Также предлагаем детальную инструкцию с описанием шагов и сервисов для проверки перспективности инвестиций в криптопроекты.
В последние годы капиталовложения в секторе криптовалют продемонстрировали высокий уровень доходности. Некоторые из известных ныне токенов, например – Solana, Avalanche, Arbitrum или Optimist, стартовавшие в листинге с копеечных отметок, на горизонте нескольких лет показали инвестиционные выгоды в тысячи процентов. В тоже время отдельные активы вели себя прямо противоположно и сопровождались упадком котировок. А некоторые и вовсе оказались мошенническими схемами, и привели инвесторов к потере собственных средств. Это происходило и продолжает иметь место на крипторынке вследствие недостатка образования, реального опыта и достойной надежной экспертизы.
Каждый начинающий инвестор рынка криптовалют не раз задавал сам себе вопрос: с чего правильнее начинать капиталовложения. Однако сложность видна в отсутствии на пространстве криптоактивов и криптоинвестиций, обоснованных факторов мониторинга и оценивания новых активов. А их число, между тем, становится все больше, что еще сильнее затрудняет возможный аудит в этой сфере.
Чтобы оказаться в тренде, сперва стоит определить, где надежнее получать информацию о возникновении новых токенов. Можно рассмотреть следующие несколько вариантов.
Биржи криптовалют
Опыт многих инвесторов демонстрирует надежность такого источника информации, как криптовалютная биржа. Практически на каждой платформе регулярно обновляется листинг новых криптомонет с детальным их описанием. Например, биржа CoinBase почти каждый день уведомляет клиентскую аудиторию о выходе новых активов. А чтобы следить за обновлениями, бывает достаточно просто зарегистрировать учетную запись.
Агрегаторы данных
Эти площадки нацелены на сбор новой информации о регистрации и выхода очередных криптовалютных монет. Причем на них предоставляются сведения по конкретным тематикам. Так, для примера, сервис CoinMarketCap комплектует данные о:
- новых криптоактивах списками, где рядом с названиями монет фигурируют сведения об их существующих объемах;
- актуальных на момент просмотра динамичных ценах;
- параметрах рыночной капитализации и объемах состоявшихся торгов.
CoinGecko – аналогичный и весьма популярный агрегатор, где собрана вся возможная информация о презентации, выходе, торгах новых монет крипто рынка.
Важное замечание. Не все агрегаторы подают достоверную информацию ввиду запоздалой трансляции цен, неточности данных, поступающих от биржи. Также некорректность возникает на фоне задержек данных в сети по совершенным сделкам. Поэтому будет более надежным способом обзора актуальных цен регистрация на одной из торговых платформ. Для примера можно привести известные площадки HTX,KuKoin, ByBit, Gate, Binans и многие другие масштабные биржи криптовалют.
Социальные сети
Официальные аккаунты в соцсетях иногда становятся едва ли не единственным источником трансляции достоверной и главное, первоначальной, информации о презентации новой монеты. Например, в сети Х, ранее называемой Twitter, без проблем можно увидеть публикации разработчиков криптоактивов, создателей новых токенов с датами их вывода на рынок и другой информацией.
Веб-сайты
Профильные страницы в интернете, ориентированные на обзоры новостей крипторынка, также могут помочь в поиске новых предложений. Например, среди авторитетных и заслуженных сайтов с высоким рейтингом доверия можно выделить TopICOListи Smith&Crown. Хотя совершенно не факт, что описанные на этих площадках монеты вскоре будут доступны для инвестиций, но во всяком случае следить с помощью таких сайтов за обновлениями листинга, вполне реально. Подобный мониторинг даст более полное представление о приоритетных сегментах крипторынка в определенные моменты.
Вспомогательные инструменты
На некоторых платформах для отслеживания информации о новых криптовалютах, заявивших о перспективе выхода на ICO, специально интегрированы встроенные инструменты анализа. Так, например, в инструмент KriptView будет достаточно ввести наименование токена либо его адрес. А после этого программа BSCCeck проведет мониторинг заявленной монеты на BinansSmartChain. Оба этих инструмента демонстрируют высокую планку точности в отношении данных о происхождении токена, выполненных ранее транзакциях с ним, контрактах и владельцах монеты, актуальных ценах и многом другом. Одновременно с помощью таких программ несложно контролировать динамику изменения котировок и активность других инвесторов.
