Кроме того, нелегко реализовать четко определенную стратегию и последовательно ее придерживаться, поэтому большинство трейдеров не получают прибыли. Trakx создал свою платформу для торговли криптоиндексами , чтобы решить эти сложности: с помощью криптоиндексных фондов вы можете инвестировать в несколько активов одновременно, автоматически реализуя пассивную ребалансировку периода на основе предопределенных факторов, надежное управление рисками и расширенную диверсификацию. Давайте рассмотрим преимущества торговли криптоиндексами более подробно!
Торговля криптоиндексами: понимание продвинутых инвестиционных стратегий
Благодаря своей фирменной технологии и инфраструктуре Trakx устанавливает новые передовые стандарты для криптоинвестиций, позволяя инвесторам получить доступ к диверсифицированному портфелю криптовалют посредством торговли криптоиндексами. Подобно традиционным фондовым индексам, таким как S&P 500 или Nasdaq Composite, торговля криптоиндексами позволяет инвесторам инвестировать в определенные сегменты и сектора рынка или реализовывать определенную передовую стратегию. Давайте рассмотрим преимущества торговли криптоиндексами более подробно.
Преимущества торговли криптоиндексами
Trakx предлагает через свою платформу криптоиндекса различные ценные преимущества для начинающих и опытных инвесторов. Каковы преимущества торговли криптоиндексом?
Автоматическая диверсификация и тематическая экспозиция
Одним из ключевых преимуществ торговли криптоиндексами является автоматическая диверсификация, которую вы можете получить, инвестируя в один актив вместо нескольких криптовалют. Диверсификация имеет решающее значение в управлении рисками и позволяет вам распределить риски по нескольким активам, избегая возможности инвестирования только в отдельные неэффективные активы. Например, одним из примечательных случаев, который объясняет важность диверсификации, является $LUNA. Если бы вы действительно инвестировали значительную сумму своих средств в Luna в 2022 году, вы могли бы потерять большую часть своего капитала. Вместо этого, если бы эта криптовалюта была частью криптоиндекса, ее негативное влияние могло бы быть ограниченным, не влияя так сильно на общую эффективность вашего портфеля. Криптовалютные индексные фонды Trakx многочисленны и позволяют вам выбрать корзину, которая лучше всего подходит для ваших целей и толерантности к риску: от RWA, AI и Memes до DeFi, DePin и PoS, вы можете инвестировать целостно в сектор, который вы предпочитаете.
Лучшие практики рационального управления рисками
Самый недооцененный фактор в инвестировании, вероятно, — это управление рисками . Инвесторам сложно периодически перебалансировать свой портфель, эффективно диверсифицировать, не попадая в мошенничество или небезопасные проекты, и придерживаться предопределенных инвестиционных стратегий и правил. Trakx решает эти сложности, автоматически внедряя определенные правила для криптоиндексов, такие как минимальная рыночная капитализация или объем торговли для включения активов в индекс и автоматическая перебалансировка каждый месяц (или даже каждый день для определенных индексов). Кроме того, индексы также делятся на основе толерантности к риску инвесторов, что позволяет вам выбирать наиболее подходящий для ваших целей, толерантности к риску, стратегии, доступного капитала и временных горизонтов. Таким образом, с криптоиндексами вы можете гарантировать, что ваш портфель всегда соответствует вашей предопределенной торговой стратегии.
Расширенные стратегии: Smart beta и далее
Еще одним важным преимуществом, которым вы можете воспользоваться, является возможность инвестирования в некоторые индексы, которые автоматически реализовали передовые количественные инвестиционные стратегии, такие как смарт-бета. Модели смарт-бета в криптовалюте основаны на количественных стратегиях и нацелены на то, чтобы превзойти определенные рыночные ориентиры, одновременно снижая сопутствующие риски. Одна из наиболее распространенных стратегий основана на импульсе , что означает, что индекс автоматически увеличивает или уменьшает воздействие криптовалют на основе предопределенных параметров и технических индикаторов. Например, Trakx с его индексом BTC Momentum Index позволяет инвесторам получать динамическое воздействие на биткоин в зависимости от результатов рынка, уменьшая распределение до 0% во время медвежьих фаз и увеличивая его до 100% во время бычьих фаз. Другая распространенная стратегия основана на стоимости, автоматически анализируя индикаторы для выбора и инвестирования только в недооцененные активы с прочными фундаментальными показателями и высоким потенциалом роста. Некоторые криптоиндексы специально разработаны, чтобы позволить инвесторам реализовывать передовые стратегии институционального уровня, которые требуют количественного анализа и не могут быть реализованы вручную.
