Однако в октябре наблюдался резкий отскок с притоком 218 878 ETH, что свидетельствует о всплеске интереса инвесторов.
Ноябрь продолжил позитивную динамику, Glassnode сообщил о значительном скачке до 288 733 ежемесячных притоков Ethereum ETF — самого высокого уровня с момента одобрения ETF в июле. С учетом того, что ETH торгуется выше $3700, этот всплеск означает впечатляющие $1,06 млрд, что является важной вехой для альткоина.
Этот приток капитала означает оптимистичные перспективы для Ethereum. Так же, как цена Bitcoin взлетела до новых исторических максимумов после постоянных притоков в миллиарды, Ethereum может быть готов к потенциальному ценовому ралли в краткосрочной перспективе, повторяя ту же модель.
Ежемесячные потоки Ethereum ETF. Источник: Glassnode
Более того, историческая оценка In/Out of Money (HIOM) также поддерживает эту точку зрения. Метрика HIOM отслеживает изменение прибыли держателей с течением времени, показывая процент адресов, которые бы заработали или потеряли деньги, если бы они продали в любой момент.
Он также подчеркивает, какая сторона удерживает импульс — покупатели или продавцы — предлагая критически важные идеи о настроениях рынка. Обычно уменьшение количества адресов в деньгах отбивает у потенциальных покупателей желание накапливать, указывая на медвежий прогноз.
Однако в случае Ethereum доля прибыльных держателей выросла. Этот рост говорит о том, что больше участников могут быть заинтересованы в покупке альткоина или инвестировании в ETF. Если эта тенденция сохранится, это может привести к росту стоимости ETH.
Ethereum Исторические В/В деньги. Источник: IntoTheBlock
Прогноз цены ETH: рост до $6000 в этом цикле?
На недельном графике Ethereum отражает предыдущую модель: его цена достигла пика в $4891 в ноябре 2021 года. До этого в период с февраля по март 2020 года произошла значительная коррекция.
Похожая картина наблюдалась с мая по ноябрь этого года, и с учетом уже начавшегося бычьего разворота Ethereum, похоже, готов бросить вызов своему историческому максимуму.
Еженедельный анализ Ethereum. Источник: TradingView
Если эта тенденция сохранится, ETH может вырасти до $6000 в течение нескольких месяцев. Однако этот оптимистичный прогноз зависит от постоянного институционального и розничного спроса. Если ежемесячные притоки Ethereum ETF ослабнут, этот прогноз может не сбыться
Активы криптовалютных инвестиционных фондов с 24 по 30 ноября составили $27,5 млн. Положительная тенденция сохранялась восьмую неделю подряд, но была значительно менее интенсивной, чем в предыдущий отчетный период, согласно CoinShares.
Данные: CoinShares.
Объем денежных средств, поступивших в страну с начала года, составил рекордные $37,3 млрд.
За последнюю неделю инвесторы вывели $457 млн из инвестиций, основанных на первой криптовалюте, что сломало тенденцию к увеличению притока.
«Однако мы считаем, что это в первую очередь форма извлечения дохода после того, как биткоин преодолел психологический барьер в $100 000», — говорится в отчете.
Однако инвестиции на основе Ethereum значительно возросли в популярности с притоком $634 млн. С начала года этот показатель не превысил $2,2 млрд.
Также клиенты выделили $95 млн в фонды XRP, что, по мнению аналитиков CoinShares, было вызвано ожидаемым выпуском ETF на основе актива в США.
2 декабря XRP преодолел порог в $2,5 и стал третьей по величине криптовалютой по капитализации после USDT.
Технический анализ
Недельный график
Ethereum испытал импульсивный восходящий тренд, подпитываемый покупательской активностью вблизи области поддержки $2,5 тыс. Это движение привело к прорыву выше ключевых 100-дневной и 200-дневной скользящих средних, что сигнализирует об изменении настроений рынка и подтверждает доминирование покупателей. Актив приближается к зоне сопротивления $4 тыс., важному психологическому и техническому уровню, вероятно, заполненному значительным предложением.
