- На момент написания статьи курс Ethereum (ETH) снизился на 0,9% за день до $4330. Актив достиг пика в $4946 в конце августа и консолидируется чуть ниже $4400. Несмотря на небольшое снижение, структура Ethereum сохранилась, а данные по блокчейну указывают на потенциальное сокращение ликвидности на стороне продаж.
Валютные балансы показывают снижение
Согласно анализу, проведённому 4 сентября участником CryptoQuant Arab Chain, коэффициент предложения Ethereum на Binance, крупнейшем держателе ETH среди бирж, резко упал в период с середины августа до начала сентября. Всего за две недели коэффициент снизился с 0,041 до уровня ниже 0,037, что стало самым резким падением за наблюдаемый период.
- Отличительной чертой снижения является отсутствие существенной коррекции цены. Курс Ethereum оставался стабильным на уровне $4400, даже несмотря на то, что монеты покидали кошельки Binance, что говорит о том, что инвесторы всё чаще переводят свои активы на хранение, а не оставляют их доступными для торговли.
Подобные действия исторически были признаком уверенности рынка. Поскольку ETH доступен для немедленной продажи меньше, более низкие биржевые остатки снижают потенциальное давление на продажу. В сочетании со стабильными ценами такая тенденция часто наблюдается перед переходом в новую фазу роста.
Технический анализ цены Ethereum
Дневной график Ethereum показывает консолидацию цены после августовского пика. Сужающиеся полосы Боллинджера указывают на низкую волатильность и возможный прорыв.
- Показатели импульса сбалансированы. Индекс относительной силы на уровне 51 нейтрален, в то время как MACD демонстрирует слегка медвежий тренд. Более широкий восходящий тренд поддерживается сильным уровнем поддержки на $4240.
Дневной график Ethereum. Источник: TradingView
В то время как краткосрочные сигналы 10- и 20-дневных скользящих средних указывают на слабость, 30-, 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние указывают на бычий тренд, отражая постоянную долгосрочную силу.
Ethereum может достичь отметки $4600, если преодолеет сопротивление на уровне $4480. Если давление продавцов усилится, вероятна более глубокая коррекция. Неспособность удержаться выше $4240 может открыть движение к $4050.
Цена ETH, похоже, готова к дальнейшему росту, поскольку данные о блокчейне показывают, что инвесторы выводят рекордные суммы с бирж.
Цена Ethereum (ETH) недавно столкнулась с очередным отскоком от уровня $4800, несмотря на кратковременное достижение пика на $4957 в воскресенье. Тем не менее ETH продолжает формировать более высокие минимумы, в настоящее время консолидируясь выше горизонтальной поддержки $4200 и оставаясь над предыдущим более высоким минимумом на $4060, что сохраняет восходящий тренд рынка.
С технической точки зрения, быки сохраняют ценовую динамику выше 20-дневной EMA, при этом 7-дневная EMA расположена выше 20-дневной EMA, что сигнализирует о сохраняющемся краткосрочном бычьем импульсе. Если быкам удастся поднять цену ETH выше психологического уровня $4500, а затем и горизонтального сопротивления $4800, цена ETH потенциально может повторно протестировать недавний максимум вблизи $5000 и подняться выше его.
Источник: TradingView
Почему цена ETH готова к дальнейшему росту
- По словам Жоао Ведсона, основателя и генерального директора Alphartal, баланс биржевого потока ETH впервые в истории стал отрицательным. Он отслеживает совокупный чистый поток актива по всем биржам за период времени, суммируя ежедневные притоки и оттоки.
Отрицательное значение указывает на то, что с бирж выводится больше Ethereum, чем поступает на депозит, что говорит о том, что инвесторы переводят свои активы в частные кошельки для долгосрочного хранения, а не держат их на биржах для возможной продажи.
Биржевые инвестиционные фонды (ETF) на базе Ethereum столкнулись с трудностями, понеся убытки три дня подряд. Эта тенденция отражает снижение настроений вокруг Ethereum, в то время как биткоин-фонды продолжают привлекать стабильный приток средств.
- 3 сентября чистый отток средств из спотовых ETF на Ethereum составил $38,2 млн, что стало третьим днём оттока средств подряд. Согласно данным SoSoValue, отрицательный баланс дня был в основном обусловлен фондом ETHA компании BlackRock, отток средств из которого составил около $151 млн.
Погашения были частично компенсированы притоком средств в FETH Fidelity в размере 65,8 млн долларов США, ETH Grayscale в размере 26,6 млн долларов США и ETHW Bitwise в размере 20,8 млн долларов США, в то время как остальная часть средств осталась на прежнем уровне в этот день.
- Тем не менее потери в размере 38,2 млн долларов оказались скромными по сравнению с резким оттоком средств в течение двух предыдущих сессий, когда из продуктов Ethereum ушло более 300 млн долларов. Серия выводов совпала с ценовым падением самого ETH, отражая снижение интереса и спроса со стороны инвесторов.
В общей сложности ETF на Ethereum потеряли около $338 млн за три дня, прервав недавний активный рост. Всего несколько дней назад фонды демонстрировали шесть дней непрерывного притока средств, привлекая более $1,8 млрд. Тем временем ETF на Bitcoin показали более позитивную динамику, привлекая более $634 млн за двухдневный период притока.
Отток средств из ETF на Ethereum замедлился, цена приближается к $5 тыс.
Сокращение оттока средств из ETF на ETH происходит на фоне небольшого восстановления цены актива. Согласно рыночным данным crypto.news, ETH начал день на уровне около $4400, восстановившись после предыдущего падения до $4200. На момент написания статьи вторая по величине криптовалюта торговалась на уровне $4414, увеличившись за день примерно на 0,95%, хотя по итогам недели цена остаётся примерно на 4% ниже своего исторического максимума и примерно на 11% ниже.
- Аналитики выделяют уровень 4500 долларов как критический порог прорыва. Прорыв этого уровня может открыть новый восходящий импульс, в то время как неспособность удержаться выше его может привести к риску отката цены к диапазону 4100–4000 долларов.
График цены ETH с уровнями поддержки и сопротивления, а также скользящими средними | Источник: TradingView
Тем не менее динамика цены в последние недели свидетельствует о сохранении бычьего тренда для Ethereum: цена держится выше ключевых скользящих средних. Некоторые прогнозы указывают на рост до $5000, а при сохранении импульса — и до $6000.
Активность китов и институциональных инвесторов подкрепляет эти перспективы. Данные, полученные в цепочке блоков, показывают, что множество участников накапливают ETH, и этот повышенный спрос может способствовать стабилизации цены, одновременно создавая более прочную основу для дальнейшего роста.
Если позитивная динамика сохранится, ETH может быть готов к краткосрочному восстановлению, что потенциально возобновит сильный приток средств в биржевые инвестиционные фонды Ethereum.