- Райан Расмуссен, руководитель отдела исследований в компании по управлению активами Bitwise, обратился к платформе социальных сетей X, чтобы описать то, что, по его мнению, является существенным упущением в США в отношении биткоина.
11 марта Расмуссен упомянул об увеличении корпоративных транзакций с участием BTC, он отметил, что публичные компании приобрели вдвое больше биткоинов только в 2024 году, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Он сказал, что: «Публичные корпорации приобрели вдвое больше BTC в 2024 году, чем за все прошлые годы вместе взятые. Эти 70 компаний теперь владеют 52 миллиардами долларов в биткоинах (3% от общего предложения). Он продолжил: «Компании приобретают биткоины таким же образом, как и частные лица. Кроме того, для управления будет применяться то же обоснование».
- Руководитель исследований Bitwise 6 марта обрисовал более широкие последствия создания стратегического биткоин-резерва США, заявив, что это побудит другие страны последовать примеру, одновременно снимая барьеры для управляющих активами, финансовых учреждений, пенсионных фондов и фондов целевого назначения.
Текущее изменение рынка криптовалют, на котором биткоин зафиксировал минимум в $76 555 в год, не связано с SBR, согласно исследованию K33. Аналитики воспринимают текущую ситуацию как шанс собрать активы, они подчеркивают, что США больше не будут выпускать изъятые биткоины, а вместо этого сосредоточатся на их хранении.
- Напомним, что пару дней назад Синтия Ламмис продемонстрировала в Сенате США новую версию Закона о биткоинах, этот законопроект позволит правительству владеть более 1 млн биткоинов в рамках крипторезерва.
Во многом это связано с настроениями ключевой группы инвесторов, которые по-прежнему не уверены в ближайшем будущем биткоина.
Биткоин сталкивается с трудностями при восстановлении
Отток капитала из Bitcoin указывает на продолжающееся давление продаж, более всего со стороны недавних покупателей, которые теперь стремятся ликвидировать свои позиции. Сочетание повышенной волатильности, низкого спроса и ограниченной ликвидности подавило значимое накопление. Без более сильного интереса к покупкам Bitcoin сталкивается с более высоким риском дальнейшего снижения.
Неспособность генерировать значительные накопления способствует возникновению чувства страха на рынке, которое еще больше подпитывается отсутствием четких бычьих сигналов. Поскольку давление продаж продолжается, биткоин остается уязвимым к падению цен.
Потоки капитала Bitcoin. Источник: Glassnode
Такое поведение является признаком рыночной неопределенности, поскольку многие держатели краткосрочных акций предпочитают продавать в периоды повышенного страха. Недавний всплеск распродаж, скорректированный с помощью коэффициента Spent Output Profit Ratio (SOPR), говорит о том, что эти инвесторы не уверены в восстановлении Bitcoin.
Анализ цены биткоина. Источник: TradingView
С другой стороны, если Bitcoin сможет успешно преодолеть сопротивление $85 000 и удержать поддержку на уровне $87 041, он может подтвердить прорыв текущего медвежьего тренда. Это подтвердит расширяющуюся модель нисходящего клина, сигнализируя о потенциальном ралли восстановления. Движение выше $89 800, вероятно, опровергнет медвежий тезис и подготовит почву для устойчивого восходящего импульса.
- Спотовые биткоин-ETF 12 марта вновь зафиксировали приток средств, составивший 13,33 млн долларов США, однако аналитики предупреждают, что ключевой уровень сопротивления может спровоцировать резкую коррекцию цен.
Этот приток не рисует полную картину. Спотовые ETF Ethereum продолжают испытывать трудности, зафиксировав чистый отток в размере $10,40 млн шестой день подряд. С момента создания совокупный чистый приток в ETF Bitcoin составляет впечатляющие $35,42 млрд.
Смешанные сигналы: потоки ETF против предупреждений аналитиков
Если углубиться в цифры, то ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) лидировал по притокам с $82,60 млн, в то время как iShares Bitcoin ETF (IBIT) от BlackRock столкнулся с оттоком в размере $47,05 млн. GBTC ETF от Grayscale также столкнулся с оттоком в размере $11,81 млн.