В отличие от традиционных и крипто-ETF , которые торгуются только в часы работы рынка, крипто-индексные фонды Trakx доступны для торговли 24/7 без перерывов, что позволяет трейдерам и инвесторам торговать, когда им удобно, и эффективно использовать возможности. Это имеет решающее значение на крипторынке, поскольку цены могут быстро меняться в зависимости от последних новостей, и трейдеры могут открывать и закрывать позиции соответственно, без ограничений и с полным контролем. Кроме того, еще одной распространенной проблемой в торговле, особенно если вы используете кредитное плечо или производные ETF, является проблема ликвидности и большой спред между ордерами на покупку и спред: крипто-индексные фонды Trakx всегда обеспечены 1:1 базовыми активами, а резервы гарантируют постоянную доступность ликвидности и небольшой спред, что снижает издержки, связанные с транзакциями, и позволяет вам торговать, не беспокоясь о глубине рыночных ордеров.
Эффективность затрат и пассивное управление
Криптоиндексы Trakx предлагают еще одно важное преимущество: экономическая эффективность. Фактически, если вы торгуете «традиционно», то есть торгуете отдельными криптовалютами из нескольких кошельков, вы неизбежно несете торговые и транзакционные сборы, которые подрывают вашу прибыль. Активное управление, как автономное, так и через финансовое учреждение, влечет за собой сборы и издержки. И наоборот, торговля криптоиндексами с ее автоматической ребалансировкой и пассивным управлением может помочь вам сэкономить сборы и сохранить низкие расходы на управление, обеспечивая эффективность и защищая вашу прибыль. Кроме того, вы также должны учитывать, что автоматизация ребалансировки портфеля снижает риски человеческих ошибок, гарантируя, что портфель всегда соответствует предопределенным стратегиям, толерантности к риску и целям. В заключение, торговля криптоиндексами на Trakx позволяет вам реализовывать самые передовые стратегии, типичные для институциональных инвесторов и активно управляемых фондов, обеспечивая при этом экономическую эффективность и пассивное управление.
Криптовалютная биржа Bitget объявила, что индексы GMCI будут включены в будущий рынок. Об этом Incrypted сообщили ответственные лица компании.
В пресс-релизе говорится, что это облегчит безопасный доступ к различным активам. Команда считает, что индексы GMCI выбираются с особой тщательностью, это обеспечивает законное представление рынка.
В частности, активы должны торговаться по крайней мере на одной из восьми крупнейших централизованных бирж (CEX) с достаточным объемом торговли, заявил Bitget. Кроме того, каждая монета должна иметь по крайней мере одного сторонника, что гарантирует подлинность и безопасность денег.
Индексы ищут монеты, имеющие прозрачную рыночную стоимость в обращении. Информация о рыночной капитализации получена из CoinMarketCap и CoinGecko, в то время как текущая цена токенов получена из Coin Metrics, который также считается независимым калькулятором индексов GMCI.
Генеральный директор компании Грейси Чен сказала следующее:
В Bitget мы фокусируемся на безопасности наших пользователей, при этом обеспечивая превосходный уровень инноваций в продуктах. Это соответствует нашему плану по содействию принятию криптовалюты в безопасной среде. Объединяя активы с доверенными хранителями, мы надеемся предоставить трейдерам различные способы управления своими деньгами.
Общеизвестно, что балансировка индекса происходит каждую последнюю пятницу месяца, при этом капитализация монет является основой для корректировок. Команда, которая обменивается идеями, отметила, что эта процедура гарантирует, что индексы являются актуальными и имеют высокую степень точности, которая отражает текущие рыночные условия и изменения цен. Хотя отдельные суммы токенов ограничены 25% во время ребалансировки, они могут быть изменены в зависимости от изменения цен, что обеспечивает ежемесячный обзор рынка в целом, заявил Bitget.
В заключение, торговля криптоиндексами — это новый рубеж в криптоинвестировании, и Trakx лидирует в установлении новых передовых стандартов для криптоинвестиций. Независимо от того, новичок вы или эксперт, высокая или низкая у вас толерантность к риску, широкий выбор криптоиндексных фондов на Trakx позволит вам реализовать стратегию, соответствующую вашему профилю, гарантируя надежное управление рисками, потенциал для более высокой доходности и пассивное управление.