Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфарт подчеркнул, что ETF вскоре могут превзойти состояние создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, которое оценивается в 1,1 млн BTC.
Более того, старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас отметил, что активы под управлением (AUM) фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock за 211 дней превысили 40 миллиардов долларов , что позволило ему войти в 1% крупнейших ETF.
Балчунас добавил, что IBIT преодолел порог в 6 раз быстрее, чем предыдущий рекордсмен — iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) — на это потребовалось 1253 дня.
Более 2 миллиардов долларов
По данным Farside Investors, на этой неделе американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток средств на сумму около 2,4 млрд долларов США . Лидером стал IBIT с притоком почти в 1,8 млрд долларов США, что эквивалентно почти 73% от общего объема.
Сумма притока уже превышает показатель прошлой недели в 1,6 млрд долларов, если предположить, что на этой неделе не будет существенных оттоков из биткоин-ETF.
В недавнем отчете Glassnode отмечено существенное изменение в поведении инвесторов, которое заключается в предпочтении спотовых вложений в биткоин через ETF вместо фьючерсных контрактов.
В отчете анализ основан на пике премии на рынке бессрочных фьючерсов 12 ноября, который остается ниже мартовских уровней, что указывает на то, что давление со стороны покупателей спотовых контрактов является основным катализатором текущего роста биткоина к новым максимумам.
Vanguard готовится к действию?
С другой стороны, Балчунас не уверен , что Vanguard смягчится из-за успеха Bitcoin, учитывая размер инвестиционной компании. Тем не менее, он сказал, что решение Vanguard воздержаться от добавления крипто-ETF на свою платформу является плохим.
По итогам октября месячный уровень инфляции в США составил 2,6%, тогда как в предыдущем месяце он составил 2,4%. Показатель оказался выше прогноза на 2,6%.
Обновление: После выхода данных по инфляции в США биткоин ненадолго вырос до $91 000, что обновило предыдущий максимум.
5-минутный график валюты BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Обновление: Позже первая криптовалюта, которая была размещена на бирже, имела общую стоимость более $92 000.
5-минутный график валюты BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Обновление: Стоимость цифрового золота продолжала расти и составила более $93 000.
Показатель, исключающий расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в сравнении с прошлыми показателями и на 3,3% по сравнению с октябрем прошлого года. В предыдущем отчете значения составляли 0,3% и 3,3% соответственно. Эксперты ожидали, что величина сентября будет стабильной.
Стоимость контрактов на услуги, которые включают жилье и энергоносители, выросла в среднем на 0,31% после роста в среднем на 0,4% в сентябре, 0,33% в августе, 0,21% в июле и снижения в среднем на 0,05% и 0,04% в мае-июне. Федеральная резервная система признала значимость показателя в анализе траектории инфляции.
Публикация макроданных увеличила дневной рост цены биткоина на 0,5% до 3,8%. В настоящее время цена актива составляет около 88 800 долларов. Курс Ethereum вырос до $3200, что сократило дневные потери на 1,2%.
«Ожидания следующего денежно-кредитного решения ФРС вряд ли будут негативно затронуты сегодняшним отчетом, поскольку центральный банк в настоящее время больше занимается занятостью, чем инфляцией», — сказал Ричард Флинн, управляющий директор Charles Schwab UK.
Однако на фьючерсном рынке трейдеры увеличили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании с 58,7% до 72%.
Министерство труда опубликует отчет о количестве новых рабочих мест и безработице за ноябрь 6 декабря.
Ранее Бернстайн выступал за добавление криптовалюты в портфель как можно раньше. Они рекомендовали приобрести корзину цифровых активов, включая BTC, ETH, SOL, ARB, Pol, Uni, AAVE и LINK.
Напомним, предыдущий глава BitMEX Артур Хейс предсказывал, что биткоин достигнет 1 миллиона долларов.
Низкая фиксация прибыли для биткоина в текущем цикле
Согласно недавнему отчету Glassnode, текущая динамика цены BTC в первую очередь обусловлена сильным спотовым спросом и растущим институциональным интересом. В частности, победа кандидата в президенты ША от Республиканской партии Дональда Трампа добавила оптимизма в индустрию цифровых активов.
В отчете подчеркивается, что более 95% предложения Bitcoin в настоящее время находится в прибыли. Однако, несмотря на высокую долю прибыльных держателей, фиксация прибыли оставалась относительно сдержанной в течение этого цикла.
Исторически сложилось так, что ежемесячная реализация прибыли обычно составляла от $30 до $50 млрд в течение предыдущих циклов Bitcoin ATH. Текущая фаза ценообразования принесла около $20,4 млрд реализованной прибыли.
