- Флагман цифровых активов — биткоин — вновь оказался под давлением продавцов и опустился ниже важного психологического и технического уровня поддержки в 70 000 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка за последние сутки сократилась примерно на 2,75%, отражая осторожность инвесторов и общее снижение аппетита к риску. При этом индекс страха и жадности продолжает находиться в зоне экстремального страха, сигнализируя о доминировании негативных ожиданий. Дополнительное давление оказали массовые ликвидации позиций: за 24 часа объём принудительно закрытых сделок превысил 356 миллионов долларов.
Китай рекомендует финансовым институтам снижать вложения в казначейские облигации США
Ослабление криптовалют совпало по времени с коррекцией на традиционных финансовых рынках. В понедельник снизились и другие рисковые активы: фьючерсы на индексы Dow Jones и Nasdaq 100 ушли в минус, частично нивелировав рост, зафиксированный в конце прошлой недели.
- Согласно данным, опубликованным Bloomberg, официально эти шаги преподносятся как часть стратегии по диверсификации рисков и повышению устойчивости финансовой системы, а не как прямой ответ на геополитическое противостояние между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее китайские чиновники выражают обеспокоенность тем, что чрезмерная зависимость от американских долговых инструментов может в будущем усилить волатильность балансов и создать дополнительные уязвимости.
Стоит отметить, что Китай уже несколько лет последовательно сокращает объём принадлежащих ему казначейских облигаций США. На текущий момент их объём оценивается примерно в 682 миллиарда долларов, тогда как ранее он превышал отметку в 1 триллион долларов. Этот тренд отражает долгосрочную стратегию по снижению зависимости от американских финансовых инструментов.
- Дополнительную тревогу рынкам добавляют и сигналы из Европы. По информации ряда источников, некоторые европейские правительства в ходе недавнего кризиса вокруг Гренландии рассматривали возможность использования своих значительных запасов казначейских облигаций США в качестве инструмента политического и экономического давления. Такие страны, как Великобритания, Бельгия и Люксембург, владеют американскими гособлигациями на суммы, исчисляемые триллионами долларов.
Рост доходностей и золота усиливает давление на рисковые активы
Масштабная распродажа казначейских облигаций США происходит на фоне стремительного увеличения государственного долга Соединённых Штатов. Именно этот фактор аналитики называют одной из ключевых причин роста доходности долгосрочных облигаций и одновременного взлёта цен на защитные активы.
- Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла уровня около 4,90%, что является максимальными значениями за продолжительный период. Параллельно с этим золото продолжает обновлять исторические максимумы: его цена превысила отметку в 5000 долларов за унцию, что отражает высокий спрос со стороны инвесторов, стремящихся защитить капитал от инфляции и макроэкономических рисков.
Индекс страха на крипторынке остаётся на экстремальных значениях
Настроения участников криптовалютного рынка по-прежнему далеки от оптимизма. Опасения повторения недавнего резкого обвала остаются актуальными, что подтверждается показателями настроений. Индекс страха и жадности в криптовалютном секторе опустился до отметки 9 пунктов, что соответствует зоне крайнего страха и указывает на доминирование защитной стратегии среди трейдеров.
Активность на рынке также заметно снизилась. Объёмы торгов в криптовалютной индустрии за последние дни существенно сократились: по данным CoinMarketCap, за последние 24 часа они упали примерно на 12%, составив около 100 миллиардов долларов.
- Особое внимание аналитики обращают на динамику открытого интереса по фьючерсам. Этот показатель снизился до 96 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году он превышал 255 миллиардов. Сокращение открытого интереса указывает на то, что инвесторы продолжают уменьшать использование кредитного плеча и закрывать позиции. Исторически такая тенденция часто сопровождается ослаблением цен и более продолжительными фазами коррекции на крипторынке.
Иностранный капитал и внутренние угрозы
Финансовая архитектура, стоящая за неожиданным притоком средств, постепенно выходит за рамки чисто коммерческой истории и приобретает выраженный геополитический оттенок. Инвестиционная структура, связанная с Объединёнными Арабскими Эмиратами, приобрела почти половину — 49% — компании World Liberty Financial. Сделка на сумму около 500 миллионов долларов была оформлена буквально за несколько дней до второй инаугурации Дональда Трампа. Таким образом, фирма, аффилированная с советником по национальной безопасности Абу-Даби Тахнуном бин Зайедом, получила существенный контроль над ключевым криптоактивом семьи Трампа.
По данным деловых СМИ, именно эта компания теперь владеет почти половиной флагманского цифрового проекта, который рассматривается как один из центральных элементов криптоимперии семьи. Фактически, за полмиллиарда долларов иностранный инвестор получил блокирующую долю в бизнесе, напрямую связанном с будущим президентом США.
Дополнительный интерес вызывает и участие Binance. Во время профильной конференции в Дубае представители проекта публично приветствовали сотрудничество с биржей, называя его «стартом долгосрочного пути». Это происходит на фоне попыток бывшего руководства Binance смягчить регуляторные ограничения после признания серьёзных нарушений в сфере комплаенса, которые, по версии властей, облегчали финансовые преступления.
Потери для инвесторов и выгоды для семьи
Для розничных и средних инвесторов картина выглядит куда менее оптимистично. Ранее журналистские расследования указывали на схему, при которой желающим участвовать в DeFi-проекте под брендом Трампа предлагалось вложить не менее 20 миллионов долларов в так называемые «токены управления». Такая модель фактически концентрировала контроль и основные денежные потоки внутри узкого круга, оставляя поздних участников один на один с высокой волатильностью и ограниченными правами.
Финансовые аналитики неоднократно отмечали, что ещё до сделки с ближневосточными инвесторами продажа токенов World Liberty приносила значительные доходы президенту и его сыновьям. При этом сама система управления была выстроена так, чтобы максимальная выгода доставалась инсайдерам, а не широкому кругу держателей токенов.
Именно этот дисбаланс — крупные состояния для семейного круга и сомнительные перспективы для инвесторов — сегодня рассматривается как один из ключевых политических и репутационных рисков, нависающих над криптопроектами, связанными с Белым домом.
Рынок и ценовая динамика
Токен World Liberty существует не в вакууме, а внутри общего крипторынка, который по-прежнему ведёт себя как инструмент с высоким кредитным плечом, чувствительный к макроэкономическим колебаниям. Биткоин удерживается вблизи отметки 70 тысяч долларов, демонстрируя умеренные суточные колебания при значительном объёме торгов. Эфириум торгуется в районе чуть выше 2000 долларов, сохраняя узкий ценовой диапазон и высокую активность как на споте, так и на фьючерсах. Солана остаётся волатильной, колеблясь в пределах середины 80-долларового диапазона.
- Сам токен $WLFI, согласно биржевой статистике, торгуется примерно по 11 центов за единицу. Суточный оборот достигает сотен миллионов долларов, а предельная эмиссия зафиксирована на уровне 100 миллиардов токенов. Такая структура создаёт значительный теоретический апсайд прежде всего для создателей и ранних держателей, усиливая интерес регуляторов и политиков к тому факту, что действующая администрация США теперь напрямую связана с криптовалютным рынком.