Приток средств в ETF падает

• Однако эта цифра резко отстает от показателя в 378 миллионов долларов, зафиксированного 3 июня, что свидетельствует о снижении интереса инвесторов.

Трейдеры Bitcoin отступают из-за снижения притока средств в ETF

В среду чистый приток в спотовые BTC ETF, котирующиеся в США, составил $86,92 млн. Хотя эта цифра свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к этим инвестиционным фондам, она на 77% ниже $378 млн, опубликованных 3 июня.

Общий чистый приток Bitcoin Spot ETF. Источник: SosoValue

• Замедление во многом объясняется стагнацией цены BTC около отметки в 105 000 долларов с 30 мая. Неспособность монеты преодолеть этот критический уровень сопротивления ослабила настроения инвесторов и сократила приток нового капитала в спотовые BTC-ETF США.

Вчера IBIT BlackRock лидировал по самому большому ежедневному притоку средств, составившему 283,96 млн долларов США, в результате чего общий исторический чистый приток средств составил 48,78 млрд долларов США.

С другой стороны, FBTC Fidelity зафиксировал самый большой чистый отток среди этих ETF: из фонда ушло 197,04 млн долларов.

BTC остановился ниже $105 000: фьючерсы падают, а трейдеры опционов смотрят вверх

В настоящее время торгуется на уровне $104 913, BTC упал на 1% за последний день, отражая преобладающий боковой тренд. В то же время его фьючерсный открытый интерес немного снизился, что говорит о снижении активности и общей паузе в участии на рынке.

• На момент публикации открытый интерес к фьючерсам на монету составил $70,09 млрд, снизившись на скромный 1%. Это небольшое падение говорит о том, что некоторые трейдеры сокращают свои позиции на фоне продолжающейся стагнации цены около отметки $105 000.

Открытый интерес к фьючерсам BTC. Источник: Coinglass

Это сигнализирует о том, что участники рынка воздерживаются от крупных сделок и ждут прорыва ключевого психологического сопротивления или дальнейшей коррекции.

• Интересно, что, несмотря на вялые результаты BTC за последний день, рынок опционов демонстрирует оптимизм. По данным Deribit, спрос на колл-опционы — ставки на то, что цена вырастет — растет, что намекает на то, что некоторые трейдеры готовятся к потенциальному прорыву вверх.

Открытый интерес к опционам BTC. Источник: Deribit

Спад в притоке ETF отражает краткосрочную осторожность из-за недавних сдержанных ценовых показателей BTC. Общая тенденция рынка показывает, что инвесторы ждут катализатора, который вызовет ралли выше $105 000 или дальнейшее падение с этого ценового уровня.

• Ведущая криптовалюта биткоин (BTC) испытала коррекцию до отметки $103 000 после нового рекорда в $111 000 за последние недели.

Несмотря на эту коррекцию, оптимистичные ожидания сохраняются: аналитики Bitfinex прогнозируют, что биткоин может вырасти до $115 000, если предстоящий отчет по занятости в США окажется разочаровывающим.

• Аналитики Bitfinex отмечают, что основными моментами бычьего сценария являются рост институционального спроса и приток средств в спотовые ETF.

На тот момент аналитики прогнозировали, что к началу июля биткоин может вырасти до 115 000 долларов и выше.

Аналитики добавили, что недавний откат биткоина вызвал некоторые опасения на рынке, но инвесторы по-прежнему сохраняют оптимистичный настрой.

• «При оптимистичном сценарии, обусловленном сильным институциональным интересом и притоком средств в ETF, к началу июля биткоин может достичь $115 000 или выше».

Аналитики в заключение заявили, что отчет о занятости в США, который будет опубликован 6 июня, очень важен для биткоина, и заявили, что более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости будет полезен для BTC.

И наоборот, более сильные данные по занятости могут негативно повлиять на решение ФРС по процентной ставке и отсрочить снижение ставок.

По словам аналитиков, это также может оказать поддержку доллару США и подавить цену биткоина, опустив ее ниже поддержки в 102 000 долларов или даже ниже уровня в 100 000 долларов и приведя к возможному накоплению в диапазоне 95 000–97 000 долларов.

• «Данные по занятости в США являются ключевым индикатором для Bitcoin. Слабые данные по занятости могут поддержать восходящий импульс Bitcoin.

Однако более сильный, чем ожидалось, отчет может укрепить доллар и, возможно, оказать понижательное давление на биткоин».

• Аналитик, имеющий опыт своевременных прогнозов относительно биткоина, считает, что BTC находится на грани коррекции.

Аналитик под псевдонимом Дэйв Волна сообщает своим 153 800 подписчикам в социальной медиа-платформе X, что биткоин может упасть чуть выше уровня коррекции Фибоначчи на отметке $96 000.

Уровни коррекции Фибоначчи — это принцип технического изучения, используемый для выявления уровней поддержки и сопротивления актива.

• «Биткойнер, который «только растет», может посчитать этот график немного «предательским», но технический специалист BTC, несомненно, найдет его очень многообещающим».

Аналитик также делится недельным графиком, показывающим, что индикатор конвергенции и дивергенции скользящих средних (MACD) биткоина подает оптимистичный сигнал для BTC.

• MACD — это технический индикатор, который отслеживает схождение и расхождение скользящих средних для оценки динамики актива и направления тренда, а также выявления потенциальных областей разворота.

«Подобное движение BTC вверх, даже при реальной консолидации на 38% от недавнего движения, приведет к достижению цели расширения Фибоначчи».

Источник: Dave the Wave/X

Наконец, аналитик делится дневным графиком биткоина, предполагающим, что BTC повторяет аналогичную модель 2024 года, консолидируясь в диапазоне перед прорывом к новым историческим максимумам.

«BTC развивается хорошо».

Источник: Dave the Wave/X

• На момент написания статьи биткоин торгуется по цене $104 755, снизившись на 1,1% за последние 24 часа.

Прогноз диаграммы EGRAG: биткоин достигнет максимума в $176 тыс., а затем минимума в $35 тыс.

Источник: X

Опционные сигналы и рост открытого интереса

• На фоне нарастающей неопределённости участники рынка усиливают хеджирование: открытый интерес по опционам продолжает расти, сигнализируя о подготовке к потенциальной волатильности. За последние сутки объём торгов снизился на 7,34%, при этом ликвидации длинных позиций составили $31,57 млн. Повышенное участие в опционных стратегиях может указывать на ожидание значительных колебаний в краткосрочной перспективе.

Источник: Coinglass

Исторические параллели: опасности чрезмерного кредитного плеча

Аналогии с предыдущими рыночными циклами показывают, что периоды пиков нередко сопровождались высоким уровнем заемного капитала и увеличением ликвидаций. Если текущая рыночная динамика сохранит сходство с прошлыми паттернами, заключительный рывок, подпитанный кредитным плечом, способен вытолкнуть цену биткоина к целевому уровню $175 000, согласно оценке EGRAG. Однако столь же вероятен и резкий разворот, способный увести актив к поддержке в районе $34 000. Это подчёркивает необходимость гибкой стратегии и готовности к волатильности в обе стороны.

Ключевые уровни и факторы риска

• Ценовая зона $100 000–$110 000 остаётся важным рубежом сопротивления. Преодоление уровня $120 000 может открыть путь к целям выше $170 000. Однако вероятность отката остаётся высокой: снижение может усилиться при возврате к $34 000, особенно с учётом относительно низкой инфляции между текущей рыночной капитализацией и полной разводнённой стоимостью (FDV), что усиливает напряжение между сторонами спроса и предложения.