Этот относительно низкий уровень фиксации прибыли в текущем цикле BTC ATH предполагает наличие дальнейшего потенциала для роста цены BTC, которая может достичь отметки в 100 000 долларов, прежде чем спрос пойдет на спад.
На диаграмме ниже показана стоимость базиса новых инвесторов BTC, а также верхняя и нижняя статистические полосы. Согласно отчету, во время фазы ATH цена BTC неоднократно тестирует верхние полосы, поскольку новые инвесторы выходят на рынок по более высоким ценам.
Как можно заключить из приведенной выше диаграммы, текущая спотовая цена BTC в $91 199 находится чуть ниже ее верхней полосы в $94 900. Отслеживание движения цен между этими полосами может показать, когда рыночная цена может быть достаточно высокой, чтобы заставить существующих держателей продать свои активы.
Избыточное кредитное плечо должно быть сброшено до того, как BTC достигнет 100 000 долларов
По данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы криптовалютные контракты на сумму более 718 миллионов долларов, что затронуло 202 074 трейдеров.
Примечательно, что ликвидация контрактов была распределена довольно равномерно между длинными и короткими позициями — 49,93% против 50,07% соответственно, — что указывает на то, что, несмотря на сильные бычьи настроения, явного торгового преимущества нет.
Некоторые лидеры отрасли сохраняют оптимизм относительно будущего ценового движения BTC. В октябре генеральный директор майнинговой компании BTC CleanSpark заявил , что главный цифровой актив может достичь пика в $200 000 в течение следующих 18 месяцев.
Аналогичным образом, соучредитель BitMEX Артур Хейс недавно предсказал , что BTC может достичь $1 млн при администрации Трампа. На момент публикации BTC торгуется по $91 199, увеличившись на 3,9% за последние 24 часа.
С начала месяца первая криптовалюта пережила значительный рост, достигнув $90 000 12 ноября. ForkLog задал экспертам вопрос о том, есть ли достаточные стимулы для того, чтобы биткоин достиг своего потенциала в $100 000 в ближайшие несколько дней, и что может стать препятствием на пути к этой цели.
Что вам нужно?
Трейдер Владимир Коэн использовал похожую аналогию с текущим состоянием рынка криптовалют и крахом 2013 года; схожие технические модели, объем ликвидности и темпы роста. В обоих случаях биткоин вырос на 70% в течение двух месяцев.
«Как сейчас, так и тогда основным топливом для роста была ограниченная ликвидность и недавно выпущенные USDT. Расхождение в том, что в настоящее время BTC находится на своем максимальном историческом значении. Как правило, после этого последует существенная коррекция, предсказал эксперт.
По его словам, несмотря на то, что $100 000 находятся близко к отметке, криптовалюта должна сбросить долгий интерес по фьючерсным контрактам.
В результате, следующий значительный рост роста произойдет после того, как Bitcoin закроет разрыв на CME между $78 100 и $81 200, считает Коэн.
Он ожидает роста в декабре, если будут соблюдены определенные условия.
- недавно был пересмотрен исторический максимум S&P 500.
- очередное снижение ставки Федеральной резервной системы;
- постоянное поступление денег в биткоин-ETF.
- сокращение политики денежной экспансии центральных банков;
- MicroStrategy продолжит закупку BTC, Правительство США не выпустит его.
Мощным мотиватором может стать приобретение биткоинов крупными корпорациями или институтами. Например, если бы Илон Маск объявил о значительной сумме денег, это привело бы к значительному отклику и потенциальному достижению $100 000. Все перечисленные факторы будут способствовать как прохождению, так и превосходному результату за пределами этого порога, заключил Коэн.
Слишком много опасностей
Слишком быстрый рост увеличивает риски, и прямой путь к $100 000 теперь «менее вероятен», сказал Никита Зуборев, аналитик агрегатора BestChange.
Он считает, что этому будут препятствовать не только общие условия перекупленности, демонстрируемые техническими индикаторами (например, RSI при максимальном значении 80), но и защитные механизмы участников рынка.
При цене $90 000 начнут действовать триггеры активных продаж со стороны крупных участников рынка, это существенно замедлит темпы роста, а в краткосрочной перспективе даже развернет тенденцию, что будет способствовать панике частных инвесторов и изменению метрик торговых роботов.
Кроме того, его долгосрочные прогнозы по-прежнему имеют значение.