Порог в $4 тыс. — вероятная зона распределения для долгосрочных держателей, желающих получить прибыль. Фаза консолидации около этого уровня, скорее всего, даст рынку время поглотить давление продаж. Однако пул ликвидности выше $4 тыс. может спровоцировать короткое сжатие в случае его нарушения, что потенциально подтолкнет Ethereum к его историческому максимуму в $4,9 тыс.
4-часовой график
На 4-часовом таймфрейме ценовое действие ETH отражает модель накопления Вайкоффа в диапазоне $2K-$2.8K, достигнув кульминации в прорыве и импульсивном ралли за пределами решающего порога в $3.5K. Актив также пробил верхнюю границу медвежьего клина, бычьего сигнала, и с тех пор завершил откат.
Если эта коррекция сохранится и давление покупателей продолжится, Ethereum, скорее всего, продолжит свой восходящий тренд к сопротивлению $4K. Однако осторожность оправдана, поскольку медвежья дивергенция между индикатором RSI и ценой указывает на ослабевающий бычий импульс. Эта дивергенция указывает на то, что рынок может столкнуться с периодом консолидации, прежде чем определит свой следующий значительный шаг.
Анализ цепочки
По данным отчета Steno Research, опубликованного в понедельник, транзакционный доход блокчейна Ethereum существенно вырос после победы Дональда Трампа на выборах в США.
«Этот результат имеет решающее значение для всей активности в сети», — написал аналитик Мадс Эберхардт.
Количество ежедневных транзакций в сетях Ethereum второго уровня, или Rollups, также растет, и Steno ожидает, что эта тенденция сохранится.
Rollups — это протоколы Ethereum, которые обрабатывают транзакции отдельно от основной сети, чтобы помочь увеличить скорость и снизить затраты. Layer 2 — это отдельные блокчейны, построенные поверх layer 1 или базового уровня, которые уменьшают узкие места с масштабированием и данными.
Ежедневные сборы, которые накопительные пакеты выплачивают Ethereum, на данный момент не являются определяющими, но Стено сказал, что вполне реалистично предположить, что они могут достичь 1 миллиона долларов, и когда это произойдет, это станет существенным дополнением к экономике сети.
В отчете отмечается, что биржевые фонды (ETF) на основе эфира в ША в пятницу зафиксировали самый большой однодневный чистый приток средств и впервые превзошли аналоги на основе биткоина (BTC).
Цена Ethereum демонстрирует новый рост
Первое крупное сопротивление находится вблизи уровня $3685 и 61,8% уровня коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания $3762 до минимума $3557. Основное сопротивление сейчас формируется вблизи $3750.
Явный прорыв выше сопротивления $3,750 может направить цену к сопротивлению $3,800. Прорыв выше сопротивления $3,800 может потребовать большего роста в предстоящие сессии. В указанном случае Ether может подняться к зоне сопротивления $3,880 или даже $3,920.
Еще один спад в ETH?
Если Ethereum не сможет преодолеть сопротивление $3650, он может начать новый спад. Первоначальная поддержка на нисходящей стороне находится вблизи уровня $3600. Первая крупная поддержка находится вблизи зоны $3580.
Явный скачок ниже поддержки $3580 может подтолкнуть цену к поддержке $3550. Любые дальнейшие потери могут в ближайшем будущем направить цену к уровню поддержки $3440. Следующая ключевая поддержка находится на уровне $3350.
Технические индикаторы
Часовой MACD – MACD для ETH/USD набирает обороты в бычьей зоне.
Почасовой RSI – RSI для ETH/USD теперь находится выше зоны 50.
Основной уровень поддержки – 3550 долларов США
Основной уровень сопротивления – $3685
Ethereum ETF
Глобальные инвестиционные продукты цифровых активов зафиксировали приток $270 млн на рынке криптовалют за последнюю неделю. Ethereum зафиксировал приток $634 млн по сравнению с оттоком $457 млн в Bitcoin. Некоторые аналитики связывают отток с продажей прибыли после того, как Bitcoin поднялся выше $100 000.
