В этом обзоре предлагаем оценить весь сегмент целиком, проведем параллели с доходностью других инвестиционных инструментов и рассмотрим перспективы в долгосрочной тактике.
Одно из отличий криптоиндустрии – быстрая реакция на экономические показатели и частое движение в противовес котировкам активов других рынков. Например, на фоне повышения цен на валютных активах в период карантина по Ковид-19 из-за неопределенности в экономике, криторынок сохранял волатильность и демонстрировал довольно влиятельные трендовые импульсы. Причем криптоактивы иногда проявляли энергичность там, где облигации или фьючерсы никогда бы не были столь интенсивными. Даже в периоды стагнации инструментов валютного и фондового рынка крипто монеты часто входили в активную фазу роста цены лишь по причине рыночных слухов, либо на основании заявлений публичных личностей.
Аналитика рынка крипты на фоне нестабильности экономики
При кажущейся на первый взгляд неопределенности и отсутствии фундаментальных параметров, анализ крипторынка все же вполне возможно проводить. И более того, прогнозы могут быть очень своевременными и корректными. Можно при владении навыками обозначить направленность цен, интенсивность трендов, а также обозначить перспективы всего криптосегмента. Наряду с этим определяются технологические аспекты и динамика котировок.
Тренд №1. Узаконенные крипто активы и расширение рынка
Сильнейшей тенденцией текущего экономического года считается внедрение криптовалют в качестве платежного средства на всех континентах и регионах мира. Убедиться в росте признания крипторынка можно по данным следующей диаграммы:
Все больше государственных и коммерческих организаций заинтересовано в интеграции технологий блокчейна. Они все чаще признают токены в качестве законного денежного средства. На сегодняшний день свыше 130 государств проводят экономический мониторинг и оценку перспективности так называемых национальных валют в цифровом эквиваленте – ЦВЦБ. В разных странах эти процессы находятся на разных этапах: от разработки собственных монет и глубоких исследований всей криптоиндустрии до внедрения таких активов в стабильный денежный оборот и собственный национальный бюджет. Уставной капитал этого числа стран на нынешнее время составляет 98% всего объема мировой экономики. Есть над чем задуматься в плане перспективности.
По состоянию на момент подготовки обзора еще четыре государства интегрировали в оборот своей экономики собственную цифровую национальную валюту:
- Нигерия – с активом eNaira
- Багамские Острова – с токеном SandDollar
- Зимбабве – здесь выпущена монета ZiG
- Ямайка – эту страну представляет национальный актив Jam-Dex
Различные технологии блокчейнов в стадии пилотных проектов активно разрабатывают еще в 18 государствах и вскоре выйдут на мировой рынок. При этом численность всех проектов достигла 21. Некоторые из стран объединились для развития совместных разработков. Одним из ярчайших примеров таких пилотных проектов служит национальная цифровая валюта Китая. Здесь удалось привязать цифровой юань к собственной классической платежной системе и блокчейну Нацбанка КНР. Отныне граждане в Гонконге, например, могут без проблем пополнять криптокошельки в цифровых юанях через платежные системы сразу 17 различных банковских организаций.
Тренд №2. Правовая среда фундамента и нормативная база
Особая роль в трендах криптоиндустрии отводится регулированию рынка и обоснованию законодательного регламента. Даже в странах, где раньше правительства и национальные регуляторы скептически относились к перспективам крипторынка, сейчас уже демонстрируется полная благосклонность к нему. Примером выступают тот же Китай, Российская Федерация или Индия.
В нынешнее время в американской Комиссии по экономическим рынкам SEC правительством и официальной экономикой страны уже получено одобрение на спотовые контракты на эфир. Это указывает на готовность Комиссии по ценным бумагам к компромиссу и к легализации криптоактивов в этой стране. На фоне относительной прозрачности в сфере регуляции американского финансового рынка становится заметным оживление со стороны инвесторов. Это означает растущий спрос на криптовалюту, тем более что теперь это вполне законный инструмент инвестирования. А это в свою очередь повлияет на уровень и объемы капитализации токенов.
