При совершении фьючерсных сделок трейдер может пользоваться левериджем – кредитным плечом, таким образом, расширяя поле своих возможностей.
- Важно не забывать, что данный вид биржевых операций сопряжен с повышенными рисками. Чтобы уверенно его применять, участнику рынка криптовалют требуется внимательно изучить стратегическую базу, избрать собственный алгоритм действий и строго его придерживаться. Кроме того, необходимо освоить техники контроля рисковой составляющей.
В этом гайде для новичков мы пройдемся по теме крипто-фьючерсов. Расскажем, с чего лучше начинать. Поделимся простыми, но действенными стратегиями, которые могут оказаться весьма полезными на самом старте.
И в качестве первого совета мы хотели бы предостеречь вас. Прислушивайтесь к мнениям только настоящих экспертов и аналитиков. Проверяйте репутацию и личную историю каждого инфлюенсера, рекомендации и прогнозы которого кажутся вам взвешенными и логичными. Работать на основе слов псевдо-специалистов, ведущих раскрученные блоги, нельзя ни в коем случае. Самостоятельно анализируйте рынок, научитесь чтению ключевых индикаторов. Принимайте решения только после кропотливого исследования ситуации.
- Начинающим криптотрейдерам также важно не ошибиться с выбором платформы для торговли. Она обязательно должна быть удобной, безопасной и надежной. Хорошим вариантом в состоянии стать одна из ведущих криптобирж планеты – Bybit.
Чем она предпочтительнее многих конкурентов?
- Эта биржа для торговли криптовалютными активами располагает интуитивно понятным интерфейсом. Его по достоинству оценит человек, который совершает первые шаги в криптоиндустрии. Он устроен так, чтобы ваш начальный опыт был простым и легким.
- Администрация специализированного сайта предлагает приятные бонусы за регистрацию. К тому же эта биржа может похвастать одними из самых низких на рынке комиссий.
- Торговля на платформе Bybit доступна буквально для всех желающих, в том числе и для граждан Российской Федерации. На текущий момент компания не ввела никаких санкций или жестких ограничений для резидентов этого государства.
В настоящее время эта криптовалютная биржа является сервисом №1 для пользователей со всего постсоветского пространства.
Криптовалютные фьючерсы: что это такое?
Когда участник рынка работает с крипто-фьючерсами, он не просто покупает токены, а потом, спустя какое-то время, их продает. Тонкость этого торгового инструмента состоит в том, что при нем отсутствует момент прямого владения активами. Трейдер только делает ставку на рост или падение избранной цифровой монеты.
- Если его прогноз окажется верным, он получит доход. Если предсказание не свершится, биржевой игрок понесет убытки. Это и есть – фьючерсная торговля.
Чтобы как можно чаще оставаться в выигрыше, а возможные потери сводить к минимуму, вам следует достаточно хорошо освоить нюансы технического анализа. Благодаря этому навыку вы научитесь чувствовать крипторынок, понимать, в каком направлении может двинуться курс токена.
- Главное достоинство криптовалютных фьючерсов заключается в возможности зарабатывать на любых рыночных трендах. При правильной стратегии вы всегда в плюсе.
Технический анализ является инструментом, помогающим отслеживать удачные прогнозы. Он позволяет увидеть, в каком состоянии находится рынок, и определить наиболее подходящую точку для открытия позиции. Причем при использовании фьючерсов вам совершенно необязательно приобретать Биткойны, Эфиры или другие виртуальные дензнаки. Ваша задача состоит в торговле контрактами, имеющими привязку к будущей котировке криптоактивов.
Обычные сделки с виртуальными монетами и фьючерсы. В чем отличия?
Обычные – спотовые – торги подразумевают, что криптовалюта покупается или продается по принципу «здесь и сейчас». Скажем, вы приобрели Биткойны по 100 тысяч USD, а спустя некоторый отрезок времени реализовали их уже по цене 105 тысяч долларов США за единицу. Таким образом, к сумме, с которой был совершен первоначальный заход, вы приплюсовали 5-процентный профит.
При фьючерсных сделках, когда торговля ведется не самими криптовалютами, а контрактами на их стоимость в будущем, трейдер пытается спрогнозировать поведение цены. С одной стороны – такой способ рыночной деятельности дает больше возможностей, с другой – увеличивается рискованность процесса.
Как вести торговлю крипто-фьючерсами?
Определение торговой стратегии
Прежде всего, вам предстоит разобраться с тем, к какому типу трейдеров вы относитесь. Это – базис на пути к успешному торговому опыту. Есть несколько вариантов стратегических подходов:
- Скальпинг. Сделки заключаются на самых коротких интервалах. Крипто-торговец, которому ближе психология скальпера, старается сработать на небольших ценовых колебаниях. Это – ваш метод, если вам нравится постоянно находиться в состоянии погруженности в процесс, и вы не боитесь действовать быстро.
- Свинг-трейдинг. Позиции удерживаются на протяжении нескольких суток или недель. Человек зарабатывает, оперируя крупными движениями стоимости.
- Долгосрочные инвестиции. Сделки открываются на месяцы, а иногда даже на годы. Трейдер основывает свои действия на долгосрочных трендах и фундаментальных факторах. Это – отличный вариант для психологически устойчивых личностей, готовых терпеливо выжидать.
