С тех пор каждый день наблюдался резкий рост в обоих направлениях. Паника распространилась на рынки акций и облигаций, в то время как цена на золото выросла до нового исторического максимума, DXY упал до нового минимума 101,7 впервые с июля 2023 года.
- В ответ на это индекс волатильности S&P (VIX) вырос до самого высокого уровня с августа прошлого года, и вот тут-то и происходит интересная часть биткоина.
Соотношение цен биткоина к VIX (TradingView)
Соотношение биткоина к VIX в настоящее время составляет 3,093, что близко к долгосрочной линии тренда, которая ранее совпадала со значительной рыночной нестабильностью вокруг выпуска иены. В то время биткоин оценивался примерно в 49 000 долларов.
- На самом деле, это уже четвертый раз, когда это соотношение пересекает линию тренда, а затем падает до минимума. Ранее он пересекал линию в марте 2020 года во время пика кризиса COVID-19, а первоначально в августе 2015 года, оба инцидента сопровождались ростом цены.
Если эта линия поддержки продолжит оставаться прочной, это будет означать, что биткоин, возможно, снова нашел долгосрочный минимум.
Главный криптоаналитик Real Vision Джейми Коуттс подчеркивает превосходную динамику биткоина (BTC) на фоне коррекции, которую переживают акции и криптоактивы.
По словам Коуттса, хотя биткоин традиционно был более волатильным, чем акции, в последнее время он пережил сравнительно меньший уровень коррекции, чем можно было бы ожидать, исходя из исторических уровней колебаний цен.
- «Люди не понимают, что происходит с биткоином во время этой паники рисковых активов. BTC с волатильностью в 2,5 раза выше, чем у S&P 500, испытал просадку в 28% против 19% у S&P 500. Это колоссальное ПРЕВЫШЕНИЕ.
Возможно, это не просто сила BTC, а отражение растущей хрупкости фиатной системы и ее рынков активов — сложные системы по своей сути стремятся к энтропии/хаосу. Биткоин отражает этот распад».
Источник: Джейми Коуттс/X
По словам Коуттса, в будущем значимость биткоина будет расти, поскольку два варианта его использования получат распространение во всем мире.
- «То, что происходит сейчас, — это эпично. Все ломается. Хрупкость кредитной системы с частичным резервированием фиатных денег снова проявилась во всей красе. Просмотрите ближайшие пару дней и поймите, что господство биткоина как глобального расчетного слоя и залогового актива ускоряется. Быстро.
Раньше это понимали плебеи, а теперь это поймут национальные государства».
На момент написания статьи биткоин торгуется по цене $83 227.
Технический эксперт Тони Северино предупредил, что Bitcoin/VIX не такой уж бычий, как могли бы подумать участники рынка. Вместо этого эксперт показал, что текущие индикаторы указывают на то, что флагманская криптовалюта находится на медвежьем рынке.
Аналитик: Bitcoin/VIX указывает на медвежий рынок
- В посте X Северино предупредил, что Bitcoin/VIX не является бычьим, как его рисуют некоторые влиятельные лица в сфере криптовалют. Он отметил, что технический анализ предполагает, что текущие сигналы — это то, что участники рынка склонны видеть во время медвежьих рынков Bitcoin . Однако эксперт отметил, что месяц еще не закончился, что говорит о том, что эти индикаторы все еще могут стать бычьими.
На фоне предупреждения Северино криптоаналитики, такие как Саид, предложили более оптимистичный прогноз для биткоина. Саид заявил, что эта коррекция — просто здоровый откат и что более широкий тренд флагманской криптовалюты по-прежнему бычий. Аналитик выделил $85 000 как уровень, который биткоину необходимо преодолеть, чтобы достичь новых максимумов.
BITSTAMP: Изображение графика BTCUSD от JetEncila
- Макроэкономика также выглядит оптимистичной для Bitcoin в данный момент. Последние опубликованные данные по инфляции CPI и PPI оказались ниже ожиданий, что породило надежды на скорое снижение ставки Федеральной резервной системы. Согласно недавнему отчету, президент Бостонского федерального резерва Сьюзан Коллинз также заверила, что центральный банк США готов помочь стабилизировать рынок в случае необходимости.
Поскольку тарифы президента США Дональда Трампа сохраняются, Федеральной резервной системе США вскоре, возможно, придется вмешаться, что является позитивным фактором для биткоина и других криптовалютных активов, поскольку в них поступит больше ликвидности.
Бычий технический анализ для BTC
Тем временем криптоаналитик Rekt Capital сообщил, что Bitcoin формирует еще один более высокий минимум на индексе относительной силы (RSI), формируя при этом более низкие минимумы на цене. Он отметил, что на протяжении всего цикла BTC несколько раз формировал бычьи расхождения, подобные этому. Это позитивно для флагманской криптовалюты, поскольку каждое расхождение всегда предшествовало разворотам вверх, что указывает на то, что BTC может вскоре снова вырасти вверх.
- По мнению криптоаналитика BTCEarth, биткоин может подготовить почву для крупного разворота. В недавнем посте на X аналитик указал на ключевую зону поддержки, которая продолжает оставаться прочной, усиливая возможность формирования дна.
Примечательно, что аналитик сказал, что ценовое движение «соблюдало давнюю синюю линию поддержки», изначально установленную вокруг «прорыва ралли Трампа». Текущая структура предполагает «возможную формацию дна вблизи этой зоны, подкрепленную объемом и историческим поведением цен».
