- В результате ETH оказался лидером по коротким ликвидациям, с более чем $430M за последние 24 часа. Короткие ликвидации затронули как централизованный рынок, так и высокорисковые позиции отдельных трейдеров на бессрочной гиперликвидной DEX.
В то же время киты продолжали скупать криптовалюту, в том числе с кошелька, вероятно, принадлежащего World Liberty Fi.
Открытый интерес к ETH восстанавливается, одновременно уничтожая короткие позиции
Ликвидации последовали за всплеском открытого интереса, снова превысившим $12 млрд. Недавний рост ETH рассматривается как потенциальный сдвиг настроений и общего направления рынка. В краткосрочной перспективе данные Alphanomics показывают, что у ETH был самый успешный день торговли с бычьего рынка 2021 года.
- Недавнее движение цены также является редким скачком в унисон с BTC, поскольку ведущая монета прорвалась к $103 000. Даже после восстановления цены BTC доминировал на 60,4% рынка, в то время как доминирование Ethereum снизилось до 8,4%.
ETH еще предстоит доказать, является ли его ралли устойчивым и отражает ли оно улучшения от обновления Pectra. Во время недавнего восстановления рынка большинство ведущих криптоактивов перешли в категорию перекупленности , что потенциально сигнализирует о развороте от локального ценового пика.
Экосистема ETH все еще восстанавливается после периода низких цен
В результате ралли ETH восстановилась вся экосистема Ethereum. Токены и мемы DeFi также получили приток, с признаками возвращения китов на позиции мемов Ethereum. Заблокированная стоимость ETH вернулась к более чем $59 млрд, со значительным расширением для Lido и Aave.
- Активность Ethereum в сети также возросла до более чем 450 тыс. ежедневно активных кошельков. Во время ралли крупнейшими сжигателями газа были общие переводы ETH и USDT, сжигавшие около 25 ETH за последние 24 часа.
Стейкинг Ethereum по-прежнему удерживает более 34 млн монет, хотя произошла смена владельцев. За последний месяц Lido зафиксировал отток 191 872 ETH, в то время как валидаторы Binance зафиксировали приток 174 976 ETH.
Владельцы ETH изменили свой баланс за последний месяц, с оттоком из Lido и пиковым чистым притоком в Binance. | Источник: Dune Analytics
Экосистема ETH еще не восстановила свою кредитную ликвидность после недавнего падения цены до диапазона $1400. Кредитование DeFi имеет около $902 млн в кредитах, которые необходимо ликвидировать, хотя и в диапазоне ниже $1400, и наибольшее количество кредитов на уровне цены $853 за ETH.
- В ходе 24-часового ралли, которое началось 8 мая, Ethereum (ETH) взлетел на 26,78% до цены на момент публикации в $2451.
Масштабность этого шага лучше всего прослеживается в изменении рыночной капитализации ETH, которая выросла почти на 66 миллиардов долларов.
Утром 8 мая стоимость токена составляла 232,84 млрд долларов, а на момент публикации утром 9 мая она достигла 298,88 млрд долларов.
ETH был среди немногих основных криптовалют, которые не смогли установить новый рекорд во время бычьего рынка 2024 года и в целом не оправдали ожиданий. Циклический максимум токена был зафиксирован 7 декабря 2024 года, когда цена превысила $4000.
- 11 ноября 2021 года Ethereum установил свой ATH на уровне 4721 доллара США. Это означает, что токен должен был вырасти на 18,03% по сравнению с пиком 2024 года и на 92,62% по сравнению с ценой на момент публикации, чтобы вернуть его.
Что ждет Ethereum после однодневного роста на 26%?
Однако последний рост открыл криптовалюте возможность хотя бы поучаствовать в грядущих бычьих забегах. В последние месяцы ETH был отмечен за то, что предлагал лишь сдержанные реакции на относительно широко распространенные подъемы, несмотря на тенденцию к падению вместе с рынком во время спадов.
- Заглядывая вперед, можно сказать, что краткосрочные результаты Ethereum будут определяться его способностью преодолеть два других ближайших уровня сопротивления и удержаться выше ближайшего уровня поддержки в случае начала сильной коррекции.
Токен уже взлетел мимо своего ближайшего сопротивления около $2,336.90 и на момент печати 9 мая он смотрит на уровни около $2,476.25 и $2,739.65. В случае коррекции он должен оставаться выше $1,934.15, чтобы уверенно удерживать восходящий тренд.
- Наконец, если рассмотреть соотношение длинных и коротких позиций ETH, то обнадёживает его значение 1,633 и выше минимумов 8 мая, что указывает на то, что ралли ещё не вызвало значительного медвежьего давления.
Баланс между длинными и короткими позициями рисует похожую картину, поскольку он, по сути, ниже в более коротких временных рамках. 24-часовое значение составляет 39,28%, а 4-часовое — 37,60%, согласно данным, полученным Finbold от Coinalyze 9 мая.
- Поскольку ведущие аналитики теперь делают довольно нетрадиционное, но визуально впечатляющее сравнение, что недавняя структура Ethereum напоминает фрактал SPX 1989-1990 годов, актив может быть настроен на массивное расширение цен. В этом наложении ETH, похоже, поднимается по той же лестнице, которая заставила S&P 500 войти в бычий забег; однако на этот раз вершина лестницы может указывать на $5650 за ETH.
Ethereum сейчас имеет большой импульс, который заслуживает внимания, хотя аспект фантазии очевиден; это смелое предсказание. В одном вертикальном скачке ETH прорвался через несколько уровней сопротивления и взорвался выше отметки $2300 на дневном графике. Прежде всего, ETH пробил 100 EMA и приближается к 200 EMA, или примерно $2500, что является линией разворота долгосрочного тренда.
50 и 100 EMA, которые служат сильными поддержками на уровне около $2100 и $2300 соответственно, в настоящее время находятся значительно ниже текущей цены. Объем подтверждает прорыв. Недавний всплеск торговой активности указывает на то, что это движение поддерживается убеждением, а не просто спекулятивным накачкой или коротким сжатием. RSI приближается к территории перекупленности, что нормально во время импульсных волн, которые меняют тренды.
- Ethereum нужно будет преодолеть психологическое сопротивление на уровне $3000, максимум колебания на уровне $3600 и вернуть себе исторический максимум в $4800, чтобы достичь ожидаемых $5650. Макроконтекст меняется, но эти зоны не сдадутся легко. Если Ethereum продолжит продвигать революцию альткоинов, а соотношение ETH/BTC улучшится (как предполагает фрактал SPX), фантазия может стать ближе к реальности.
Однако это не данность. Если ETH будет отклонен на уровне или близко к 200 EMA, он может вернуться в зону поддержки $2000-$2100. Тем не менее, прорыв Ethereum на данный момент кажется подлинным, и многомесячный нисходящий тренд может наконец закончиться. Хотя мечта о $5650 пока не материализовалась, договоренность о том, как с ними справиться, несомненно, возможна.
Ценовое движение ETH (Источник: TradingView)
На четырёхчасовом таймфрейме можно наблюдать стремительный рост Ethereum с отметки $1850 до внутридневного пика в районе $2222 — это одно из самых мощных восходящих движений за последние недели. Восходящее движение началось после того, как актив преодолел зону сильного сопротивления между $1970 и $2050. Сейчас покупатели стремятся закрепить уровень $2200 в качестве новой поддержки. При этом цена уверенно удерживается выше всех ключевых EMA — 20, 50, 100 и 200. Особенно важно, что 20-дневная EMA, находящаяся на уровне $1970, теперь играет роль важной динамической опоры для рынка.