Эта неоднозначная картина свидетельствует о сильном, но осторожном интересе институциональных кругов к биткоину.
- Усиливающаяся глобальная тарифная война при президенте США Дональде Трампе усилила опасения по поводу надвигающейся рецессии в США. 10 марта фондовый рынок США пережил событие «Черный понедельник», когда основные индексы упали.
Dow Jonеs Industriаl Averagе упал на 2,05%, упав почти на 900 пунктов, в то время как Nasdaq упал на 4%. Также S&P 500 снизился на 2,7%.
Этот спад также распространился на рынок криптовалют: в понедельник биткоин упал ниже $77 000 до минимума в $76 560. Однако с тех пор биткоин восстановился, достигнув дневного максимума в $84 358,58 за последние 24 часа, согласно данным CoinMarketCap.
Цена биткоина: ключевые уровни для наблюдения
На момент публикации BTC торгуется на уровне $82 963,17, что на 2% больше, чем за прошлый день. Индекc относительной силы (RSI) находится на уровне 40,67, что говорит о том, что Bitcoin находится вблизи зоны перепроданности, но еще не сигнализирует о сильном развороте.
Полосы Боллинджера (BB) рассказывают похожую историю. Верхнее сопротивление биткоина составляет около $96 624, а нижняя поддержка — около $77 638. Средняя линия BB на уровне $87 131 выступает в качестве ключевого опорного уровня.
- Самый большой барьер предложения для #Bitcoin составляет $95 000, при этом 1,2 миллиона инвесторов владеют 726 000 $BTC.
Однако, по мнению криптоаналитика Али Мартинеса, биткоин может резко вырасти к середине апреля, если глобальный рост ликвидности продолжится, следуя историческим тенденциям.
- Но сначала, предупреждает он, биткоин должен преодолеть серьезный барьер сопротивления на уровне 95 000 долларов — уровень, на котором 1,2 миллиона инвесторов владеют 726 000 BTC.
Поскольку правительства штатов стремятся расширить своё участие в этой области — будь то путём принятия биткоина в качестве метода сбережения или внедрения технологии блокчейна, — эти меры регулирования свидетельствуют о растущем влиянии правительств в криптовалютном пространстве.
Запуск стратегического резерва биткоинов в США стимулирует ужесточение регулирования криптовалют
На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал указ о сотворении Стратегического запаса биткоинов США и резерва цифровых активов. Этот шаг ознаменовал собой существенный сдвиг в позиции федерального правительства по отношению к криптовалюте.
Он обязывает операторов контролируемых электронных киосков регистрации иметь лицензию и раскрывать клиентам риски, сборы и предупреждения о мошенничестве. LB609 также требует использования аналитики блокчейна для обнаружения мошенничества и устанавливает политику возврата средств для обманутых клиентов в течение 30 дней.
- «Криптовалюта — важная, развивающаяся отрасль, и мы прилагаем все усилия, чтобы превратить Небраску в лидера в области криптовалют», — заявил губернатор Пиллен.
Тем временем в Массачусетсе представитель штата Кейт Липпер-Гарабедян предоставили законопроект о создании органа по изучению влияния технологии блокчейна и криптовалюты на штат.
Законопроект H88 называется «Закон о создании специальной комиссии по блокчейну и криптовалюте».
- «Настоящим создается специальная комиссия для проведения расследования в отношении технологии блокчейн с целью создания генерального плана рекомендаций по поддержке надлежащему расширению технологии блокчейн в Содружестве», — говорится в законопроекте.
«После запуска Стратегического резерва биткоинов США мы видим, что интерес к нему проявляют все больше людей», — написал Армстронг.
Он поделился, что корпорация сотрудничает со 144 государственными организациями в США, охватывая федеральные, государственные и локальные уровни. Помимо этого, она сотрудничает с 29 международными государственными органами.
