По данным Glassnode, биржевые балансы крупнейшей криптовалюты достигли минимума с начала года, что является признаком усиления давления со стороны покупателей.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала бурный рост криптовалют на протяжении нескольких дней: курс биткоина (BTC) подскочил до рекордного уровня, а общая капитализация рынка криптовалют превысила 2,7 триллиона долларов, что является рекордом за год.
Биткоин, стоимостью $1,16 трлн, теперь является девятым по величине финансовым активом по рыночной капитализации. Крупнейшая криптовалюта зарегистрировала свою вторую лучшую неделю года, поднявшись на 17%. Это немного меньше 22%-ного роста за неделю, закончившуюся 3 марта, согласно данным Glassnode.
Объем спотовых торгов на Coinbase резко возрос
Базисная торговля — это метод получения прибыли от разницы между спотовыми и фьючерсными ценами. Она подразумевает, что инвестор занимает длинную позицию в F, одновременно занимая короткую позицию на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи (CME), захватывая ценовой спред.
В начале года, когда были введены ETF, наблюдался огромный приток средств. Однако с тех пор биткоин в основном оставался стабильным, показывая, что ETF не повлияли на цену так сильно, как думали инвесторы, в основном из-за их работы по дельта-нейтральной стратегии.
В прошлом месяце генеральный директор поставщика криптоиндексов CF Benchmarks сообщил CoinDesk, что «40% притока ETF напрямую связано с базисной торговлей». Однако, поскольку приток ETF продолжал ставить рекорды, открытый интерес на бирже CME не последовал его примеру.
Аналитик Bitcoin Checkmate также заметил эту тенденцию:
«Приток спотовых биткоин-ETF значительно опередил рост открытого интереса CME на прошлой неделе. Вернулись истинные направленные спотовые покупки. В понедельник, вероятно, также будут наблюдаться FOMO и импульсные покупатели», — написали они в сообщении на X, ссылаясь на страх некоторых покупателей упустить ралли.
Валютный баланс достиг самого низкого уровня с начала года
Данные Glassnode показывают, что биткоин на биржах достиг минимума с начала года в 2,95 млн BTC. После выборов 5 ноября произошло снижение примерно на 40 000 BTC, и спрос, по-видимому, исходит от нескольких бирж, таких как Coinbase, Binance и Bitfinex. Более низкие остатки на биржах указывают на то, что владельцы биткоинов хотят купить больше биткоинов.
В воскресенье, 10 ноября, котировки первой криптовалюты в истории достигли максимального значения $79 788.
Обновление: Bitcoin быстро стал самой популярной криптовалютой с ценой $80 000.
Небольшой график цены BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Обновление: Первая криптовалюта, достигшая $81 000, была мгновенной.
Часовой график BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Часовой график BTC/USDT на бирже Binance. Данные: The TradingView.
В настоящее время Bitcoin оценивается в $78 900.
После первоначальной криптовалюты другие цифровые активы из первой десятки по капитализации стали популярнее. Cardano (+32,1) и Dogecoin (+10,4) выросли в популярности больше других за день.
Общая стоимость рынка цифровых активов составляет $2,83 трлн. Процент пользователей Bitcoin, являющихся Доминантами, составляет 58,9%.
Coinglass сообщил, что общая сумма ликвидированных позиций за день составила $385 млн. Из общей суммы $280 млн не хватало.
Ранний энтузиаст Bitcoin Тор Деместер посоветовал инвесторам не принимать решения импульсивно.
«79 000 Bitcoin, ATH. Внимание, это только начало. Это период, когда нужно быть точным и терпеливо ждать. Не нужно торопить события, поскольку HODL позаботится о вас.
Эксперт в теории шахов и матов отстаивал бычью философию. По его словам, несмотря на возросшую популярность первой криптовалюты, разрыв между ценой и 200 DMA по-прежнему считается «крутым».
Показатель Mayer Multiple Z-Score лишь немного выше нуля, что означает, что мы почти на уровне долгосрочной средней (с возможностью роста). Мне нравится это видеть, написал он.
В среду, 6 ноября, котировки первой криптовалюты в истории увеличили максимальный потенциал до $75 000. На следующий день цифровое золото все еще было выше на уровне $76 000, несмотря на очередное снижение ставки Федеральной резервной системы.
Биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, только что достиг нового исторического максимума в 82 400 долларов США ровно через 14 лет после того, как его цена составляла всего 0,50 доллара США.
Этот забавный факт, которым поделился историк биткоина Пит Риццо в X (ранее Twitter), подчеркивает, насколько далеко продвинулся Биткоин с момента своего зарождения.
В своем твите Риццо подчеркнул, что 14 лет назад можно было купить один биткоин всего за $0,50. Перенесемся в сегодняшний день, и стоимость биткоина резко возросла, что отражает его растущее признание и принятие во всем мире.
Биткоин продолжил свой путь к седьмому дню, достигнув беспрецедентных $82 400 в понедельник, прежде чем перейти к другому владельцу по $82 375. На момент написания статьи BTC вырос на 4% за последние 24 часа и на 19% за неделю. Бычьи настроения также подстегнули рост всех основных и средних токенов.
Увеличение на 16 379 700% до ATH
В понедельник биткоин поднялся до нового исторического максимума благодаря продолжительному ралли, высоким объемам торгов на выходных и оптимистичной активности на фьючерсном рынке, при этом трейдеры делают ставку на дальнейший рост.
Между тем, за последние 14 лет биткоин вырос с жалких $0,50 до рекордных $82 400, что представляет собой ошеломляющий рост на 16 379 700%. Это подчеркивает невероятный путь и рост цифровой валюты за эти годы.
С начала 2024 года стоимость биткоина выросла почти на 94%, чему способствовал высокий спрос на специализированные биржевые фонды США и снижение процентной ставки Федеральной резервной системы.
Фонды ETF, во главе с фондом iShares Bitcoin Trust стоимостью $35 млрд компании BlackRock Inc., в прошлый четверг имели рекордный дневной чистый приток почти в $1,4 млрд, побив мартовский рекорд в $1,1 млрд. Кроме того, объем торгов для фонда iShares ETF достиг исторического максимума на прошлой неделе.
По данным Wu Blockchain, с 4 по 8 ноября чистый приток средств на спотовые биткоин-ETF на прошлой неделе составил 1,63 млрд долларов США, еженедельный чистый приток средств на BlackRock ETF IBIT составил 1,25 млрд долларов США, а на Fidelity Bitcoin ETF FBTC — 295 млн долларов США.
Трейдеры ожидают, что в краткосрочной перспективе BTC достигнет отметки в 100 000 долларов, поскольку ожидания относительно цены BTC растут.
К концу 2024 года первая криптовалюта будет иметь «шестизначное число» в качестве своего наивысшего потенциала. Об этом заявил в интервью CNBC Том Ли, соучредитель аналитической компании Fundstrat.
Будет сложно сократить дефицит бюджета только за счет налоговых и расходных изменений. Однако это, вероятно, является причиной интереса к биткоину (его потенциал как резервной валюты). И если биткоин вырастет в цене, это поможет покрыть дефицит, сказал он.
Ведущий напомнил прогнозы эксперта относительно цифрового золота на уровне 150 000 долларов. Ли не отказался от своих слов, и стоимость актива выросла более чем на 100 000 долларов к концу 2024 года.
Я в настоящее время считаю, что в эпоху после халвинга важность биткоина возрастает. Регуляторные обязательства снижаются, что имеет большой потенциал роста, по словам соучредителя Fundstrat Эрика Дека.
В январе 2017 года Ли подсчитал, что первая криптовалюта будет иметь стоимость в $500 000 в течение следующих пяти лет. В июне инвестор Чамат Палихапития сделал аналогичный прогноз.
Помните, что Бернстайн предсказал, что биткоин будет иметь цену в $80 000-90 000 во время победы Республиканской партии на президентских выборах в США.
Рекордный рост биткоинов и роль биткоин-ETF
Что будет с ценой BTC дальше: следите за этими ключевыми уровнями
На данный момент сочетание прокриптовалютной политики Трампа, институциональных инвестиций и растущего принятия биткоина основными финансовыми рынками предполагает, что биткоин может продолжить бить рекорды в ближайшем будущем. С рыночной капитализацией биткоина, превышающей $2,7 трлн, и растущим числом прокриптовалютных политик в США, будущее биткоина выглядит невероятно многообещающим.
