1 августа финтех-компания объявила о намерении привлечь 500 000 фунтов стерлингов, выпустив около 16,12 млн обыкновенных акций. Средства от привлечения средств будут направлены на создание биткоин-казначейства (BTC), а также на стимулирование расширения компании, запуск платформы и выход на рынок.
- Согласно пресс-релизу, цель финтех-компании, создающей резерв в биткоинах, — использовать его потенциал для дальнейшего укрепления позиций Valereum в сфере токенизации реальных активов и открыть компании возможности для изучения других классов цифровых активов. Создание специального казначейства в биткоинах также призвано продемонстрировать готовность компании принимать будущие выплаты в биткоинах вместо фиатных валют.
Как твердая подписка, так и розничное предложение будут составлять 3,1 пенса за акцию на основе среднерыночной цены закрытия на 31 июля 2025 года.
- Valereum Plc стала последней компанией, присоединившейся к тренду на казначейские облигации BTC, следуя по стопам других британских фирм, включая Smarter Web Company и Vaultz Capital.
Приведут ли новости о казначействе Bitcoin к росту стоимости акций Valereum?
Как правило, когда компании впервые создают казначейство BTC, их акции получают рост в цене на рынке, поскольку инвесторы, поддерживающие криптовалюту и Bitcoin, часто выражают уверенность в решении компании.
- Это падение акций контрастирует с динамикой цен акций других компаний, принявших стратегии инвестирования в биткоины. Например, в середине июля стоимость акций Vaultz Capital подскочила на 2,01% после того, как компания объявила о выпуске акций для покупки большего количества биткоинов.
Биткоин упал до самого низкого уровня за три недели после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал указ о введении торговых пошлин для ряда стран.
- По данным TradingView, в пятницу на утренних торгах в Азии на Coinbase стоимость биткоина (BTC) упала до $114 250. Такого низкого уровня не было с 11 июня.
Первоначальная криптовалюта пробила трёхнедельный диапазон, и следующая зона поддержки, если не будет отскока, находится на отметке $111 000. Сегодняшнее падение на 2,6% опускает актив примерно на 6,5% ниже своего исторического максимума в $122 800, достигнутого 14 июля.
- Стоимость биткоина падала еще в преддверии крайнего срока принятия решения о введении пошлин: за последние 12 часов с рынка спотовых криптовалют ушло $110 млрд.
По данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано в общей сложности 158 000 позиций трейдеров на общую сумму 630 миллионов долларов. Большинство из них — длинные позиции.
- Падение рынка криптовалют произошло на той же неделе, когда Белый дом опубликовал отчет о политике в отношении криптовалют, который многие считают оптимистичным для отрасли.
Пара BTC/USD упала до трёхнедельного минимума. Источник: TradingView
Трамп вводит торговые пошлины
Президент Трамп поздно вечером в четверг официально утвердил ряд высоких пошлин и торговых соглашений, о которых он объявил в последние недели, включая повышение пошлин для Канады с 25% до 35%.
- Указ президента, изданный до наступления крайнего срока для торговых соглашений, также установил ставки для стран, не достигших с ним соглашений, таких как Южная Африка, Швейцария, Тайвань и Таиланд, которым грозят пошлины в размере от 19% до 39%.
Также были официально подписаны соглашения с такими крупными торговыми партнерами, как Европейский союз, Япония, Южная Корея и Великобритания.
В пятницу утром фондовые рынки по всей Азии снизились, равно как и рынки криптовалют.
Сделка с Китаем может ослабить напряженность
«В сочетании с неопределенностью по поводу тарифов вполне естественно наблюдать некоторую фиксацию прибыли после очень сильного роста как на фондовом рынке, так и на рынке криптовалют», — заявил главный инвестиционный директор Apollo Capital Хенрик Андерссон, добавив:
- «Если удастся заключить сделку с Китаем, это, по нашему мнению, устранит большую часть нынешней неопределенности».
«Падение рынка на этой неделе отражает сочетание опасений по поводу крайнего срока введения пошлин и более широкой макроэкономической неопределенности, а новые планы Трампа усиливают волатильность», — сказал Ник Рак, директор LVRG Research, в интервью.
Однако некоторые инвесторы посчитали распродажу «временной коррекцией, а не структурным сдвигом», сказал он, а затем добавил:
- «Хотя пошлины способствовали откату, падение, вероятно, было усугублено фиксацией прибыли после недавних антикризисных цен, сохраняющейся геополитической напряженностью и макроэкономической неопределенностью в США».
Максимальное закрытие свечи за месяц
Несмотря на относительно небольшое падение курса биткоина, в июле актив продемонстрировал самую высокую месячную свечу. По данным TradingView, он достиг исторического максимума и закрыл месяц на отметке $115 784.
- Однако это была не самая большая месячная свеча. Это произошло в ноябре прошлого года, когда актив вырос на 26 000 долларов всего за месяц после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Около 48 600 опционных контрактов на биткоины истекают в пятницу, 1 августа, а их номинальная стоимость составляет около 5,7 млрд долларов.
- Это примерно половина из крупных событий, связанных с истечением срока действия контрактов в конце квартала, произошедших на прошлой неделе, поэтому вряд ли этого будет достаточно, чтобы повлиять на спотовые рынки, которые начали падать после указа Дональда Трампа о торговых пошлинах.
«Институты вмешиваются, долгосрочные держатели фиксируют прибыль, а Ethereum оказывается в центре изменений в сфере стейблкоинов, вызванных законом GENIUS», — прокомментировал Deribit.
