На фондовом рынке образовалось затишье, которое заставил инвесторов задуматься о доходности. А IPO продолжают проводиться интенсивными темпами. На этом фоне пока стабильно дешевым остается доллар. В нашем обзоре эти и другие важные события за неделю на всех рынках экономики.
Стабильные котировки доллара
Национальная валютная единица не проявляет особой активности, за ближайшие дни рубль продемонстрировал рост до 90,10 за 1 доллар, оттолкнувшись от отметки 89,52 руб. Близится к завершению месяц продаж валютных активов Национальным регулятором страны – Банком России. Период длился от 8 мая до 6 июня и охарактеризовался десятикратным повышением объемов продаж. Это дало возможность укрепиться национальной валюте, а что будет с американской, скоро станет известно.
Цена доллара на нынешний момент по 90 р/1$ – вполне приятный сюрприз для инвесторов. И вскоре предоставится возможность достойно оценить свои капиталовложения в этой валюте. Так что кто еще не успел, самое время упаковать в портфель этот инвестиционный инструмент. Одновременно не стоит обходить вниманием облигации Новатэека и Полюса за те же доллары, а также стоит обратить внимание на юаневые ценные бумаги Русала и Акрона.
Падение индекса не прекращается
На рынке наблюдается тенденция стойкой глубокой коррекции IMOEX, хотя некоторые эксперты уже слишком громко прогнозируют обвал. Причем для многих инвесторов он весьма неприятный ввиду сильного медвежьего тренда. С другой стороны те, кто не успел раньше вложиться в этот актив, скоро получат такую возможность добавить в портфель индекс по очень реалистичной и низкой стоимости. Сейчас зафиксировано до 3214 пунктов от изначальных 3398 пунктов.
Аналогичная тенденция у индекса РТС, где котировки вошли в ралли ниспадающего тренда с отметки 1196 пунктов и в настоящее время достигли 1122 пункта. Причиной называется высокая волатильность котировок российского рубля относительно доллара.
В данное время сложно прогнозировать падение или рост, но примерно недели две нестабильность будет очевидной. Нет четкости по показателям ставок, но при этом реализуется сценарий с налоговым повышением. Одновременно с этими обстоятельствами по ряду акций наблюдается падение в период отчетности.
Особенности дивидендов
С объемами дивидендов пока не сложилась четкая и ясная картина. Тем более что Магнит не оправдал инвесторских ожиданий, выплатив всего 5,83%, и это очень сильно заниженный показатель. Чуть меньше – 5,21% решили выплатить в Роснефти. Неопределенность пока наблюдается в делах ФосАгро. А вот бесспорное лидерство по дивидендам в этом периоде досталось Башнефти, где префы после выплат достигли 13%. Отстает в этом плане НМТП с показателем 8% и СКФ – тут решено выплачивать по 9% инвестиционной доходности. Намного драматичнее ситуация у представителей второго и третьего эшелона.
Продолжается нисходящее ралли акций Аросы и РАО. Гэпы пока остаются открытыми. Обещают своим инвесторам адекватные выплаты по дивидендам с растущими процентами Россети Урала, РЭСК, а также Краноярскэнергосбыт, УралСиб и еще несколько субъектов.
Заявленные дивиденды на ближайший период:
Более подробную информацию о характеристиках дивидендов можно получить в обзорах ТОП-10 дивидендных акций за 2024 год по версии SberCib. Также полноценную информацию можно найти в рейтингах лучших дивидендных акций нынешнего года от Альфа банка. Чтобы зарабатывать на процентах с дивидендов, следует четко следить за тенденциями этого сегмента финансового рынка.
Заявки в листинге на облигации
По облигациям картина тоже выглядит не совсем однозначно. Заявки удалось собрать А101, Полюс USD. Теперь наступает черед Селигдар Gold, Русал USD. Икс 5, Россети а также ТД РКС, а с ними и некоторых других.
Одновременно с тем сохраняется тенденция обвала индекса RGBI, который прошел вниз от 109,47 до 107,57 и продолжает оставаться в ниспадающем тренде. Однако стоит обращать внимание на длинные позиции, они тоже случаются и приносят доход. Причем он у них выше примерно на 15%.