Как заверяют финансовые эксперты из SharesPro, после официального признания ETFспотового рынка на крипту, уже отмечается и будет далее расти сосредоточенность на объемах капитала, инвестированного в этот инструмент. Параллельно уже проводится сравнение доходности данного актива с фондом BTC.
Тренд №3. Лидирующие позиции Биткоина
Совершенно обоснованно лидером крипторынка признается родоначальник криптовалютных активов – BTC. И в течение 2024 года он продолжает демонстрировать растущие тренды после локальных коррекций. Более того, уже совершенно очевидно, что этот флагман крипторынка готовится пробить точки экстремуму на растущих пиках 2021 года, когда из-за эпидемии коронавируса состоялся откат. Главной движущей силой биткоина в этом году стал институциональный инвесторский интерес. Кроме того, подогревают котировки основные держатели монеты глобальные концерны MicroStrategy и Tesla.
И чем больше в портфелях основных инвесторов активов на сохранении, тем выше их инвестиционная ценность, дефицит на рынке и тем больше интерес к внедрению цифровых активов в национальные экономики.
Тренд №4. Растущие тренды альткоинов
Второстепенные криптовалюты тоже стараются не отставать от тенденций Биткоина. Хотя эта монета и доминирует каждый год, альткоины постепенно подтягиваются за ней. В сегодняшней обстановке они торгуются ниже пикового значения этого года примерно на 20%-40%:
В то же время массовая интеграция на Эфириум 2.0, ставящая целью решение задач энергоэффективности и минимизации потребления энергоресурсов, делает монету более привлекательной. Следом за ней растет инвестиционная привлекательность приложений рынка DeFi и всевозможных крипто проектов. Причем они все показывают тенденции роста в ближайшей перспективе. В этом году имеет смысл контролировать тренды таких альткоинов, как Solana, Polkadot, Cardano и некоторых других. Благодаря своему функционалу блокчейна и всевозможным инновациям они стремительно набирают популярность и пользуются все большим спросом.
Но стоит ли надеяться на бум крипторынка, в частности, в отношении движения вверх альткоинов? В целом доля рынка по биткоину сейчас максимально приблизилась к пиковым значениям. А это указывает на приближение сезона альткоинов, в которых альтернативные токены могут обогнать лидирующий биткоин как по объемам капитализации, так и по росту котировок. С конца первого полугодия стоит ожидать повышения цен на все базовые альткоины. Одновременно с этим можно уверенно прогнозировать сужение разрыва в стоимости альткоинов по мере повышения рыночных цен. А это даст инвесторам перспективы точного входа в длинные позиции. И это можно делать уже сейчас, на этапе завершения коррекционных импульсов.
Что произойдет после пробоя пика цен Биткоина?
Начало новой эпохи доминирования альткоинов в своих прогнозах анонсировал популярный аналитик и эксперт крипторынка Роберт Мерсер. По его утверждениям, уже не за горами выход биткоина на свой пик, после чего вслед за ним будут подтягиваться другие криптовалюты.
В социальной сети Х Мерсер написал о замеченной им тенденции движения биткоина. Сразу после достижения линии пиковых значений в ходе доминирования и касания линии падающего тренда, ситуация на крипторынке коренным образом изменится. Именно порог нисходящей тенденции постоянно выступает серьезным барьером, начиная с 2017 года.
Обычно большинство инвесторов стремятся получить доходность, как только BTC в очередной раз достигнет пикового значения.
На каком уровне рынок сейчас в игре чисел? В настоящее время преобладание биткоина уже достигло уровня 53,76%, что несложно определить из показателей графика:
Роберт Мерсер прогнозирует предстоящие изменения во всех сегментах криптоиндустрии, способные мотивировать активность альткоинов. Если такие предположения действительно оправдаются, то всех игроков крипторынка ожидает небывалое ралли вверх с интенсивным ростом котировок. Триггерами такой теории можно назвать созревание рынка, растущую популярность криптовалют и признание на мировом уровне. Также способствовать росту будут инновации блокчейна, а также повышение интереса к активам децентрализованного финансового рынка DeFi.