Еще один подобный сервис – TokenSniffer, дает при вводе имени крипты либо ее адреса, получить краткий отчет с результатами экспресс-аудита.
Площадки DeFi
Это децентрализованные платформы с отсутствием монопольного регулирования. Они являются отдельными экосистемами, в которых интегрированы блокчейн, интерфейсы пользователей и программное обеспечение, что позволяет формировать новые приложения dApps. Многие из DeFi платформ ориентированы на поддержку приложений в сегменте финансирования и криптовалютных операций. Например, в формате обменных транзакций типа Р2Р. А некоторые из них могут иметь собственные токены, с помощью которых облегчается процедура транзакций в собственных сетях.
ETF – биржевые фонды
Такие субъекты крипторынка помогают получить доступ к криптомонетам на выгодных условиях. Например, в январе 2024 года посредством заключений SECбыло получено одобрение на BitcoinETFSpot. Данные биржевые фонды обладают правом предоставления доступа к биткоину, однако в цене они значительно дешевле. Таким образом, инвестор может за меньшую сумму приобретать акции ETF владеющего долей биткоина и не переплачивать напрямую за саму монету.
В этом одном описании нам удалось сконцентрировать все известные и актуальные на сегодняшний день направления криптоиндустрии. Они помогут разобраться с выбором новых монет и деталей их оценки. SharesPro предоставляет клиентам услуги комплексного анализа ситуации на крипторынке, а также презентует стратегии авторского происхождения от разработчиков с 15 летним опытом.
Как поступить дальше, когда криптопроект уже выбран?
Когда внимание уже привлек конкретный инструмент криптовалютного рынка, следует убедиться в его надежности и перспективах доходности. В этом поможет процедура из нескольких этапов. Главное – пройти их все и последовательно.
- Оценка бизнес-модели и технологичности. Для начала рекомендуется ознакомиться с документом WhitePaper, выбранного криптопроекта. В нем отображаются все сведения по блокчейну, базовые технические нюансы и характеристики актива. Найти документ несложно в разделах официального сайта криптопроекта. Здесь же будут сформулированы задачи, решаемые проблемы, а также то, каким путем данная технология позволит достигать поставленных целей. Одновременно стоит ознакомиться с платформой данного проекта. Она является базовой технологией, на базе которой создан токен, смарт-контракт либо приложение. У каждой подобной платформы существуют индивидуальные особенности и преимущества, поэтому крайне важно оценить ее эффективность в свете реализации инвестиционных планов.
- Аналитика сообщества. Данные о команде выбранного проекта дадут исчерпывающие ответы и сформируют представление о перспективности намерений. Причем важно мониторить не только образование и практический стаж участников, но и опыт предыдущих запусков, активность в соцсетях.
- Проверка конкуренции. Используя уже традиционный метод 7Р, несложно оценить конкурирующие проекты и их авторское сообщество. Причем анализ стоит проводить и в отношении прямых, и в плане косвенных конкурентов.
При малейших намеках на несостоятельность, либо при недостатке информации по результатам такого аудита следует сразу же оставить дальнейший анализ и переключиться на поиски других проектов.
- Инвестиционная аналитика. На этом этапе важно отследить раунды инвестиций во всей криптосфере. И для этого можно пользоваться сервисом criptorank.io. Использовать такую площадку несложно, нужно просто ввести в поисковую строку тикер криптовалютного актива и перейти на вкладку FundRaising,
- Аналогичным образом можно провести мониторинг каждого фонда, для чего нужно нажать логотип на странице. После этого будет выдана информация о проектах, в которых фонд выступал ранее в качестве инвестора.
С помощью упомянутого сервиса инвестор получает возможность универсального анализа, причем не только в отношении уже опубликованных токенов, но и по параметрам рентабельности фонда, а также по динамике криптоинвестиций во всей выбранной отрасли.