Начиная свою трейдерскую карьеру, постарайтесь протестировать разные стратегии. Вам нужно выбрать тот подход, который ближе по духу. Эксперты рекомендуют стартовать с демонстрационных счетов, которые есть на большинстве топовых криптобирж, в том числе и на Bybit.
Разработка торгового плана
Секрет успешной торговой деятельности кроется в планировании. Вам необходимо сложить четкую картину – когда целесообразно вступать в сделку, в какой момент ее лучше покинуть, какой предел риска вы можете себе позволить. Так вы сможете оградить себя от случайных ошибок.
План вдумчивого трейдера состоит из следующих пунктов:
- Точки входа/выхода. Когда и где позиция будет открыта и когда она должна закрыться.
- Стоп-лосс и фиксация прибыли. Уровни снятия профита и остановки торгов для минимизации убытков.
- Размер позиции. Количество денежных средств, которое вы готовы задействовать в сделке.
Например, вы ведете торговлю Биткойном, пользуясь десятикратным кредитным плечом. Располагая депозитом на одну тысячу долларов, вы имеете возможность открыть позицию на сумму 10 тысяч USD. Стоп-лосс устанавливается на уровне 5-ти процентов. Прибыль будет фиксироваться по достижении 10-процентной прибавки.
При сценарии, когда курс криптомонеты движется в вашу сторону, вы получаете доход. Если формируется противоположная тенденция, вам угрожают потери.
Напрашивается вывод, что кросс-маржинальная торговля и операции с использованием всего депозитного тела, противопоказаны, поскольку способны, в случае провала, лишить вас капитала и загнать в долги. Поэтому рекомендуется, в рамках одной сделки с левериджем х10, выделять из общего бюджета не более 5-ти процентов средств.
Управление рисками
Риск-менеджмент служит залогом сбалансированного трейдинга. Вы никогда не потеряете больше, чем в состоянии себе позволить, если применяете данный инструмент. Он включает несколько обязательных правил:
- Не рисковать в одной сделке суммой, превышающей 5 процентов от депозита. Это защитит вас от больших убытков.
- Использовать механизм стоп-лосс. Это – автоматизированный способ, самостоятельно закрывающий позицию, как только цена токена разворачивается в неудовлетворительную для вас сторону.
- Не торговать на эмоциях. Если видите, что дела идут не по тому сценарию, который вы прогнозировали, сделайте паузу. Нервы – не лучший советчик в вопросах криптовалютной торговли.
Освоение технического анализа
Для максимально точного предсказания ценовых движений вам нужно уметь анализировать графики. Техническая аналитика выстраивается на нескольких инструментах:
- Уровни поддержки/сопротивления. Графические отображения горизонтов, при достижении которых стоимость криптоактивов, как правило, делает остановку с дальнейшим разворотом.
- Скользящие средние линии. МА являются показателями трендовых настроений. Они дают понимание того, на какой стадии находится рынок.
- Индикаторы RSI и MACD. Индекс относительной силы и осциллятор схождения/расхождения скользящих средних предупреждают о перекупленности или перепроданности токена. Они незаменимы при поиске перспективных точек вхождения в позиции.
Скажем, курс Биткойна приближается к поддерживающему уровню. Индекс RSI сигнализирует, что рынок этого криптоактива находится в состоянии перепроданности. Можно сделать вывод, что перед нами потенциально прибыльная точка для того, чтобы начать скупать монету.
Постоянное обучение
Поскольку рынок цифровых дензнаков быстро меняется, если вы хотите оставаться успешным трейдером, нельзя останавливаться на достигнутых рубежах. Ваши навыки и знания должны постоянно совершенствоваться и обогащаться.
- Следите за новостями. Любые обновления в регуляторных нормах, любые крупные инвестиции или технологические инновации оказывают влияние на курсы криптовалют.
- Перенимайте опыт и учитесь у опытных крипто-торговцев. Торговые идеи и обсуждения стратегий можно найти на таких популярных ресурсах, как TradingView.
- Испытывайте новинки в подходах. Отличной возможностью без риска денежных потерь протестировать новую стратегию и попробовать свои силы являются демонстрационные счета.
Торговля крипто-фьючерсами: еще немного о стратегических вариациях
- Грид-трейдинг. Ордер купли-продажи открывается в определенном диапазоне цен. Если курс колеблется между заранее установленными уровнями, рыночный игрок зарабатывает.
- Хеджирование. Трейдер создает противоположную позицию той, что уже открыл в другом направлении. Это минимизирует потери в случае, если стоимость актива развернется.
Заключение
Фьючерсы на криптовалютах являются мощным инструментом, открывающим широкие возможности для заработка. Главное – чтобы вы не забывали, что торговля на рынке цифровых дензнаков – это всегда повышенный риск. Учитесь, постигайте тонкости торгового инструментария, контролируйте эмоции. Это станет фундаментом вашего будущего успеха.
Тем, кто не располагает достаточным количеством свободного времени для обучения сделкам с фьючерсами и боится рисковать, больше подойдут спотовые торги в среднесрочных рамках. Здесь все во многом зависит от индивидуальных предпочтений трейдера. Определитесь со стратегией и действуйте, строго придерживаясь избранного курса.