Одной из платформ, где можно заключить эту разновидность фьючерсов, является dYdX.
Сегодня мы расскажем все что вам нужно знать и поговорим о том, как торговать ими на dYdX.
С чем придется работать?
Бессрочный фьючерс – разновидность контракта, в котором не установлен срок давности. Это делает их привлекательным инструментом при выборе длительных стратегий.
Преимущества децентрализации
Здесь не используется какой-либо централизованный орган, контролирующий торговлю. Такая схема имеет ряд преимуществ:
- увеличивается прозрачность сделок;
- снижается риск;
- инструмент становится более доступным для мелких инвесторов.
Принцип работы
Чтобы цены фьючерсов оставались в районе начальной цены, биржи используют ставку финансирования. Ее суть – продавцы и покупатели актива эпизодически платят взаимную комиссию. Размеры выплат зависят от этой ставки. Размер ставки рассчитывается исходя из разницы цен, процентных ставок и пр. Механизмы расчёта могут варьироваться от бирже к бирже.
Такие выплаты мотивируют трейдеров поддерживать цену актива исходя из реального индекса стоимости. Ставка меняется ежечасно. Единственное ограничение, она находится в ценовом коридоре. Это позволяет поддерживать рынок стабильным.
Особенности торговли на dYdX
Биржа начала работу в 2018 году. Сегодня она является одним из лидеров по торговле децентрализованными фьючерсами. Этому способствует внедрение передовых технологий. Среди ее клиентов есть ряд крупных венчурных компаний. dYdX перешла с ЕТН на Cosmos в прошлом году. Это позволило повысить масштабируемость, ускорить прохождение платежей, позволило ввести децентрализованный ордербук.
Зарегистрироваться на платформе можно несколькими способами. Это можно сделать через электронные кошельки, соцсети. Дополнительно проходить верификацию не потребуется. Ежедневный объем транзакций на платформе составляет от 1 до 2 млрд. долларов. Таким образом, биржа конкурирует со многими аналогичными проектами.
Особенности биржи:
- Децентрализация – отсутствие единого контролирующего органа делает работу более прозрачной и дает возможность контролировать операции. Риск мошенничества здесь минимален.
- Работа с плечом. Оно позволяет увеличить ставку в 20 раз. При этом увеличиваются и риски. Эта особенность хороша для спекулятивных тактик.
- Простой интерфейс. Платформа интуитивна, что делает ее хорошим вариантом как для новичков, так и опытных.
- Минимальные комиссии. Их размер колеблется от 0,025 до 0,05%. Ставка комиссии зависит от типа ордера, вашей активности. В среднем, комиссии здесь ниже, чем на других биржах. Для активных трейдеров предусмотрена дополнительная программа лояльности.
Преимущества бессрочных контрактов
- Беспрерывная торговля – можно торговать без необходимости обновлять контракты.
- Кредитное плечо – это возможность торговать с минимальным капиталом. Но помните, что оно может и увеличить убыток.
- Безопасность – децентрализованная торговля способствует большей безопасности.
- Вариативность – биржа предоставляет возможность инвестировать в различные инструменты.
- Высокая ликвидность – она позволяет избежать проскальзывания цены. Можно быстро закрывать позиции и снижает цену входа для новичков.
Риски
Теперь давайте поговорим о рисках, которые могут поджидать на площадке.
- Риск маржинальной торговли – плечо увеличивает возможность заработка, но и усиливает риск проигрыша. Им пользоваться нужно лишь в том случае, когда уверены на все сто.
- Высокая волатильность. Криптовалюта подвержена резким изменениям цены, что, в свою очередь, может иметь плохо предсказуемые последствия.
- Технические риски – хоть блокчейн достаточно защищен, шанс потерять деньги все равно остается. Также можно столкнуться с задержками из-за перегруженности сети.
- Законодательство. Есть риск законодательных ограничений на торговлю криптовалютой.
Руководство по торговле фьючерсами
Здесь мы расскажем про несколько простых шагов, которые помогут начать торговлю на бирже.
1. Создание аккаунта
Для начала работы вам нужно обзавестись кошельком, совместимым с аккаунтом биржи. Подойдет также е-мейл и соцсети (Х или Дискорд). В качестве кошелька можно выбрать МетаМаск или Леджер. Можно выбрать кошелек Privy. Эти кошельки уже подвязаны к социальным сетям и электронной почте.
2. Пополнение баланса
Когда запись создана, вносим средства. Для пополнения баланса на платформе используются криптовалюты.
3. Осваиваем интерфейс
Прежде, чем приступить к торговле, следует освоить интерфейс площадки. Здесь он прост и понятен. Найти необходимые разделы не составит труда. Кроме ордербука и других торговых инструментов, на бирже имеются инструменты аналитики.
4 . Начинаем торговлю
Вы можете выбрать один из нескольких типов ордеров – лимитный, рыночный, стоп-ордер. Перед началом работы, рекомендуем разобраться, когда и в каком случае создается тот или иной ордер.
5. Управление рисками
Эффективное управление рисками – обязательное условие успешной торговли. Используйте стоп-лосс для того, чтобы упредить убытки. Меняйте стратегии, опирайтесь на новости рынка при принятии решений.
Биржа дает трейдерам хорошие возможности для заработка. Очень актуальным предложением является использование кредитного плеча.
Для более опытных пользователей площадка может предложить дополнительные продвинутые инструменты торговли. К ним отнесем стейкинг и бессрочные контракты.
Всегда стоит помнить о рисках. Торговля фьючерсами связана с повышенной опасностью слить депозит, особенно, если вы используете кредитное плечо. Криптовалюты очень волатильный финансовый инструмент, предсказать движение которого не всегда получается.
Для того чтобы добиться успеха, должна быть стратегия. Управляйте рисками. Таким образом удастся убрать фактор неопределенности.