- Аналитика крипто экономики. Конструкция криптовалюты либо токена называется токеномикой. Она представляет собой экономическую модель, включающую критерии влияния на стоимость. От устройства токеномики зависит анализ успешности будущих инвестиций. Интересовать должны следующие факторы:
—Назначение актива, а также его запланированная функциональность, намерения разработчиков. Все это доступно в официальной документации на токен в компании.
— Ценовые характеристики, условия для инвестора, которые должны быть соблюдены на входе.
— Прогнозируемые разлоки. Некоторые токены выпускаются в ограниченном объеме, возможно, ранее они были заблокированы или имели ограничения к использованию в инвестициях на рынке криптовалют.
Провести анализ разлоков можно с помощью сервиса token.unlocks.app, на котором доступны сведения относительно следующих параметров и факторов:
— Общая численность выпущенных токенов.
—Объемы капитализации.
—Вероятные разлоки.
По сути, разлоки представляют собой действия со стороны продавцов, пытающихся оказывать давление. И если показатель разлока превышает отметку в 10-20%, нивелируя потенциал актива, это не самым лучшим образом скажется на котировках.
- Аналитика ончейн-метрик. Данные ончейн представляют собой статистические показатели блокчейна. Они могут быть использованы с целью мониторинга активности и текущего состояния актива и криптовалютной сети. Кроме того, ончейн метрики дает представление о самой криптовалюте, лежащей в основе этой сети. Проводя анализ таких факторов, проще установить и рассмотреть происходящее в проекте. Пользуясь специальным сервисом tokenterminal.com, проводится оценка по следующим параметрам:
—объем торговли;
—величина заработков на комиссионных выплатах;
—численность пользователей;
—активность поведения разработчиков.
Также становятся доступными в программе tokenterminal.com другие актуальные бизнес-метрики любого криптовалютного инвестиционного проекта.
Итог
Можно сделать закономерный вывод, что для успешного инвестирования в крипто активы нужно умело проводить анализ, оценку проекта. А также не бояться многостороннего анализа по каждому выбранному проекту, что даст возможность сравнивать их перспективность.
Криптовалютный рынок славится своей волатильностью. А это значит, что обязательно стоит применять портфельный подход, каков он имеется и у традиционных инвестиционных направлений. Также для мониторинга и аналитики следует пользоваться исключительно проверенными и вызывающими доверие инструментами и платформами.
Компетентные аналитики SharesProре гулярно следят за положением на рынке криптовалют и отбирают для дальнейшего рассмотрения и анализа наиболее доходные в ближайшей перспективе активы и проекты. Командой ZkSync, L2-сети, функционирующей на базе блокчейна Ethereum, планируется аирдроп токенов общей стоимостью на 21 миллиард долларов. Мероприятие запланировано на 13 июня 2024 года.
Что необходимо знать о деятельности ZkSync:
- Разработчиками ZkSync, в роли которых выступает MatterLabs, уже сейчас привлечено свыше 458 миллионов долларов на прогрессирование экосистемы и ее стабильное развитие.
- Обеспечена поддержка самыми крупными инвесторами криптоиндустрии, в числе которых можно встретить ConsenSys, 16z, а также Lightspeed Venture, Coinbase.
- Технические факторы развития ZkSync, направленные на масштабирование блокчейна Эфириум, по состоянию на нынешнее время значительно эффективнее и проще в сравнении с конкурирующими проектами. Оценка технических решений измеряется весомыми суммами, достигающими уже сейчас 12 миллиардов долларов, а в пиковые период – до 20 миллиардов долларов.
- По параметрам сумм всех доступных активов, которые заблокированы в протоколах децентрализованных бирж на блокчейне, ZkSync показывает высокие метрики. И это при том, что программа стимуляции поставщиков ликвидности крипто рынка еще не вступила в активную фазу.
- Выход на крипторынок прогнозируется в этом году.
Больше информации об этом проекте и других перспективных предложениях и направлениях можно получить на нашем канале. В нем публикуем ежемесячные обзоры наиболее перспективных направлений криптоиндустрии.