Просуммируем их плюсы и минусы, чтобы разобраться, каким из этих способов проще заработать.
Копитрейдинг в последнее время пользуется все большей популярностью, особенно у начинающих, осторожных и ленивых трейдеров. И это несложно понять, ведь от вас требуется всего несколько кликов, чтобы подключить этот механизм и получить шанс на прибыль. При этом вам не нужно учиться тонкостям торговли криптовалютными монетами, иметь инвестиционный опыт, готовить торговую стратегию. Достаточно найти на бирже такого человека, за плечами которого уже все это есть, и просто повторять его действия.
Однако, несмотря на то, что метод представляется простым и эффективным, все чаще можно наблюдать картину, когда трейдер-новичок, копирующий более мастеровитого коллегу, почему-то, раз за разом только сливает свои ставки, в то время как пример для подражания стабильно остается в неплохих плюсах. Давайте, выясним, по какой причине так происходит, как зарабатывать на копитрейдинге, а не терять свой депозит, и чем алгоритмический трейдинг лучше.
Копитрейдинг
Суть данной трейдинговой стратегии ясна – вы четко следуете тем торговым действиям, которые выполняет определенный заранее участник торгов. Важно выбрать опытного игрока с отличными показателями успешных сделок за конкретный отрезок времени. Определившись с лидером в вашем будущем биржевом тандеме, вы подключаете специальное приложение, которое станет оперативно реагировать на любые движения избранного трейдера на рынке и безукоризненно, в считанные секунды и автоматически дублировать их.
Картина выглядит следующим образом: вы ведете шахматную партию, строго повторяя ходы великого гроссмейстера. И так – ход за ходом. Казалось бы, исход встречи предрешен – ваш соперник получит мат, ведь вы дублируете игру высококлассного шахматиста.
Но все может обернуться против вас. Представьте, что ваш противник копирует действия того же самого мастера. Кроме того, даже чемпион мира не застрахован он проигрыша. К тому же вы могли случайно попасть на такого же новичка, которому просто сказочно везло последние дни, и как раз сегодня эта полоса удач решила прерваться. Вот почему копитрейдинг так часто не срабатывает.
На многих криптовалютных платформах существует возможность подключения функции копитрейдинга. Торговые площадки выставляют рейтинги своих самых удачливых игроков – мастер-трейдеров. Нужно лишь выбрать того, кто вам понравился больше всех, включить режим «Копировать» и надеяться, что вы не прогадали. Незачем заниматься изучением инвестирования, рыночной аналитики, торговых стратегий.
Алгоритмический трейдинг
Эта методика заработка на криптовалютных биржах также подразумевает применение торгового бота. Пользователь подключает к своему профилю специальную программу, которая совершает сделки, следуя заранее заданному алгоритму. Здесь нет слепого копирования чужих операций. Робот отталкивается исключительно от возможностей вашего депозита.
Если снова сравнить ситуацию с игрой в шахматы, то в данном случае вы опираетесь на помощь искусственного интеллекта. Машинный разум ведет партию, опираясь на конкретную стратегию. Он, словно, дает правильные подсказки, а вы перемещаете фигуры на нужные клетки шахматной доски. Бот играет только за вас, анализирует текущую позицию и ее изменения, рекомендует ходы, исходя из сложившейся расстановки сил.
Такие роботы тоже можно встретить на многих криптобиржах. Но вы можете воспользоваться приложениями сторонних разработчиков. Есть варианты:
- с покупкой программ;
- подключением по абонентской плате;
- использованием на условии отчисления процентов со сделок.
Простота подключения копитрейдинга
Чтобы приступить к копитрейдингу, от вас потребуется совершить всего несколько элементарных шагов. Вы:
- Становитесь клиентом одной из криптовалютных платформ, где предоставляется этот сервис.
- Вносите средства для заполнения минимального размера депозитного счета.
- Находите вкладку с рейтингом лучших игроков и выбираете своего будущего лидер-трейдера.
Все. Теперь можно жать соответствую клавишу и надеяться, что избранный мастер биржевой игры не подведет – заработает сам и принесет прибыль своему ведомому.
Вам не нужно быть программистом или аналитиком. Вам не нужно отслеживать котировки валютных пар и наблюдать за графиками. Даже новости криптоиндустрии читать не обязательно. Копитрейдинг является отличной точкой входа на рынок, если вы нацелены на получение пассивного дохода.
Сложности при запуске алгоритмического трейдинга
Если вы отдадите предпочтение этому способу заработка на криптовалютах, будьте готовы к некоторым трудностям. Можно пойти по более длинному и сложному пути – приступить к созданию собственного торгового бота. Но тут вам не обойтись без солидной базы знаний и конкретных навыков. Плюс ко всему, новая программа потребует много времени на тестирование и отладку, так что, то того дня, когда вы сможете насладиться первой прибылью, может уйти немало средств.