Грядет ли восстановление цены биткоина?
- BTCEarth указал, что синяя горизонтальная линия поддержки на его графике тесно связана с ранним прорывом биткоина в сентябре 2024 года. Этот уровень с тех пор выступал в качестве важной зоны поддержки, будучи многократно протестированным в течение последних месяцев. Примечательно, что последние касания цены на отметках $74 434 и $74 588, по-видимому, сформировали еще одно значительное дно.
По данным BTCEarth, повторное подтверждение этой поддержки предполагает, что Bitcoin строит прочный фундамент. Если эта структура сохранится, она может проложить путь к бычьему развороту, особенно с учетом того, что импульс и историческое поведение цены поддерживают потенциальный прорыв из этой области.
BTCEarth также подчеркнул, что биткоин в настоящее время торгуется в рамках нисходящего клина. На его графике линия D служит базой поддержки, а линия E отмечает нисходящее сопротивление. Ценовое действие продолжает сжиматься в рамках этой сужающейся структуры, сигнализируя о прорыве на горизонте.
- Он отметил, что подтвержденное движение выше линии E, особенно устойчивое в течение нескольких дневных закрытий свечей, подтвердит модель и бычий разворот. Такой прорыв может подготовить почву для более сильного восходящего тренда, поскольку трейдеры осознают сдвиг в структуре рынка.
Ключевые зоны сопротивления и покупки
BTCEarth подчеркнул, что зона накопления между $74 000 и $75 000 остается нетронутой, предлагая благоприятную настройку риска-вознаграждения для длинных позиций. Непосредственное сопротивление находится на уровне $80 000. Дальнейшее сопротивление находится между $86 000 и $88 000, областью исторической консолидации и большого объема. Прорыв выше этой зоны значительно укрепит Bitcoin.
- Помимо этого, он указал, что основное горизонтальное сопротивление около $100 000 остается конечной целью. Этот уровень представляет собой психологическую веху и важный технический порог. Если биткоин наберет достаточно импульса, чтобы преодолеть его, это может проложить путь для нового рывка вверх в долгосрочном бычьем цикле.
Данные рынка показывают, что Bitcoin сформировал разрыв CME (Chicago Mercantile Exchange) в течение шести последовательных выходных, отражая закономерность, привлекающую внимание трейдеров. Исторически цена Bitcoin оставалась относительно стабильной в течение выходных, но недавняя активность показала повышенную волатильность и движения, вызванные заголовками, в эти периоды.
Как сообщает Daan Crypto Trades, большинство движений выходного дня были обращены вспять на следующей неделе. Это означает, что независимо от краткосрочной волатильности в течение выходных, курс биткоина обычно возвращается к тому, что было в день открытия CME.
$BTC сделал гэп выходного дня 6 недель подряд.
- Если раньше цена почти ничего не делала в выходные, то теперь мы видим большую волатильность и заголовки, вызывающие всевозможные движения цен.
15-минутная свеча Bitcoin торгуется в определенном диапазоне согласно рынкам Binance после закрытия CME. Красная зона сопротивления над ней показывает высокую интенсивность торговой активности, поскольку цена развернула разрыв CME под ней. На графике есть значок магнита около ожидаемого открытия CME, что отражает ожидания того, что цена будет стремиться к этому уровню.
Источник: X
- Такое торговое поведение указывает на влияние институциональных торговых моделей на цену биткоина. Феномен разрыва CME стал фокусом для участников рынка, поскольку заполнение цен около этих уровней часто сигнализирует о возобновлении волатильности или разворотах.
Биткоин коррелирует с глобальным расширением денежной массы М2
Наряду с ценовым действием, обусловленным CME, долгосрочное поведение Bitcoin тесно связано с расширением глобальной ликвидности. Недавняя сравнительная диаграмма подчеркивает связь между ценой Bitcoin и глобальной денежной массой M2, представляющей ликвидные активы, такие как наличные деньги, депозиты и легко конвертируемые финансовые инструменты.
- В прошлом стало очевидно, что Bitcoin имеет тенденцию к снижению производительности при расширении M2, когда денежные условия жесткие. Однако этот последний график показывает недавний рост мирового M2, что указывает на центральную часть восходящего движения цены Bitcoin.
В дополнение к этому мнению, криптоаналитик BitBull отметил, что отставание Bitcoin от расширяющейся денежной массы остается заметным. Это наблюдение усиливает ожидания рынка, что существенное движение цены — обычно называемое «Божественной свечой» — может произойти, если Bitcoin продолжит следовать историческим моделям догона роста ликвидности.
- Исторически $BTC отстает от расширения денежной массы — и разрыв сейчас ШИРОКИЙ.
Свеча GOD может быть не вопросом «если»… а вопросом «когда».
Цена биткоина держится выше $83 000 на фоне восстановления рынка
По последним данным, биткоин торгуется по $83,633.18, что отражает рост на 2.48% за последние 24 часа. Рыночная капитализация достигла $1.66 триллиона, а оборотное предложение составляет 19.85 миллионов BTC из максимальных 2 миллионов.
Источник: CoinMarketCap
- Хотя цена взлетела в последнее время, объем торгов снизился до $36,37 млрд, снизившись на 18,20% по сравнению с предыдущим периодом. Внутридневной график, хотя и изображенный ниже отметки $82 000 в ранние часы, показал резкий восходящий импульс в более поздней части графика и теперь торгуется выше $83 000.