Кажется, что он традиционно повторяется. Определенные рыночные движения, действительно, выглядят одинаково. По этой причине графические паттерны и существуют.
В криптотрейдинге графические паттерны важны для интерпретации поведения рынка и принятия обоснованных решений перед вступлением в сделки. Обнаружив один из таких шаблонов, можно предугадать ценовое направление и отыскать точки входа/выхода. Также они необходимы для эффективного управления рисками.
- В этой публикации мы исследуем ряд распространенных моделей, встречающихся едва ли ни ежедневно. Именно поэтому паттерны, которые будут рассматриваться ниже, наиболее часто используются в качестве базиса для активного регулярного трейдинга.
Типы паттернов
Обычно графические шаблоны классифицируют по двум типам:
- модели продолжения тренда;
- модели трендового разворота.
Мы рассмотрим обе эти группы. Кроме того, уделим время разбору популярного нейтрального паттерна «Симметричный треугольник».
Практически для каждого шаблона имеется собственный антипод, зависящий от направленности ценового движения. Если стоимость повышается, тенденцию сопровождают медвежьи и восходящие паттерны. Если курс идет в обратном направлении, графика тренда будет нисходящей и бычьей.
Продолжение тренда
Шаблоны этой группы представляют собой инструменты, важные для определения вероятного направления дальнейшего ценового движения.
Популярные паттерны продолжения тренда:
- Прямоугольники.
- Треугольники.
- Флаги.
- Чашка с ручкой.
При помощи этих инструментов трейдер получает возможность с предельной точностью следовать рыночным тенденциям, своевременно входя в сделки. Благодаря этому можно избежать некоторых рисков, если вы ведете торговлю в противоположном рынку потоке.
Треугольники: Восходящий и Нисходящий
Восходящий треугольник
Это – сигнал к продолжению бычьего настроя внутри существующего восходящего тренда.
Курс актива образует более высокие минимальные значения. При этом линия сопротивления сохраняет горизонтальную ориентацию. После прорыва этой планки можно говорить о том, что рост стоимости будет продолжен.
Нисходящий треугольник
Сигнализатор пролонгации медвежьего тренда внутри текущего нисходящего движения.
Ценой формируются низкие вершины и горизонтально ориентированную поддерживающую линию. Если эта позиция будет пробита, мы получим указание на вероятное продолжение медвежьего настроения.
Прямоугольники: Бычий и Медвежий
Бычий прямоугольник
Модель, сигнализирующая о возможности пролонгации восходящего настроя.
Формирование данного паттерна протекает аналогично «Медвежьему прямоугольнику» – во время, когда цена движется в границах горизонтальных линий поддержки и сопротивления. Бычья разновидность шаблона нередко рассматривается в качестве признака, характерного для сильного рынка. Обычно он предвосхищает вероятный рост курса.
Для подтверждения выхода за рамки прямоугольника – пробоя – и продолжения подъема цена актива должна закрыться над верхней границей сопротивления.
Медвежий прямоугольник
Графический паттерн, появляющийся в момент, когда курс криптовалютной монеты колеблется в промежутке между верхней и нижней границами. Эти пределы и образуют прямоугольник.
Шаблон ограничен двумя параллельно идущими горизонтальными линиями, выступающими в роли уровней сопротивления и поддержки. По завершении некоторого консолидирующего периода происходит нижнее пробитие предела. Трейдер получает указание на то, что медвежий тренд продолжится.
Флаги: Бычий и Медвежий
Бычий флаг
Паттерн, часто предсказывающий приближающееся движение вверх, продолжающее общий растущий тренд, после отката.
Когда стоимость пробивает верхнюю линию флага, как правило, отмечается мощный рост. Длительность такого подъема соответствует предшествовавшему верхнему движению.
Медвежий флаг
Паттерн, появляющийся вследствие резкого обвала стоимости. Флагом он называется, потому что его верхней и нижней границами образуются параллельно пролегающие негоризонтальные линии.
Формирование графической модели начинается с сильного ценового падения. Затем стоимость совершает верхний отскок, а после этого колеблется в узком диапазоне значений. Эти мелкие перепады говорят о том, что у продавцов все еще остается достаточно сил, чтобы продавливать цену вниз, однако другие участники уже приступили к покупкам, в надежде на скорый разворот.
Если пробивается нижний предел интервала или цена уходит под предыдущий минимум, повышается вероятность нового падения курса. Как только фиксируется пробитие нижней линии флага, на рынке начинается паника. Стоимость начинает стремительное обрушение, поскольку покупатели также приступают к срочным продажам.
Обычная и Перевернутая чашка с ручкой
Чашка с Ручкой
Графический шаблон, используемый для того, чтобы вычислить уровни поддержки и сопротивления.
Сначала в паттерне формируется Чашка. Курс актива постепенно растет. Затем он демонстрирует незначительное снижение. Потом цена снова возвращается к росту, и образуется Ручка. Как только отмечается пробой максимальной точки Ручки, мы получаем подсказку, что нужно приступать к покупкам.
Перевернутая чашка с ручкой
Графика, аналогичная предыдущей модели, но отличающаяся тем, что, когда завершается процесс ее формирования, следует ожидать продления медвежьего настроя.
Паттерн является отражением коррекции, протекающей в рамках более высокого тренда. Но если цена пробьет уровень поддержки Ручки, вполне вероятно продолжение нисходящего движения.