Наряду с этим не утихают слухи о возможном росте учетной ставки до отметки 17%, а возможно даже и больше. Это стимулирует интенсивность инфляции. И на этом фоне ожидается подорожание денег, снижение их покупательской способности. Хотя к этому-то как раз уже все привыкли.
Зарабатывать на облигациях всегда было доходно и относительно стабильно. Чтобы разобраться в тонкостях, следует изучать регулярно обновляемые данные рейтингов ТОП-10 облигаций с повышенной прибыльностью, ознакомиться с 15 флоатерами с высоким уровнем рейтинга. Также в свете последних тенденций будет полезно разобраться с тем, что такое амортизация облигаций, и когда она показывает положительные и не очень хорошие результаты. Точно так же стоит пополнить багаж познаний информацией об офертах по облигациям.
Криптоактивы спотовых фондов
За время последних дней этой недели вся крипта демонстрирует просто олимпийское спокойствие, продолжая движение в боковом тренде. Это касается и стейблкоинов, основных криптовалют. Вслед за ними не тревожат рынок и альткоины. Теперь нужно ожидать, как поведут себя спотовые фонды на эфириум.
IPO ценных бумаг ГК Элемент
ГК Элемент все-таки добрался до даты первичного размещения и уже успел завести свои акции в листинг ценных бумаг. По результатам IPO, проведенного на Санкт-Петербургской фондовой бирже, в результате первичного размещения было привлечено инвестиций на 15 миллиардов рублей. В одном лоте котировалось 1000 акций суммарной стоимостью 223,6 рубля.
Заявленная компанией капитализация оценивается в 105 миллиардов рублей. Тем не менее, все эти показатели не дали ожидаемого толчка и инвесторы не смогли с первых же часов и дней заработать ожидаемую прибыль. Погружение тренда началось с первых торгов, и пока тенденции к росту котировок не обозначилось.
IPO акций IVA
У этого эмитента тоже не заладилось с первичным размещением и фееричного роста ценных бумаг не произошло. В целом можно было предположить, что в период падения почти всех активов в цене вряд ли будет рентабельным первичное размещение, если акции предлагаются только зашедшей на рынок компанией.
Повышение банковских вкладов по процентам до 18%
Банковская система старательно переманивает в свой сегмент инвесторов на долгосрочные и краткосрочные перспективы. Уже появились заявления о программах депозитного размещения средств под вполне приемлемые 18% годовых. Даже консервативные концепции Сбербанка не помешали представить вкладчикам подобное предложение. Как минимум пятеро из топовых банковских учреждений готовы принимать средства вкладчиков под такую процентную ставку.
Налоги станут больше
Среди новостей, затрагивающих практически все население – увеличение налоговых ставок. Так, уже в обозримом будущем нужно будет платить увеличенный налог НДФЛ. Точно так же планируется повышение налогов НДПИ сразу на 15%, что очень ощутимо для налогоплательщиков из этого сегмента. Более того, для минеральных удобрений планируется повышение налогов на 100-130%. А одновременно с этими сборами грядет повышение налогов, адресованных предприятиям и компаниям на полученную прибыль. Здесь намерено поднимается планка до 20-25%. Закономерно после таких новаций в налоговом законодательстве ожидать падение доли чистой прибыли, вследствие чего, упадет и дивидендная выплата в компаниях примерно на 6%.
Дополнительные новости напоследок
- Эксперты фондового рынка дают прогнозы по IMOEX с 3400 пунктов до 4000 пунктов
- Возврат к дивидендам Х5 планирует только в 2025 году
- Планируется очередная процедура первичного размещения на IPO выходит компания Рентал ПРО
- У компании Магнит отмечается падение котировок акций на 8%, причиной чего стали экспертные рекомендации и оценки по дивидендным начислениям. В то же время падение сопровождает торги по акциям ФосАгро. Они снизились в цене еще на 5%
- Руководством Novabev принято решение увеличить портфель собственных ценных бумаг в 8-кратном размере без процедуры их дробления.