Самый экономичный и простой вариант – подключение готовых биржевых роботов. Но там, где дешево, всегда полно разных технических недостатков. Например, приложения, предлагаемые на криптобиржах, обычно ощутимо ограничены в настройках, что в отрицательную сторону влияет на их надежность в эксплуатации. Для того же, чтобы заняться заданием эксклюзивных параметров работы, вам необходимо хорошо ориентироваться в криптовалютном трейдинге.
Подключение сторонних алгоритмических программ может осуществляться при наборе особых символов – API-ключа. Через него ваш биржевой счет налаживает обратную связь с торговым роботом. Однако коннект с внешними приложениями с первой попытки может не состояться. Порой это невозможно сделать, не воспользовавшись услугами службы техподдержки.
Как выбрать мастер-трейдера для торговли на бирже?
Новички торговли цифровыми активами чаще всего сортируют игроков в рейтинге, основывая свой будущий выбор на показателе доходности. Они предпочитают выбирать для копитрейдинга самых успешных торговцев, и это естественно, ведь каждому хочется поскорей стать богатым.
Однако вы должны знать, что существуют другие важные критерии, которые не следует упускать из виду. Один из таких ключевых маркеров – временной период, на протяжении которого лидер-трейдер ведет сделки, базируясь на своей текущей стратегии. Если доходность впечатляющая, но торги проходят всего несколько дней, высока вероятность, что вы потеряете свой капитал. Игрок рискует только собственными средствами, а баланс у него может быть весьма скромным. В результате он соглашается на повышенные риски ради выхода в ТОП и отличной статистики.
Как выбрать бота для алгоритмического трейдинга?
Здесь также присутствует проблемы с выбором программы на основе уровня ее прибыльности. Дело в том, что создателям торговой машины никто не в состоянии запретить расхваливать ее характеристики, даже если они вовсе не отвечают заявленным показателям. Поэтому с максимальным скепсисом относитесь к тем продуктам, разработчики которых обещают многотысячные годовые проценты.
Всегда проверяйте информацию и читайте отзывы. Отдавайте предпочтение ботам, чья реальная статистика не скрывается и находится в открытом доступе. Ищите данные на независимых экспертных порталах.
О технических проблемах
Если на рынке криптовалютных монет отмечается сильная волатильность, при использовании копитрейдинга сразу фиксируются серьезные временные отставания. Вы начинаете заходить не спустя секунду, как ваш лидер-трейдер выставил свой ордер, а на 5, 10, а иногда даже больше секунд позже.
Вот выбранный вами гроссмейстер зашел с контрактом по цене 10 USDT. Этот момент отмечается резким скачком, и стоимость актива подлетает до 10,5. На таком уровне можно начинать делать покупки, ведь разница не такая значительная. Однако если сделка имеет большой объем, вы рискуете даже обанкротиться.
Для таких непредвиденных ситуаций вы должны устанавливать лимитер тейк-профит. Например, зафиксировав предел 0,7 процента, ваша позиция в автоматическом порядке схлопнется, как только цена USDT достигнет отметки 10,7. Но основная масса игроков, занимающихся копитрейдингом, появилась на рынке при стоимости 10,5, при этом ими была выплачена биржевая комиссия. Спустя несколько сделок с такими провалами их депозиты точно обнулятся.
Алгоритмическая торговля действует по иному принципу. Поскольку взаимодействие торгового бота идет непосредственно только с вашим счетом, лимитные ордеры выставляются исключительно по конкретным ценам. Здесь не бывает проблем с задержками, независимо от такого, до какого уровня дошла волатильность.
Рыночные изменения из-за больших объемов
При копитрейдинге нередко происходит так, что один мастер-трейдер собирает большую группу подражателей. Они полностью полагаются на его опыт и, не задумываясь, копируют ставки. Чем это может обернуться:
- Лидер скупает монету.
- Его последователи дублируют его действие.
- На фоне массы покупателей образуется заметная недостача продавцов.
- Образуется феномен низкой ликвидности.
- Ценность актива начинает резкое движение вверх.
С одной стороны, если крипта дорожает, значит, есть высокая вероятность отличного заработка. Но с другой стороны – все может завершиться далеко не так соблазнительно.
Может оказаться так, что вы реализуете продукт, который уже был куплен ранее. В таком случае смещение цены двинется не туда, куда вам хотелось бы. Кроме того, может сработать стоп-лосс, фиксирующий убытки. Это приведет к одновременному сворачиванию множества позиций на существенную общую сумму. Начинается ситуация, когда спрос избыточен, а предложений практически нет – шорт-сквиз.
И заметьте, что мастер-трейдер выходит из игры с приличным капиталом, поскольку был первым в данной цепочке. Его статистические показатели улучшаются. Он поднимается в рейтинге.
Если вы ведете алгоритмические торги, подобные моменты фактически нереальны. Робот не производит масштабную скупку одной монеты по одинаковой стоимости и на всех аккаунтах скопом, загоняя рынок в состояние коллапса. Каждый депозит обслуживается индивидуально.