- Благоприятный показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) позволяет Bitcoin ликвидировать короткие позиции на сумму 300 миллионов долларов, что может спровоцировать рост на 12% в течение следующих двух недель.
Цена биткоина выросла на 3% после постоянных спадов с конца января. Главной криптовалюте удалось подняться выше $80 000 после кратковременного падения ниже диапазона 11 марта.
Недельный график Bitcoin. Источник: TradingView
После того, как 12 марта основной индекс потребительских цен (ИПЦ) в США оказался ниже прогнозируемого значения и составил 3,1%, структура рынка биткоина теперь видит возможность быстрого разворота в лучшую сторону.
Ликвидность биткоина концентрируется на уровне $84-$85 тыс.
Цена упала 9 марта, но затем отскочила, трижды протестировав верхнюю зону сопротивления между $84 000 и $85 000, что побудило трейдеров агрессивно наращивать короткие позиции в этом диапазоне.
Данные тепловой карты ликвидации показали, что в этом ценовом регионе было накоплено более 300 миллионов долларов коротких позиций, которые будут ликвидированы, если цена поднимется выше сопротивления в 85 000 долларов.
Тепловая карта ликвидации Bitcoin за 1 неделю. Источник: CoinGlass
- При отсутствии ликвидности ниже $77 000 вероятность движения BTC к ликвидности выше $85 000 увеличилась. Более того, запуск ликвидаций выше $85 000 может подстегнуть дальнейший бычий импульс, позволив Bitcoin сформировать более высокий максимум и превратить этот уровень в новую поддержку.
Гэп фьючерсов CME Bitcoin с предыдущих выходных также остался незаполненным между $85 000 и $86 000. С учетом 100%-ной записи из шести заполненных гэпов за последние четыре месяца эта установка еще больше увеличила шансы на то, что верхнее сопротивление превратится в поддержку на уровне $85 000.
4-часовой график Bitcoin. Источник: Cointelegraph/TradingView
Если это произойдет, то следующее серьезное сопротивление будет на уровне $90 000, что может привести к ликвидации более $1,6 млрд коротких позиций в случае повторного тестирования уровня сопротивления $95 000, расположенного выше, то есть скачка на 12% от текущей цены.
- По теме: Биткоин должен закрыть неделю выше $89 тыс., чтобы подтвердить преодоление дна
Аналитик Bitcoin Марк Каллен подчеркнул схожие перспективы для Bitcoin, но предупредил, что цена продолжает двигаться «корректирующе», что подразумевает дальнейшее боковое движение перед коротким сжатием.
- Напротив, Валерия, криптоаналитик и финансируемый трейдер, сказала, что BTC демонстрирует признаки распределения вблизи диапазона $85 000, что является краткосрочным медвежьим. Трейдер подчеркнул, что цена BTC может опуститься ниже $80 000, прежде чем произойдет бычий прорыв.
Coinbase и Binance расходятся во мнениях относительно тенденций в книгах заказов
По данным Aggr.trade, спотовые трейдеры на Binance в последние несколько дней активно продавали активы, при этом давление продаж достигло пика во время локальных минимумов на уровне $76 650.
- Напротив, покупатели спотового рынка Coinbase разместили здесь заявки, что привело к отскоку BTC выше $80 000.
Binance, книги заказов Coinbase. Источник: Aggr.trade
12 марта наблюдалось аналогичное расхождение: спотовые трейдеры Binance продавали около сопротивления $85 000, тогда как трейдеры Coinbase защищали цену на уровне $81 000 в ходе ранней американской торговой сессии, избегая дальнейшего снижения.
- По теме: Объем торговли криптовалютой падает, что свидетельствует об истощении рынка: анализ
Хотя в прошлом Coinbase возглавляла ралли BTC, противоположная позиция двух ведущих бирж может замедлить темпы роста BTC и помешать ему быстро преодолеть уровни сопротивления.
Таким образом, для того чтобы биткоин смог достичь более высоких максимумов в $85 000, $90 000 и $95 000 в течение следующих нескольких недель, спотовой торговой активности между двумя основными биржами может потребоваться больше коллективного управления.