Суть криптотрейдинга
Мы говорим о торговых операциях с криптовалютами, которые человек осуществляет на специализированных интернетных площадках – криптобиржах. Сегодня огромной популярностью пользуются, например, такие сайты, как Binance, Bitget, Bybit, OKX. Если пользователю удается купить токены или койны недорого, а продать по более высокой цене, и разницы между покупной и продажной стоимостью ему хватить не только на то, чтобы покрыть комиссионные расходы, но и на то, чтобы положить хотя бы небольшой процент себе в карман, его трейдинг будет успешным.
Трейдер отличается от криптоинвестора. Биржевой игрок, занимающийся трейдингом, не рассчитывает на заработок на подъеме курса выбранного в долгосрочной перспективе, а пользуется сиюминутными фазами роста и падения. Несмотря на то, что отработка каждой отдельной сделки может приносить относительно небольшую прибыль, систематическая криптоторговля – несколько дней в неделю – может приносить в совокупности весьма неплохой доход.
Торговый инструментарий криптовалютного рынка
Валютные пары
Пары цифромонет выступают в качестве базового инструмента на спотовых торгах. Например, трейдер вступает в сделку по валютной связке ETH/USDT. Здесь ETH является объектом продажи или покупки, а долларобеспеченный стейблкойн USDT является расчетным денежным знаком.
Посчитать финансовый результат биржевой операции совершенно несложно. Предположим, что криптоторговец приобретает ETH на сумму 10 USDT. Если спустя какое-то время курс объекта сделки вырастает, он может выбросить ETH и продать их за 15 USDT. Его прибыль составит 5 USDT, но это не чистый профит, поскольку предстоит еще заплатить комиссионные сборы.
Но многие цифробиржи обеспечивают клиентам возможность вести маржинальную торговлю. В данном формате трейдинга игрок может пользоваться заемными средствами для открытия своих коротких или длинных позиций. Однако маржинальная криптоторговля требует большого опыта и умения рассчитывать риски, поэтому новичкам начинать с нее не рекомендуется. На старте следует наработать навыки, включаясь в стандартные спотовые сделки.
Деривативы
Эти инструменты представляют собой производные финансовые активы. В торговле участвуют срочные и бессрочные фьючерсные контракты, а также опционы, но они на торговых площадках встречаются намного реже. У маститых криптотрейдеров наибольшей популярностью пользуются фьючерсы бессрочного типа.
В классическом понимании активов фьючерсы на цифровые дензнаки в чистом виде таковыми не являются. Это прогностический контракт, стоимость которого имеет привязку к валютной паре на спотовом рынке – актуальной цене. Криптоторговец делает ставку на то, что в будущем базовый цифроактив подорожает либо подешевеет. Здесь возможно внесение маржи и выбор ценового вектора. Если фиксируется курсовой рост, открывается лонговая – длинная позиция. Если прогнозируется курсовое падение, открывается шортовая – длинная позиция.
Центральной особенностью деривативов является то, что у трейдера существует возможность подключения кредитного плеча – левериджа. Скажем, криптоторговец пользуется маржой в 15 USDT и устанавливает десятикратное кредитное плечо. При благоприятном развитии событий его позиция будет прибыльной и принесет ему 15 USDT сверху. Если бы трейдер работал без левериджа, его профит ограничился бы всего 1,5 USDT.
Но у торговли с заемными средствами есть высокий риск крупных убытков. Чем больше размах левериджа, тем больше опасность того, что при высокой волатильности рынок поглотит позицию. Подключенная маржа аннигилируется быстрей, когда стоимость цифроактива меняется в неподходящем направлении. Прежде чем вы попытаетесь начать работать с кредитным плечом на рынке деривативов, рекомендуется разобраться в условиях фьючерсных торгов и изучить саму механику процесса.
Базовые принципы криптоторговли
Криптотрейдинг основывается на следующем фундаменте:
- Высокая волатильность. В течение одного торгового дня на криптовалютном рынке график цифровой монет может серьезно балансировать. Причем если вы неправильно рассчитаете позицию и риски, привести к убыткам могут даже незначительные стоимостные колебания.
- Риск-менеджмент. Чтобы защититься о больших финансовых потрясений, трейдер должен с самых первых шагов взять торговые опасности под свой контроль. Пока вы не наработали достаточного опыта, ведите торги на минимальных ставках.
- Комиссионные сборы. Финансовая результативность торговца на рынке криптовалют сильно зависит от сумм торговых комиссий. Когда планируете сделку, в обязательном порядке заранее принимайте в расчет размер комиссионных издержек.
- Стратегия. Если вы будете торговать наугад, вы неизбежно будете нести убытки. Ваши действия должны определять стратегией и трейдинговым стилем.
