С тех пор как метрика начала нисходящий тренд 24 апреля, более 1 млн ETH покинули биржи и перешли в частные кошельки для потенциального долгосрочного хранения. В результате предложение ЕТН на биржах достигло самого малого уровня с августа 2024 года.
- Сокращение предложения на бирже отчасти объясняет, почему цена ETH сохраняет восходящую траекторию с той же даты.
Резерв обмена ETH. Источник: CryptoQuant
Как и в предыдущие недели, киты с балансом 10K-100K продолжали лидировать в покупательской активности, увеличив свои активы на 670K ETH в чистом выражении за последние девять дней. Однако более мелкие держатели занимались распределением, и их общий баланс снизился на 110K ETH за тот же период.
Баланс ETH по стоимости держателя. Источник: CryptoQuant
- Несмотря на доминирующее давление спотовых покупателей, ETH продолжает двигаться в диапазоне около отметки $2500. Карты пузырей фьючерсов ETH показывают увеличение объема торгов всякий раз, когда цены опускаются ниже или выше $2500, что делает этот уровень критическим и может определить следующую важную тенденцию топового альткоина.
Карта пузырей объема фьючерсов ETH. Источник: CryptoQuant
Между тем, интерес к поиску Ethereum снова набрал обороты около отметки в 60 пунктов, по сравнению с 45 17 мая, но ниже уровня в 100 пунктов, наблюдавшегося во время ралли 8–9 мая. Это указывает на то, что интенсивное розничное волнение не является движущей силой цены ETH, оставляя место для более устойчивого роста цены.
Интерес к поиску ETH. Источник: Google Trends
Прогноз цены Ethereum: ETH ждет катализатора на фоне отсутствия направленного уклона
По данным Coinglass, за последние 24 часа Ethereum испытал ликвидацию фьючерсов на сумму $106,52 млн. Общее количество уничтоженных длинных и коротких позиций составляет $56,20 млн и $50,32 млн соответственно.
- После закрытия около $2500 во вторник ЕТН ненадолго поднялся выше $2600 в среду, но столкнулся с откатом чуть ниже 200-дневной Simple Moving Average (SMА). На момент написания статьи главный альткоин вырос на 2%, так как быки стремятся сохранить уверенное движение выше уровня $2500.
ETH необходимо движение большого объема выше сопротивления $2850 или ниже диапазона $2260 - $2100, чтобы определить свое следующее направление. Движение выше $2850 может привести к ралли ETH к сопротивлению $3250, в то время как прорыв ниже $2100 может отправить его цену к поддержке $1688.
Дневной график ETH/USDT
- Индекс относительной силы (RSI) продолжил горизонтальный тренд вблизи линии области перекупленности, указывая на небольшую слабость бычьего импульса. Между тем, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) тестирует свою скользящую среднюю линию, поскольку столбцы его гистограммы вот-вот перевернутся на отрицательную величину. Успешное пересечение ниже будет сигнализировать о росте нисходящего давления.
Цена Ethereum и подобных высокорисковых активов остается выше критических точек поддержки. Согласно рыночным данным, Ethereum, наряду с Copper против Gold и RTY против US500, торгуется вблизи зон, которые ранее вызывали серьезные изменения в направлении рынка. Инвесторы реагируют на продолжающуюся фиксацию прибыли, волатильность и более широкую макроэкономическую неопределенность.
Ethereum держит $2500 на фоне волатильности
- Цена Ethereum колебалась около $2520 во вторник из-за продолжающихся продаж как со стороны тех, кто недавно купил, так и тех, кто держал в прошлом. Рынок увидел признаки перегрева, когда цена приблизилась к критическому сопротивлению $2500. Объем торгов резко вырос, в основном за счет фиксации прибыли, что привело к повышенной волатильности и кратковременному всплеску ликвидаций фьючерсов.
Перегрев рынка Ethereum: возможна краткосрочная коррекция перед прорывом
«Приближение Ethereum к критическому уровню сопротивления в $2,5 тыс. привело к перегреву, который характеризуется значительным ростом объема торгов… в первую очередь за счет фиксации прибыли».
- Средний возраст монет, показатель, отслеживающий, как долго ETH остается в кошельках, снизился, отражая тенденцию инвесторов продолжать распределять свои токены. Последние графики фьючерсных данных показали более высокую торговую активность и большое количество ордеров на ликвидацию за последний день, в результате чего было ликвидировано активов на сумму $71,83 млн.
Несмотря на это давление, цена Ethereum остается стабильной. Киты и институциональные покупки соответствовали большей части распределения от более мелких держателей. В частности, котируемый на Nasdaq BTCS раскрыл приобретение 3450 ETH, в то время как Abraxas Capital увеличил свои активы до более чем 350 000 ETH с начала мая. Данные по цепочке указывают на то, что эти транзакции помогают стабилизировать цены, несмотря на недавние продажи прибыли розничными инвесторами.
Корреляция рисковых активов на минимуме
- Последние данные графиков показывают, что пары RTY/SPX (высокорисковые акции против широкого рынка США), медь/золото и Ethereum/Bitcoin торгуются на долгосрочных уровнях поддержки. Эти области ранее сигнализировали о движениях, когда тренды либо разворачивались, либо ускорялись. Множество активов, достигающих точных цифр, указывают на то, что более широкая экономика влияет на рынок.
Аналитики рынка, включая ShayanMarkets из CryptoQuant, полагают, что эти зоны окружены крупными кластерами исторической покупательской активности. Кроме того, IntotheBlock показывает, что в этот период было куплено более 70 миллионов ETH, что указывает на сильную заинтересованность в поддержании высоких цен. Если цены упадут ниже этих точек, может последовать большая волатильность, поскольку инвесторы отреагируют на нереализованные убытки.
- Соотношение RTY/SPX сейчас находится на уровне, достигнутом в 2020 году, когда риск фондового рынка существенно изменился. Показатель Copper/Gold, который отслеживает различия между циклическими и защитными активами, близок к самому низкому значению за последние годы. Цены сделок Ethereum/Bitcoin находятся на нижней границе многолетнего диапазона, что означает, что Ethereum показал худшие результаты по сравнению с другими криптовалютами.
Источник: X
Изменения в экономике в целом сильно влияют на эффективность рисковых активов. Многие участники рынка внимательно следят за действиями центральных банков, поскольку более низкие процентные ставки и дополнительные денежные средства могут заставить инвесторов выбирать более рискованные активы. Ожидания глобальной стабильности выросли, поскольку политики сигнализируют о готовности действовать, если рыночные условия еще больше ослабнут.
- Согласно данным, инвесторы Ethereum увидели почти $300 млн реализованной прибыли и $60 млн убытков за последние два дня. Такая активность может произойти перед фазой накопления, поскольку покупатели вступают в игру после резких коррекций цен.
Если Ethereum сможет перевернуть свои основные скользящие средние — в частности, 50-, 100- и 200-недельные SMA — в поддержку, аналитики полагают, что он может попытаться подняться до $2850 и потенциально до $4100. Однако неспособность удержаться выше диапазона $2100–$2260 может свести на нет этот оптимистичный сценарий.