В настоящее время популярный флагманский рынок оценивается в $101 000.
Часовой график BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Рост цены цифрового золота привел к росту альтернативных криптовалют.
10 самых популярных криптовалют по рыночной стоимости. Данные: CoinGecko.
Общая рыночная стоимость составляет $3,73 трлн; доминирование первой криптовалюты составляет 53,4%, по данным CoinGecko.
Напомним, аналитики Galaxy Research прогнозировали, что биткоин будет оцениваться в $150 000 в первой половине 2025 года и в $185 000 в четвертом квартале 2025 года.
Ключевые индикаторы указывают на позднюю стадию бычьего цикла
Данные показывают, что 36% рыночной капитализации Вitcoin состоит из монет, проданных в течение последнего месяца. Хотя эта цифра ниже пиков предыдущего цикла, она все еще указывает на то, что рынок приближается к своей вершине.
Возрастные диапазоны реализованного лимита Bitcoin UTXO | CryptoQuant
Эта тенденция предполагает, то рынок может достичь пика между первым и вторым кварталами 2025 года. Однако Crypto Dan отмечает, что в отличие от одного резкого скачка цен, рынок может наблюдать постепенное увеличение показателя, что потенциально может привести к перегреву . Это может привести к медвежьему рынку.
Соответственно, он просит инвесторов быть осторожными, особенно тех, кто держит большие позиции. Аналитик рынка сообщил, что он начнет ликвидировать свои активы, чтобы снизить риск, одновременно извлекая выгоду из оставшихся рыночных возможностей.
Контекст от других наблюдателей рынка
Другие аналитики также считают, что рынок может столкнуться с препятствиями. Маркус Тилен из 10x Research отмечает , что предстоящие решения Федеральной резервной системы могут сильно повлиять на траекторию биткоина. Заседание Федерального совета по открытым рынкам (FОMC) в конце этого месяца может ослабить импульс биткоина.
Тем временем Джон Гловер, CIO Ledn, прогнозирует , что биткоин может пережить краткосрочную коррекцию, потенциально упав до $89 000, прежде чем отскочить до более чем $125 000 позднее в квартале. Этот прогноз соответствует историческому поведению рынка, где откаты часто происходят перед возобновлением ралли.
Аналитики также указали на снижение рыночной ликвидности для BTC. Они утверждают, что Bitcoin понадобится увеличение объема торгов, чтобы сохранить восходящий импульс и преодолеть уровень сопротивления $105 000 в январе 2025 года.
Текущая позиция биткоина
В настоящее время биткоин торгуется на уровне $99,234 с краткосрочными уровнями поддержки и сопротивления. На 1-дневном графике актив удерживается выше средней полосы канала Кельтнера на уровне $97,026, который служит непосредственной поддержкой. Если биткоин опустится ниже этого уровня, нижняя полоса на уровне $90,956 может вступить в игру.
Биткоин 1D Диаграмма
Между тем, биткоин сталкивается с сопротивлением на верхней полосе канала Кельтнера на уровне $103 096. Прорыв выше этого сопротивления может открыть дверь для повторного тестирования его исторического максимума декабря 2024 года выше $108 000, потенциально вступая в фазу ценового открытия.
На DMI +DI немного растет на 22,14, в то время как -DI снижается до 21,24, что указывает на бычий импульс. Однако средний направленный индекс (ADX) находится на уровне 18,69, показывая слабую тенденцию. Для того, чтобы биткоин достиг прорыва, ADX должен вырасти.
Цена биткоина снова переживает «бычий подъем», о чем свидетельствует рост активности на рынке опционов с ценами в диапазоне $110 000–$120 000, согласно данным Deribit и Amberdata.
Основное беспокойство трейдеров вызывают опционы с ценой исполнения $120 000. Общая денежная стоимость условного интереса по этим соглашениям составила $1,52 трлн.
Структура цен опционов, которые в настоящее время находятся в открытом доступе, не изменилась. Данные: Deribit.
Процент путов к коллам для всех сроков экспирации на Deribit снизился до 0,24, что свидетельствует о значительном увеличении числа участников рынка с бычьими настроениями.