- Интуитивные сделки. Ваши сделки должны строиться на основе технического анализа, исследования биржевого стакана, изучения кластеров. Сделки на интуиции необходимо исключить.
Активные криптотрейдеры в течение дня могут проводить десятки ордеров. Но для этого приходится следить за рынок в круглосуточном режиме. Это довольно затруднительно и подходит далеко не всем. Поэтому рекомендуется пользоваться такими инструментами, как стоп-лоссы и тейк-профиты. Они позволяют ограничить возможные потери.
С чего начинается криптоторговля?
Первым делом вам будет нужно потратить несколько минут, чтобы на одной из бирж оформить личный аккаунт. Регистрация на брокерском сайте проходит точно так же, как и на любом другом интернет-ресурсе.
Практически у каждой централизованной цифроплатформы существует процедура верификации личности, которая в большинстве случаев является обязательной. Для подтверждения персоны вам предстоит загрузить отсканированный паспорт либо любой другой удостоверяющий документ, а также свой фотографический автопортрет. Клиент, прошедший верификацию, получает полный доступ к функционалу сервиса.
Основные торговые стили в трейдинге цифровых активов
Скальпинг
Стратегия строится на серии коротких сделок в течение одного торгового дня. Трейдер зарабатывает на скачках волатильности или рыночной неэффективности. В криптовалютах сгенерировать доход можно даже на минимальном колебании в 0,1 процента. Игрок проводит анализ ситуации, исследуя биржевой стакан, кластеры и ленту ордеров. Кроме этого, он работает на базе технического анализа графика.
Внутридневная торговля
Интрадей-трейдинг протекает внутри одного биржевого дня. Но позиции здесь живут дольше, нежели при скальпинге. Реже встречаются краткосрочные ставки, существующие в течение нескольких минут. Торговля внутридневных криптотрейдеров чаще всего строится на новостной основе. Такую стратегию невозможно реализовать, если технически не анализировать рыночную ситуацию и паттерны. Некоторые дей-трейдеры отдают предпочтение довольно растянутым временным отрезкам.
Среднесрочная криптоторговля
Свинг-трейдинг базируется на регулярном удерживании позиций дольше, чем длится одна торговая сессия. Этот трейдинговый стиль позволяет сохранять ставку до тех пор, пока не будет достигнут поставленный результат. Стратегия ведется по рыночным циклам. Позиции открываются в соответствии с цикличностью. Большое внимание уделяется старшим таймфреймам и их аналитике.
Автоматизированный криптотрейдинг
Трейдеры, предпочитающие данную стратегию, основную работу перекладывают на инструменты роботизации торговли. Что касается новичков, то они, как правило, пользуются услугами уже готовых ботов, которые предлагаются на сайтах криптобирж. Автомат поставляет набор предустановленных стратегических алгоритмов, позволяет настраивать механику и сам вносит средства клиента в позиции. Приложение отслеживает ценовые колебания, и на основе полученных сведений входит либо выходит из сделок. Однако возможности криптороботов не принесут вам стабильной пользы, если вы не умеете грамотно прописывать свою стратегию.
Преимущества криптоторговли
У криптотрейдинга есть свои достоинства:
- Круглосуточная работа криптоторговых площадок. Рынок цифромонет доступен из любого уголка Земного Шара всегда, когда вы только захотите.
- Нет необходимости владеть большим стартовым капиталом. Для начала достаточно 10 USD.
- Высокая ликвидность топовых криптобирж с низкими спредами.
- Возможность удаленного трейдинга. На платформах для работы с цифровыми активами торговать можно вне зависимости от географической привязки. Есть несколько региональных ограничений, но они несущественны.
- Можно легко переквалифицироваться на фондовый рынок. Криптотрейдинг ведется аналогично торговле ценными бумагами.
У криптотрейдинга есть и свои недостатки:
- Нет гарантий, что вы обязательно получите прибыль. Точно так же, как и на рынке традиционных активов, ваши приобретения могут резко подешеветь, и вы понесете убытки.
- Трейдер сам берет ответственность за торговые риски. Никто не гарантируется компенсаций финансовых потерь.
- Необходимость постоянного изучения торговых премудростей. Крипторынок меняется стремительно. Трансформируются тренды и трейдинговые подходы.
Криптотрейдер одновременно должен быть и аналитиком, и менеджером по рискам, и управляющим финансами, и психологом. Торговля цифромонетами не ограничивается только изучением графиков. Данный вид деятельности сопряжен с высокими нагрузками, с которыми справляются далеко не все. Большинство начинающих игроков очень быстро обнуляют капиталы и уходят.