Возможность мошеннических схем при копитрейдинге
Ваш гроссмейстер может просто решить сыграть против вас:
- Он создает новую учетную запись.
- Приобретает крипту с низкой ликвидностью.
- Выставляет ордеры на продажу по высокой стоимости.
- На своем основном аккаунте он начинает покупать монету в максимально возможных количествах.
- Трейдеры, копирующие его сделки, все повторяют.
- Заявки на реализацию начинают активно исполняться, так как ликвидности недостаточно.
- Мастер-трейдер имеет такие контракты в подставном профиле, и они начинают закрываться по высокой цене.
В результате данной махинации копировальщики остаются с огромными суммами бесполезных монет на руках. Ну, а махинатор получает сумасшедшую прибыль.
Риск-менеджмент и умение рассчитывать свои средства
Рассмотрим такой пример:
- Лидер располагает биржевым балансом в 5000 USDT. Все свои рисковые расчеты он ведет на основании размера доступного депозита. Его затраты на определенный актив не должны превышать 10-ти процентов от общего бюджета. Если он превысит этот порог, а возникнет нечто непредвиденное, он рискует остаться без средств.
- Однако игроки, копирующие его действия, могут иметь разные по объему депозиты. То есть, если на вашем счете 1000 USDT, ваши торговые риски увеличиваются в разы, ведь ваш мастер-трейдер на меньшие суммы не рассчитывает. Он не обязан, ведя торговлю на криптобирже, руководствоваться интересами и финансовыми возможностями копитрейдеров.
При алгоритмическом трейдинге работа идет с конкретным балансом. Расчет рисков базируется:
- на текущем состоянии депозита;
- сумме, обеспечивающей открытые позиции (она резервируется торговой площадкой);
- нереализованном PNL;
- выставленных лимитных ордерах и прочих компонентах.
Если вы используете копитрейдинг, вы должны понимать, что лидер всеми этими данными не располагает и работает исключительно с личным счетом. Таким образом, алготрейдинг является более безопасным инструментом.
Расчет комиссионных сборов при копитрейдинге
Комиссия копитрейдера на бирже берется с зафиксированных сделок. Нереализованный PNL не учитывается.
Ваша сделка может завершиться удачно и принести определенную прибыль. На депозите положительный баланс. Однако накапливается убыток по нереализованным торгам. То есть, вы фактически еще ничего не заработали, но комиссионные отчисления уже заплатили.
В алгоритмическом трейдинге могут быть затраты на абонентскую плату или на приобретение торгового бота. Эти расходы мы оставим в стороне и изучим только ситуацию с комиссионными.
Нас интересует комиссия по балансу маржи с включением PNL. От общей суммы необходимо вычесть все сделки, которые не были завершены, и оставить только то, что входит в фактическую динамику депозита. Чем больший доход нам приносит автоматическая программа, тем большая комиссия начисляется.
Неудачная точка для входа на рынок
При подключении к торговому каналу лидер-трейдера вы с легкостью можете выйти на торги совсем при другой цене, нежели он. Гроссмейстер вкладывает 50 тысяч USDT в покупку пакета BTC. Он собирается реализовать его, получив сумму в 70 тысяч USDT. Вы же опоздали и присоединились к рынку на цене 65 000. Вы скопировали сделку по текущей стоимости. Но в этот момент курс начинает падать. Мастер фиксирует прибыль на отметке 60 тысяч – для него и такой результат будет неплохим, а вы, дублируя это действие, получаете убыток.
При использовании алгоритмической торговой программы вам такой исход не угрожает. Бот анализирует все сделки, отыскивая только те, на которых вы сможете реально заработать.
Подведем итоги и просуммируем преимущества и недостатки копитрейдинга:
- Элементарное подключение.
- При выборе мастер-трейдера следует учитывать разные параметры, а не только позицию в ТОП.
- Зависимость от технических проблем, в том числе задержки с вхождением в сделки.
- Из-за большого числа копировщиков действий одного лидера рыночные цены подвергаются резким и значительным перепадам.
- Риск того, что ваш мастер может запустить мошенническую схему.
- Баланс лидера может существенно превышать депозиты последователей.
Единственным плюсом копитрейдинга можно считать только легкость подключения.
При выборе того, чьи действия в торгах вы намереваетесь копипастить, обращайте внимание на такие моменты:
- Доходность. Высокая доходность – высокие риски.
- Возраст статистических данных. Чем больший период они охватывают, тем лучше.
- Глубина максимальной депозитной просадки. Ваша цель – просадки, не превышающие 20 процентов.
- Продолжительность срока, в течение которого депозит просаживался.
Чем лучше алгоритмическая торговля?
- Стабильная прибыль.
- Возможность протестировать бота на незначительных суммах.
- Комиссионные сборы взымаются только с удачных сделок. Если не удалось ничего заработать, комиссии нет.
- Недопущение полного слива депозита.
- Возможность найти честную статистику в открытом доступе.
- Наличие службы технической поддержки, которая всегда на связи и поможет, если возникнут трудности при подключении.