В отчете Amber говорится, что предстоящая инаугурация Дональда Трампа 20 января может иметь большое значение для роста рынка.
Аналитики сообщили, что в субботу один инвестор Dеribit потратил более шести миллионов долларов на покупку 100 000 опционов страйк с выплатой в 110 000 долларов. Они утверждают, что это подразумевает уверенность в том, что биткоин снова вырастет до «шестизначной» территории.
Исходя из ставки, трейдер ожидает, что самая высокая новая криптовалюта будет всего через несколько месяцев после инаугурации Трампа, объяснили исследователи.
Будущий рынок акций также демонстрирует тенденцию к повышению устойчивости. По данным Coinglass, долгосрочные ставки финансирования для биткоина и эфириума составляют около 10% в год.
Это подразумевает стабильную среду, которая может иметь потенциал для дальнейшего увеличения размера рынка, по словам главного эксперта Bitgеt Reseаrch, Райана Ли.
По его словам, одним из важных аспектов является улучшение ликвидности, что в первую очередь отражается в увеличении объема стейблкоинов, который увеличился на 3 миллиарда долларов за последнюю неделю. Ли пояснил, что одной из основных причин роста показателя стала активность институциональных инвесторов.
Напомним, что предыдущий генеральный директор BitMEX Артур Хейс ожидал «болезненного падения» биткоина в связи с инаугурацией Трампа.
Инструмент прогнозирования Pi Cyсle Top помогает оценить, когда бычий рынок биткоина может приблизиться к концу.
Понимание индикатора прогнозирования цикла Пи
График прогнозирования вершины цикла Пи расширяет концепцию своего предшественника, прогнозируя будущие потенциальные точки пересечения двух ключевых скользящих средних:
111-дневная скользящая средняя (111DMА)
350-днeвная средняя скользящая, умноженная на два (350DMA x2)
Вычисляя скорость изменения этих 2-х средних скользящих за последние 14 дней, инструмент экстраполирует их траекторию в будущее. Этот подход обеспечивает прогнозную оценку того, когда эти две средние пересекутся, сигнализируя о потенциальной вершине рынка.
Исторически пересечение этих скользящих средних было тесно связано с вершинами цикла Bitcoin. Фактически, оригинальный индикатор Pi Cyсle Top успешно идентифицировал предыдущие пики цикла Bitcoin с точностью до трех дней, как до, так и после его создания.
Последствия для поведения рынка
Для профессиональных инвесторов этот инструмент бесценен как механизм управления рисками. Определяя периоды, когда рыночные условия могут быть перегреты, н позволяет инвесторам принимать обоснованные решения о своей подверженности биткоину и соответствующим образом корректировать свои стратегии.
Ключевой прогноз: 17 сентября 2025 г.
Происхождение и сопутствующие инструменты
Индикатор Pi Cyсle Top Prediction был концептуализирован Мэттом Кросби, ведущим аналитиком Bitcoin Magazine Pro. Он основан на оригинальном индикаторе Pi Cyсle Top, созданном Филиппом Свифтом, управляющим директором Bitcoin Magazine Pro. Pi Cycle Top от Swift стал надежным ресурсом среди аналитиков и инвесторов Bitcoin благодаря своей исторической точности в определении пиков рынка.
Инвесторы, заинтересованные в более глубоком изучении рыночных циклов, могут также обратиться к следующим источникам:
Оригинальный индикатор Pi Cyсle Top: Посмотреть на графике
Индикатор вершины и дна цикла Пи: Посмотреть на графике
Для всестороннего объяснения графика Pi Cyсle Top Prediction инвесторы могут посмотреть подробное видео Мэтта Кросби, доступное здесь. В этом видео представлен обзор методологии, практических приложений и исторического контекста для этого предсказательного инструмента.
Почему это важно для профессиональных инвесторов
Рынок может столкнуться с препятствиями. Маркус Тилен из 10x Research отмечает , что предстоящие решения Федеральной резервной системы могут сильно повлиять на траекторию биткоина. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FОMC) в конце этого месяца может ослабить импульс биткоина.