В то же время XRP получил впечатляющие $95 млн притока в качестве оптимизма относительно одобрения нового американского ETF. Глобальные активы криптовалютных ETF достигли $37,3 млрд в этом оду, что указывает на возросший интерес инвесторов, хотя криптовалютные ETF составляют всего 5% от общих инвестиций в ETF.
Рыночные условия поддерживают Ethereum, поскольку активность китов растет
На момент написания статьи ETH торговался по $3615, при рыночной капитализации $435 млрд и ежедневном объеме торгов $40 млн. Однако годовые показатели Ethereum оказались ниже показателей Bitcoin; он вырос на 59% по сравнению с Bitcoin, который показал 124%.
США лидировали по притокам на региональном уровне с $266 млн. Германия и Гонконг были двумя другими значительными источниками. Незначительные оттоки были зафиксированы в Швейцарии и Канаде. Высокая значимость Ethereum для институциональных инвесторов отражает его важность для рынка криптовалют.
Цена Ethereum (ETH) подскочила на 43,88% за последние 30 дней, показав сильный импульс. Снижение предложения ETH на биржах говорит о том, что держатели становятся более уверенными, перемещая свои токены в долгосрочное хранилище.
В то же время киты вступают в игру и накапливают больше ETH, усиливая бычьи настроения. Поскольку модели EMA также склоняются к позитиву, рынок, похоже, готовится к интересной фазе.
Предложение ETH на биржах сокращается
В период с 3 по 18 ноября предложение Ethereum на биржах значительно возросло — с 12,2 млн до 12,7 млн.
Эта восходящая тенденция указывает на растущее накопление ETH на платформах, где его можно легко продать или обменять. Такое поведение часто отражает медвежьи настроения, поскольку пользователи могут готовиться ликвидировать свои активы в ответ на неопределенность рынка или ценовые ожидания.
Баланс ETH на биржах. Источник: Glassnode
Сокращение предложения ETH на биржах, которое к 1 декабря сократилось до 12,6 млн, сигнализирует о потенциальном изменении настроений. Когда пользователи выводят ETH с бирж, это говорит о снижении вероятности продажи.
Этот шаг часто считается бычьим, поскольку он подразумевает, что держатели выбирают долгосрочное хранение. Это может быть ранним признаком растущей уверенности в цене ETH.
Киты снова накапливают ETH
Такое поведение часто привлекает внимание участников рынка, поскольку действия китов могут указывать на стратегические шаги, основанные на будущих ценовых ожиданиях.
Адреса с балансом >= 1000 ETH. Источник: Glassnode
Отслеживание китов ETH имеет решающее значение, поскольку их активы и торговое поведение могут существенно влиять на рынок. Когда число китов увеличивается, как видно по росту с 5535 20 ноября до 5580 — самого высокого уровня с 13 октября — это говорит о сильной уверенности среди основных игроков.
Такое накопление может оказаться позитивным фактором для цены Ethereum, поскольку киты, как правило, занимают долгосрочные позиции, сокращая оборотное предложение и создавая повышательное давление на цены.
Прогноз цены ETH: возможная коррекция на 10%?
Линии ETH EMA в настоящее время являются бычьими, с краткосрочными средними, расположенными выше долгосрочных. Однако падение цены ниже самой короткой EMA предполагает потерю немедленного импульса.
Если восходящий тренд ETH восстановится, он может протестировать ключевые уровни сопротивления на $3688 и $3763. Прорыв этих точек может подтолкнуть цену ETH к $4000, цене, не наблюдавшейся с декабря 2021 года, что сигнализирует о сильном бычьем развороте.
С другой стороны, если краткосрочные линии EMA продолжат снижаться и сформируется нисходящий тренд, цена ETH может столкнуться с коррекцией до $3255, что представляет собой потенциальный откат на 10%.