Только сегодня токен вырос более чем на 11%, продолжая резкий восходящий тренд. На первый взгляд, это похоже на очередной стремительный рост.
Но трейдеры знают, что крупные всплески часто сопровождаются откатами или фиксацией прибыли. Для держателей акций PUMP ключевой вопрос прост: сможет ли рост удержаться выше критического уровня, если наступит спад?
Денежные потоки поддерживают ралли PUMP, но показывают признаки охлаждения
Денежный поток Чайкина (CMF), отслеживающий движение средств в активы и из них, остаётся положительным на уровне +0,07. Это не слишком агрессивно по сравнению с прошлыми пиками, но всё же подтверждает стабильный приток средств.
Ранее в этом месяце, когда PUMP торговался ниже, CMF был ближе к +0,12.
PUMP CMF: TradingView
- Более высокие значения указывают на более сильную уверенность при более низких ценах. Текущий более низкий CMF на дневном таймфрейме указывает на то, что приток капитала остается благоприятным, но покупатели уже не так активно давят на эти более высокие уровни.
Если CMF сможет вернуть +0,12, это подтвердит, что крупные покупатели по-прежнему готовы агрессивно наращивать объемы даже по более высоким ценам.
- Индекс денежных потоков (MFI), который объединяет цену и объем, находится в зоне перегрева, превышая значение 90. Вместо роста MFI замедлился.
PUMP MFI: TradingView
Это означает, что трейдеры не гоняются за каждым спадом. Часто такое замедление происходит, когда участники ожидают, что отскок предоставит лучшие точки входа, поэтому покупки на спаде могут возобновиться, как только цены остынут.
- В совокупности CMF показывает, что деньги продолжают поступать, в то время как MFI сигнализирует о терпении. Приток средств поддерживает ралли, но трейдеры, возможно, ждут короткого отката, прежде чем снова вкладывать деньги. Это сочетание подтверждает риск небольшой коррекции, а также намекает на возможность возобновления спроса после следующего спада.
Риски ликвидации делают один уровень решающим
Карта ликвидации наглядно демонстрирует, насколько несбалансирован рынок. На данный момент длинные позиции превышают 15 миллиардов долларов, в то время как короткие составляют всего около 1,1 миллиарда долларов. Это серьёзный крен в сторону бычьих ставок, ожидающих продолжения ралли.
Карта ликвидации PUMP: Coinglass
Опасность заключается в том, что если цена PUMP опустится ниже $0,0051, эти длинные позиции начнут ликвидироваться. Каскад ликвидаций может привести к снижению цены до $0,0043, где бычья структура полностью разрушится.
График цены PUMP показывает силу, но RSI предупреждает об откате
На 4-часовом графике Pump.fun торгуется в восходящем треугольнике — бычьей модели, где более высокие минимумы продолжают давить на сильную линию сопротивления. Для продолжения роста необходимо закрытие 4-часовой свечи выше $0,0054.
Это может открыть цели около $0,0057 или даже $0,0061.
Анализ цен на PUMP: TradingView
- Индекс относительной силы (RSI), индикатор импульса по шкале от 0 до 100, недавно продемонстрировал скрытую бычью дивергенцию: цена сформировала более высокий минимум, а RSI — более низкий. Это способствовало последнему росту.
Однако RSI достиг самого высокого значения с момента запуска PUMP, что сигнализирует о перегреве рынка. Для трейдеров это обычно означает вероятность некоторого отката.
Если цена PUMP удержится на уровне $0,0052 в течение этого периода, бычья структура сохранится, поскольку ликвидация длинных позиций не начнётся. Но при цене ниже $0,0050 цена PUMP может быстро обрушиться.
Бычья структура нарушается только в том случае, если цена PUMP опускается ниже $0,0043, что соответствует более ранней карте ликвидации и графику цен.
- По данным CoinGecko, стоимость токена PUMP от фабрики мем-монет Pump.fun выросла на 13% за последние 24 часа и на 39,8% за неделю, достигнув $0,0053. Это почти соответствует цене, с которой он дебютировал в июле, в $0,0055. Сейчас же он значительно превышает первоначальную цену предложения монеты в $0,004.
Рост курса PUMP произошел после листинга токена на Binance.US в среду. В последние дни платформа запуска токенов также претерпела ряд обновлений, включая доработки пользовательского интерфейса, эксклюзивную интеграцию с Bubblemaps и партнерство с криптовалютной биржей MEXC, которая обещает листить токен Pump.fun каждый понедельник. Первым таким токеном стала компания Trencher Broadcasting Company.
Работа над пользовательским интерфейсом и его упрощение не входили в мой список в этом году
- Платформа также продолжила выкупать свои токены PUMP за счёт выручки протокола. Согласно панели мониторинга Pump.fun, во вторник было приобретено токенов на сумму 11 785 SOL (2,5 млн долларов США), что составляет более 100% от выручки за тот день. В общей сложности, согласно панели мониторинга, Pump.fun выкупила собственные токены на сумму 99,2 млн долларов США.
По данным Dune, Pump.fun вернул себе долю рынка токенов Launchpad месяц назад после тридцати дней доминирования конкурирующей площадки LetsBonk.
Благодаря этому, по данным Dune, ежедневный доход Pump.fun также вернулся к максимумам, не наблюдавшимся с мая, достигнув пика в $2,28 млн в конце августа и $1,5 млн во вторник. Этот доход затем возвращается в PUMP через вышеупомянутую схему обратного выкупа токенов.
- Интересно, что, несмотря на памп PUMP, по данным CoinGecko, котировки её экосистемных токенов в целом в тот день не изменились. Но это не значит, что отдельные токены не изменились. Наоборот, из-за волатильности мем-коинов, есть несколько победителей и проигравших, демонстрирующих двузначные результаты.
По данным CoinGecko, крупнейшим победителем дня среди 50 крупнейших криптовалют Pump.fun по рыночной капитализации стал HYPER, проект, разрабатывающий ряд продуктов для Web3, который вырос за день на 25%. Тем временем, SPARK, мем-коин, основанный на мультфильме «Волшебная говорящая собака», упал на 12%.
Рост PUMP на 81,5% за последние две недели позволил ему приблизиться к своей стартовой цене в $0,0055. Сейчас PUMP занимает 79-е место по рыночной капитализации, опережая ВОNK, который продвигал конкурирующую мем-коин LetsBonk.