«Вероятно, шестизначную цену можно будет наблюдать уже в конце 2024 года, в то время как самый консервативный прогноз этого события откладывает это событие на второй квартал 2025 года (примерно на май). Однако пока ничего не известно о том, что Bitcoin не достигнет этой цены в ходе текущей фазы роста, прогнозирует аналитик.
Тем не менее, из-за предыдущего быстрого роста он не исключил технического повторного движения в ближайшие недели. В наиболее благоприятном сценарии цена вернется к первой значительной поддержке около $73 000-74 000 с медленным возвращением в диапазон $77 000-80 000 для дальнейшей консолидации перед следующим ростом цены.
Согласно более пессимистичному сценарию, при наличии дополнительных негативных факторов падение будет более серьезным, и цена может достичь предыдущего устойчивого состояния около $68 000-70 000, добавил он.
Самый пессимистичный прогноз Зуборева — снижение до $58 000-60 000, с которых начался текущий рост популярности. Несмотря на то, что ничто не предвещает беды, он предложил инвесторам учитывать этот уровень при размещении финансовых позиций.
В 2025 году будут новые рекорды
Генеральный директор венчурной студии ReWolt Альфред Хамзин по-прежнему оптимистично настроен относительно достижения отметки в $100 000 в 2024 году.
Мы увидим краткосрочный рост, за которым последует среднесрочный спад. Однако в глобальном масштабе в 2025 году мои прогнозы указывают на то, что мы с уверенностью сохраним более высокую позицию. Конечно, основными компонентами будут институциональные и BTC-ETF, а также опционы на биткоины», — пояснил эксперт.
По словам Тони Б., генерального директора CeDeFiAi и основателя компании, ожидается, что биткоин легко преодолеет отметку в $120 000, при этом сохраняя позитивный поток новостей, который не ограничивается шумихой вокруг избрания Дональда Трампа президентом США, а также созданием департамента DOGE с Илоном Маском в качестве его руководителя.
Мы вступили в период высокой цикличности. Если не будет никакого «черного лебедя» в виде какого-либо коррупционного поведения со стороны нынешних властей США и если настрой ETF будет правильным, мы можем ожидать, что $113 000 будут доступны к следующей неделе, считает он.
На момент написания статьи процент ставок на рынке прогнозов Polymarket, которые верят в цену первого криптовалюта достигнет или превысит $100 000 к концу месяца составляет 38%, однако 11 ноября этот показатель составлял 57%.
Ранее соучредитель Onramp Bitcoin Джесси Майерс назвал победу Трампа второстепенным фактором роста биткоина, напомнив о халвинге.
Цена биткоина начинает нисходящую коррекцию
Цена биткоина попыталась еще больше подняться выше уровня $93 000. BTC торговался до нового исторического максимума на уровне $93 435 и недавно начал краткосрочную коррекцию вниз.
Было небольшое падение ниже уровня $90 000. Цена даже опустилась ниже уровня $88 000. Минимум был сформирован на уровне $86 621, и сейчас цена консолидируется. Она медленно движется вверх и торгуется вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6% нисходящего движения от максимума колебания $93 435 до минимума $86 621.
Цена биткоина сейчас торгуется выше $87 000 и 100 часовой простой скользящей средней. С другой стороны, цена может столкнуться с сопротивлением около уровня $90 000. Также есть соединительная медвежья трендовая линия, формирующаяся с сопротивлением на уровне $90 000 на часовом графике пары BTC/USD.
Линия тренда близка к 50% уровню коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания $93,435 до минимума $86,621. Первое ключевое сопротивление находится около уровня $90,850. Явное движение выше сопротивления $90,850 может поднять цену.
Следующим ключевым сопротивлением может стать $91 500. Закрытие выше сопротивления $91 500 может спровоцировать еще больший рост. В указанном случае цена может вырасти и протестировать уровень сопротивления $93 450. Любой дальнейший рост может направить цену к уровню сопротивления $95 000.
Есть ли еще недостатки у BTC?
Если биткоин не сможет подняться выше зоны сопротивления $90 000, он может начать нисходящую коррекцию. Непосредственная поддержка на нисходящей стороне находится вблизи уровня $87 150.
Первая крупная поддержка находится около уровня $86 500. Следующая поддержка теперь находится около зоны $85 280. Любые дальнейшие потери могут направить цену к поддержке $82 500 в ближайшем будущем.
Технические индикаторы:
Часовой MACD – MACD сейчас теряет темп в медвежьей зоне.
Часовой RSI (индекс относительной силы) – RSI для BTC/USD сейчас находится ниже уровня 80.
Основные уровни поддержки — $87 150, за ними следует $86 500.
Основные уровни сопротивления — $90 000 и $91 500.