Срок действия биткойн-опционов
На этой неделе соотношение пут/колл контрактов на биткоин составляет 0,75, что означает, что истекает больше колл-опционов, чем пут-контрактов. Также существует максимальная болевая точка в $116 000, что довольно близко к текущим спотовым ценам, и именно на этом уровне будут понесены основные потери по истечении срока действия контракта.
- Открытый интерес (OI), или стоимость или количество опционных контрактов на ВТС, срок действия которых ещё не истек, достиг максимума на уровне 140 тыс. долларов США, подскочив почти до трёх миллиардов долларов США при данной цене исполнения. Также наблюдается OI более 2 миллиардов долларов США при цене исполнения 120 000 долларов США, поскольку спекулянты, играющие на повышение, наращивают объёмы контрактов.
Оповещение об истечении срока действия опционов
Медведи в группе Greeks Live постепенно меняли позицию, но всё ещё не были полностью убеждены. «В группе наблюдается чёткое разделение по поводу направления рынка: трейдеры разделились на тех, кто прогнозирует дно, и тех, кто ожидает дальнейшего снижения», — говорится в еженедельном отчёте.
- «Ключевые отслеживаемые уровни включают $116 тыс. как критическую поддержку и $118 тыс. как потенциальное сопротивление, при этом нет единого мнения о том, является ли недавнее падение возможностью для покупки или началом более глубокой коррекции».
Поставщик криптовалютных деривативов также отметил, что сообщество выразило обеспокоенность тем, что без этого институционального потока (Strategy купила 21 021 BTC) цена могла бы легко упасть до 115 000 долларов или ниже, «подчеркивая текущую зависимость рынка от потоков корпоративных казначейских средств».
- Помимо сегодняшней партии биткоин-опционов, истекает около 350 000 контрактов на Ethereum с номинальной стоимостью $1,35 млрд, максимальной точкой риска $3500 и соотношением пут/колл 0,96. Таким образом, общая номинальная стоимость криптоопционов к моменту истечения срока действия в пятницу составляет около $7 млрд.
Танк крипторынков
За последние 24 часа криптовалютные рынки потеряли более 100 миллиардов долларов, а общая капитализация снизилась на 6% до 3,86 триллиона долларов.
- Этот шаг был вызван введением президентом США волны пошлин до истечения крайнего срока первого августа. Многие страны, не заключившие с ним соглашения, столкнулись с высокими пошлинами, что вызвало волнение на рынках.
В ходе утренних азиатских торгов в пятницу биткоин опустился до трехнедельного минимума ниже $115 000, удерживаясь за уровни поддержки в пределах своего коридора.
- Эфириум показал себя немного лучше, опустившись до $3650, но затем отскочил и на момент написания статьи достиг отметки $3700. Альткоины, как обычно, несли убытки: более крупные потери наблюдались у Solana, Dogecoin, Cardano, Sui и Chainlink.
Снижение цены BTC опережает рост акций на фоне новых торговых пошлин США, а трейдеры Bitcoin разделились во мнениях относительно последствий заполнения разрыва CME около $114 000.
- В пятницу цены достигли нового трехнедельного минимума, поскольку торговые пошлины США ухудшили настроения на рынке.
Четырёхчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView
Цена BTC достигла отметки в $114 000 на CME
Данные TradingView показали, что курс BTC/USD на Bitstamp упал до $114 322, а затем отскочил вверх.
- Таким образом, пара полностью заполнила «пробел» на рынках фьючерсов на биткоин CME Group, образовавшийся с июля.
Как продолжает сообщать, цена имеет тенденцию «заполнять» эти пробелы, которые часто появляются в выходные дни, в течение недель, дней или даже часов после открытия рынка.
- «Сейчас мы должны увидеть хорошее восходящее движение», — предсказал криптоинвестор и предприниматель Тед Пиллоуз на X.
Некоторые участники рынка сохраняли осторожность. Они утверждали, что биткоину необходимо продемонстрировать большую силу, чтобы избежать риска дальнейшего падения.
- «Теперь, когда разрыв заполнен, мы внимательно следим за ним», — сказал трейдер Cipher X своим подписчикам, обозначив $104 000 как потенциальную цель снижения, если $116 000 не будут возвращены.
Трейдер Crypto Candy заявил, что цена должна была на дневном закрытии пятницы оказаться выше области $115 000–$116 700.
«Если он не выдержит, то мы можем увидеть его в районе 111,8 км перед следующим этапом подъема к ATH», — предупредил он.
Однодневный график BTC/USDT. Источник: Crypto Candy/X
Биткоин падает, пока акции игнорируют пошлины
В этот день биткоин упал сильнее, чем рисковые активы, поскольку администрация президента Дональда Трампа ввела масштабные взаимные пошлины.
- Для сравнения, на момент написания статьи фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на скромные 0,4% до открытия Уолл-стрит.
Комментарий, торговый ресурс Письмо Кобейси показало, что рынок уже смирился с сюрпризами торговой войны, акклиматизировавшись с апреля.
- «Рынок говорит, что торговая война утратила всякое доверие», — резюмировало издание, предполагая, что потери S&P составили бы 3%, если бы пошлины были введены четыре месяца назад.
Однодневный график фьючерса S&P 500. Источник: TradingView
Тем не менее, акции присоединились к биткоину в размашистых движениях: накануне индекс S&P достиг исторического максимума благодаря превзошедшим ожиданиям доходам технологических компаний.
- Это произошло несмотря на то, что индекс личных потребительских расходов ( PCE ), известный как «предпочтительный» показатель инфляции Федеральной резервной системы, оказался выше оценок.