Тренд №5. Развитие Метавселенной и ажиотаж вокруг NFT
Эксперты крипторынка выдвигают обоснованную теорию о том, что этот самый рынок будут двигать в последние месяцы 2024 года современные технологии и инновационные инструменты. В таких прогнозах речь идет о Метавселенной, актива фондовых и валютных рынков, токенах систем искусственного интеллекта. Также повлияют на волатильность и рост спроса невзаимозаменяемые токены – NFT, которые в совокупности с монетами SolanaMeme будут провоцировать активность альткоинов.
Поскольку NFT становятся все более востребованным активом, их уже вовсю принимают для расчетов в различных направлениях экономики и в виртуальной реальности. Начиная от обычных игровых проектов и заканчивая продажей предметов антиквариата, всюду NFT выступают в роли платежного средства и базового актива. Соответственно, следует ожидать ритмичного повышения котировок на эти инструменты.
Одновременно с ними уже сейчас активно интегрируются платформы Метавселенной, например – TheSandbox или же Decentraland наравне с криптой. Таким образом, предлагается целый комплекс совершенно новых методов монетизации и уйма развлекательных проектов.
Что в итоге
Делая заключение, можно выделить основные идеи и тенденции. Рынок крипто активов от валют до NFT все так же остается волатильным, перспективным в плане развития и расширения. Одновременно с тем на нем сохраняются классические риски и инвестиционные возможности. Здесь еще долго можно будет получать колоссальный прибыли, вполне сопоставимые, а иногда и превышающие доходность традиционных инвестиционных направлений. К тому же в настоящее время интенсивно проходят процессы признания и легализации криптовалюты на государственных уровнях в разных регионах планеты. А это означает, что в течение ближайших нескольких лет будут энергично развиваться уже зародившиеся и совершенно новые глобальные тренды.
Мы рекомендуем придерживаться классики жанра в формировании инвестиционного портфеля, ни в коем случае не пренебрегая диверсификацией рыночных рисков. Одновременно с тем советуем внимательнее относиться к вопросам фундаментальной аналитики и мониторинга новых крипто проектов. Следуя такой концепции, мы уже не один год инвестируем в крипто отрасль, достигая в этом направлении средней доходности величиной порядка 80% за один цикл.
В этом диверсифицированном портфеле отдельное место выделено под актив ZkSynk, он станет популярным уже летом 2024 года. В ближайшие недели будет проведен так ожидаемый инвесторами TGE, а по его завершению, состоится аирдроп и презентация новых токенов.
Что необходимо знать инвесторам о ZkSynk?
Прогнозируемая рентабельность составит 250-300% на инвестиционном горизонте в 3-4 года
Подобная доходность – главный посыл к работе с ZkSynk. Кроме того, следует отметить следующие особенности:
- Компания разработчиков ZkSynk, MatterLabs, развивает собственную экосистему с привлечением колоссального капитала объемом 458 миллионов долларов.
- Интерес к ZkSynk уже демонстрируют топовые инвесторы, в числе которых заметны a16z,DragonFly, ConsenSys и другие.
- Технологические инновации ZkSynk в отношении развития Эфириума значительно проще и эффективнее, чем у большинства конкурентов.
- Технологичность тоже у ZkSynk выше, а ее рыночная оценка достигла отметки 12 миллиардов долларов, на пиковых значения была стоимость в 20 миллиардов.
- Метрики по TVLу ZkSynk очень даже впечатляют всех инвесторов, хотя программа стимуляции поставщиков ликвидности еще находится в разработке и не особо афишируется.
Выход на криптовалютный рынок прогнозируется уже в средине 2024 года. Подробнее о сроках презентации и массового запуска в торги можно узнать из сообщений в нашем телеграмм канале.