Итак, в краткосрочном прогнозе цены биткоина ключевыми уровнями сопротивления, за которыми стоит следить, будут: $83 тыс., $85 тыс. и $89 тыс. Успешное преодоление этих уровней может поднять цену BTC до более чем $90 тыс. И если этот рост биткоина продолжится сильнее, весьма вероятно, что цена биткоина превысит $100 тыс., но основным уровнем сопротивления должно быть около $99 тыс. и $101 тыс. Это произойдет в ноябре и декабре 2024 года.
Поскольку в понедельник утром цена биткоина достигла нового исторического максимума, превысив 82 000 долларов, оптимизм среди криптоинвесторов достиг экстремального уровня.
Ключевой индикатор рыночных настроений, индекс страха и жадности криптовалют, в воскресенье подскочил до значения «экстремальной жадности» 78 из 100, что стало вторым по величине показателем в этом году после пикового значения в 82 в марте. К утру понедельника он снизился до значения 76.
Резкий сдвиг в настроениях рынка привел к тому, что индекс переместился с нейтрального (49) всего 30 дней назад на свою текущую повышенную позицию. Обычно это указывает на рыночную среду, характеризующуюся повышенным оптимизмом и потенциально рискованным поведением среди инвесторов.
Всплеск настроений совпал с тем, что в воскресенье курс биткоина впервые превысил $80 000, а в понедельник утром достиг нового исторического максимума — $82 100, увеличившись за день на 3,6%, согласно данным CoinGecko.
Между тем, мем-монеты, такие как Floki и Elon, также демонстрируют резкий рост, а Dogecoin достиг самой высокой цены за три года.
Цены на криптовалюты и выборы в США
Более широкий энтузиазм рынка возникает на фоне меняющихся геополитических условий, когда Дональд Трамп обеспечил себе второй срок на посту президента США, что миллиардер-инвестор Майк Новограц назвал «самым важным днем» для криптовалют. Трамп сделал криптодружественные обещания опорой своей кампании, а рынок ожидает большей ясности в регулировании после его избрания.
«Более четкие правила и более дружелюбная позиция по отношению к криптовалютному бизнесу могут повысить доверие инвесторов, стимулируя дальнейшие инновации и повсеместное внедрение виртуальных цифровых активов», — сказал Вишал Сачиндран, руководитель региональных рынков Binance, в заметке, предоставленной Decrypt.
Страх, жадность и рыночные движения
Хотя индекс страха и жадности Bitcoin основан на нескольких весовых компонентах, специфичных для Bitcoin, он также служит общим индикатором более широкого рынка криптовалют.
По данным Coinglass, индекс страха и жадности криптовалют демонстрирует постоянную закономерность, следующую за движением цены биткоина, при этом существенные корректировки рынка обычно происходят в течение одной-трех недель после достижения территории «экстремальной жадности».
Длительные периоды в зоне «экстремальной жадности» (75-100) исторически предшествовали рыночным коррекциям, хотя сроки и масштабы этих движений остаются непредсказуемыми.
Самый яркий случай произошел в феврале 2021 года, когда индекс достиг пика в 95, прежде чем биткоин достиг $64 000 к апрелю 2021 года и упал до $30 000 в течение трех последующих месяцев. Данные индекса показывают, что рыночные настроения упали до экстремально низких значений в 10 в то время.
Данные Coinglass также указывают на то, что за последние 24 часа было ликвидировано более 123 миллионов долларов коротких позиций по биткоину, а цена выросла на 3,6% за тот же период.
Хотя часто существует сильная корреляция между ценовыми движениями и показаниями настроений, эта связь не всегда может быть прямой. Волатильность рынка и другие внешние факторы могут влиять на настроения за пределами ценового действия, создавая случайные расхождения.
«Исходя исключительно из этих данных, можно сказать, что краткосрочный рынок накопил определенные риски, а цены на BTC достигли новых максимумов», — объясняет Вилли Чуан, главный операционный директор Woo X.
«Исторически индекс страха и жадности может достигать 90 в условиях чрезвычайно оптимистичного рынка; в настоящее время, на уровне 76, он вошел в фазу риска», — сказал Чуан изданию Decrypt , добавив, что спад цен «неизбежен в будущем, поскольку он будет сопровождаться непрерывным высвобождением рисков» во время восходящего тренда.