Разворотные паттерны
В трейдинге модели разворота являются индикаторами, указывающими на то, что цена или настрой рынка готовится к смене. Если падение стоимости началось после фазы роста или она стала повышаться, завершив нисходящую стадию, значит, рыночная тенденция разворачивается.
Основные шаблоны разворота:
- Голова и плечи.
- Двойная вершина и Двойное дно.
- Тройная вершина и Тройное дно.
Для каждого из разворотных паттернов характерна своя уникальная форма. Они несут в себе потенциальные торговые возможности в моменты пробития ключевых уровней модели.
Двойные вершина и дно
Двойная вершина
Популярнейший графический стандарт, используемый как инструмент, определяющий вероятные трендовые изменения. Его формирование происходит, когда стоимость отмечается двумя последовательными максимумами с одинаковыми пиками или близкими по значению уровнями.
В визуальном плане «Двойная вершина» выглядит как пара максимумов, между которыми располагается впадина. На максимальных позициях образуются уровни сопротивления, демонстрируя крипто-торговцу, что при попытке их пробить, цена столкнулась с трудностями.
Линия, пролегающая на горизонте впадины между максимумами, носит название «Линии шеи». После того, как происходит пробитие этого горизонта в нижнем направлении, следует сделать заключение, что тренд готов к развороту. То есть, изначально наблюдалась тенденция к росту, но движение развернулось в сторону падения стоимости, совершив две неудачные попытки прорваться за максимумы.
В большинстве случаев формирование двойного пика происходит после завершения восходящего тренда. Этот паттерн служит указателем на временную точку, когда покупатели утратили свою силу. Как только они потеряли способность продолжать работу по накачке ценности, инициатива переходит к продавцам. Те приступают к ее сбрасыванию.
Двойное дно
Является зеркальным отображением предыдущего шаблона. Он нередко становится сигнализатором бычьего трендового разворота – курс падал, но повернул на восходящую тенденцию.
Паттерн представляет собой два последовательных минимума, графически образующих латинскую букву W:
- Минимум №1 указывает на дно предшествовавшего тренда.
- Минимум №2 обозначает основу нового движения.
- Максимум между ними указывает на вероятное начало восходящего тренда.
Идентификация модели «Двойное дно» происходит в момент достижения ценой второго минимума и перехода в фазу подъема. Если стоимость пробивает уровень сопротивления, расположенный выше максимума – это является подтверждением паттерна и демонстрацией покупательской силы. Можно с высокой долей вероятности предсказать, что восходящее движение получит продолжение.
Тройные вершина и дно
Тройная вершина
Одна из самых надежных разворотных моделей. Объясняется это тем, что для ее формирования перед изменением тренда требуются три четко выраженных пика.
- Стартом паттерна выступает восхождение. В течение него цена выдает три отдельных максимума.
- За третьей вершиной происходит пробой уровня поддержки. Это сигнализирует о возможном трендовом развороте.
- Подтверждением изменения является картина, когда в процессе верхнего отката происходит очередное пробитие поддерживающей планки и спуск под минимумы паттерна.
Тройное дно
Модель, обратная шаблону тройной вершины. Формирование паттерна наблюдается в результате тройного достижения ценой приблизительно равных по значению впадин.
Графика иллюстрирует попытки, предпринимаемые продавцами с целью продавливания стоимости актива вниз, встретившие упорное сопротивление со стороны покупателей, стремящихся остановить дальнейшее падение. Доказательством паттерна будет, если цена не опускается ниже максимумов после пробоя их линии. Это может указывать на разворот вектора в направлении ценового роста.
Модель «Тройное дно» является индикатором нарастающего покупательского контроля и увеличивающейся вероятности пролонгированного тренда на восхождение.
Голова и Плечи
Голова и Плечи
Это – визуализация ситуации, сигнализирующей о снижении курса с последующим разворотом тенденции.
В состав паттерна входят три максимума. Две вершины отличаются меньшими размерами. Они располагаются по бокам, представляя собой Плечи. В центре находится один большой пик – Голова.
Линия шеи – это горизонт, проведенный между Головой и Плечами через минимальные значения. Как только фиксируется прорыв этой линии вниз, трейдер может сделать заключение о подготовке к возможному развороту тренда.
Перевернутые Голова и Плечи
Противоположный паттерн, зачастую указывающий на смену медвежьего настроя бычьим трендом – старт роста актива после падения.
Графическая модель образована тремя минимумами. Средняя впадина обладает самой большой глубиной – Голова. Слева и справа располагаются Плечи. Они менее глубокие. Линия шеи прокладывается через максимумы, сформированные между основными элементами.
Завершение паттерна происходит в момент пробития Линии шеи ценой в верхнем направлении. Это будет сигналом к восходящему тренду.
Симметричный треугольник
Популярный нейтральный паттерн, встречающийся в техническом анализе.
Его формирование наблюдается на фоне ценового движения в рамках сужающегося треугольника. Он нейтрален, поскольку на его основе можно спрогнозировать тенденцию любой направленности. Причем характер предыдущего тренда не имеет никакого значения.
Участники крипторынка обычно открывают свои короткие и длинные позиции, пока стоимость актива выдает колебания между двумя трендовыми горизонтами. После прорыва одной из ключевых линий нужно быть готовыми к тому, что цена не остановится и будет дальше двигаться в направлении совершенного пробоя.
Резюме
В криптовалютном трейдинге графические шаблоны выполняют миссию фундамента для технического анализа. Успешная торговля невозможна без ясного понимания ценовых движений. Только полная картина рыночной ситуации помогает отыскивать оптимальные точки, когда входить и выходить из сделок.