниже говорит, что актив перекуплен.
Полосы Боллинджера
Это – маркер волатильности. Он формируется срединной линией и двумя полосами, показывающими вероятные границы диапазона стоимости.
MACD
Индикатор демонстрирует, как расходятся и сходятся скользящие средние. С его помощью выявляется сила тренда и возможность разворотов.
Объемы
Они позволяют увидеть, как распределяются торговые объемы по ценовым уровням. Это упрощает процесс нахождения важных поддерживающих и сопротивляющихся позиций.
Что должно привлекать ваше внимание во время проведения анализа?
- Тренд. Вам необходимо определить вектор рыночного движения. Ни в коем случае не торгуйте против сильного тренда.
- Паттерны. Займитесь изучением графических моделей – «Голова и плечи», «Треугольник», «Флаг» и прочие.
- Комбинация индикаторов. Для подтверждения своих умозаключений пользуйтесь параллельно несколькими маячками.
- Таймфрейм. Для выбора временного интервала отталкивайтесь от вашего стратегического подхода – скальпинг, дневная торговля, инвестирование.
- Рыночные новости. Фундаментальные события часто приводят к реакциям на графиках. Например, были совершены крупные капиталовложения или произошли изменения в регуляторных нормах.
Популярные аналитические площадки
Существуют специализированные платформы, которые могут помочь вам при проведении рыночного анализа:
- TradingView. Представляет собой мощный инструмент, где вы найдете множество индикаторов и удобный интерфейс. Здесь вы сможете исследовать любые криптовалютные монеты и не только цифровые активы.
- Binance. Эта криптобиржа предоставляет интегрированные графики с широким спектром базовых и продвинутых инструментов.
- CoinMarketCap. Речь идет о популярнейшем агрегаторе блокчейн-статистики. Ресурс располагает ценовыми графиками и графиками торговых объемов.
- CryptoCompare. Проект является профессиональной площадкой для анализа данных по криптоиндустрии и знакомства с последними новостями из мира виртуальных дензнаков.
- Glassnode и IntoTheBlock. Два ведущих ресурса, предоставляющих ончейн-аналитику, позволяющую формировать глубокое видение рынка.
Как принимать решения на базе исследования?
- Трендовые стратегические подходы. Придерживайтесь тех тенденций, которые подтверждаются индикаторами.
- Контртрендовые стратегии. Задействуйте в работе индекс относительной силы и полосы Боллинджера. Эти маркеры помогают в определении точек вероятных разворотов.
- Уровни входа/выхода. Определить их можно, основываясь на положении горизонтов поддержки/сопротивления, а также пользуясь свечными моделями.
- Риск-менеджмент. Потенциальные убытки всегда должны быть учтены. Не ведите сделки без стоп-лосс контрактов. Тщательно взвешивайте соотношение прибыли к риску.
Аналитика графиков позволяет принимать взвешенные торговые решения
Техническое исследование является навыком, который необходимо, как следует, изучить и отработать. Использовать индикаторы, читать паттерны, понимать торговые объемы – эти умения дадут вам возможность принимать максимально обоснованные стратегические решения. Эксперты рекомендую начать с освоения базового инструментария с постепенным внедрением в свою трейдерскую практику более сложных методик.