Но рынок виртуальных дензнаков непредсказуем. Его волатильность давно стала притчей во языцех. Чтобы здесь надеяться на доходность инвестиций, новичку не обойтись без погружения в тему.
- Что нужно понимать, прежде чем приступать к криптоторговле? Почему вложения в цифровые монеты являются перспективным бизнес-направлением? Ответы на эти, а также на другие принципиальные вопросы, вы найдете в данной статье.
Введение
Виртуальные валюты (токены) представляют собой особые денежные знаки, которые существуют в цифровой среде. Для обеспечения операционной безопасности они используют технологию криптографии.
Основным отличием криптомонет и концептуальным достоинством перед традиционными деньгами является их децентрализованная природа. Это значит, что токены не подчинены какому-либо единому управляющему институту, который мог бы всецело контролировать их изготовление и оборот.
- Биткойн – самый первый и самый известный на Земле цифровой актив. Стартовый блок был сгенерирован в 2009-ом году. Затем последовала череда из множества других криптовалютных единиц – Эфир, Лайткойн и так далее. С каждым годом на свет появляется все больше разнообразных электронных монет.
Работа цифровых дензнаков организована на основе технологии блокчейна – распределенного реестра, несущего в себе исчерпывающую информацию обо всех транзакциях, совершенных внутри сети. Для данного механизма характерны такие черты, как безопасность и прозрачность сделок. Сведения по операциям записываются в блок, а блок добавляется в цепочку, защищенную криптографическими методами. В итоге получается экосистема, отличающаяся устойчивостью к взломам и мошенническим действиям.
5 ступеней к успешному криптотрейдингу
Наличие базовых знаний и умений – главное условие к успеху в криптоторговле. Среди ключевых аспектов, которые необходимо освоить человеку, желающему заниматься трейдингом на рынке цифровых финансов, следующие моменты заслуживают первоочередного упоминания:
- Основы криптовалют. Вам требуется понимать, на каких принципах строится работа блокчейна, криптографии, майнинга. Это – азы, служащие фундаментом, на котором возводится здание рыночного анализа, а без него о прибыльной торговле токенами можно сразу забыть. Вы должны разбираться, например, в чем заключаются плюсы консенсуса Доказательства владения (Proof-of-Stake), если сравнивать его с протоколом Доказательства работы (Proof-of-Work). Понимание этой разницы помогает давать грамотную оценку перспективности того или иного виртуального дензнака.
- Технический анализ. Это – самый важный инструмент в деятельности трейдера. Нужно научиться разбираться в графиках, находить подсказки в свечных паттернах, понимать сигналы индикаторов, например, показателя относительной силы (RSI) или осциллятора схождения/расхождения скользящих средних (MACD). На основании этих торговых маркеров можно с высокой точностью делать прогнозы ценового движения.
- Использование криптобирж. Начинающим участникам рынка эксперты рекомендуют работать чрез проверенные временем надежные платформы (Binance, Bybit). На таких площадках вам предложат не только интуитивно понятный интерфейс, но и массу полезных обучающих материалов. Важно, чтобы вы заранее ознакомились с лимитными ордерами, стоп-лоссами, особенностями маржинальной торговли и другими компонентами биржевого функционала. Это будет способствовать улучшению результатов уже на старте вашей трейдинговой карьеры.
- Риск-менеджмент. Установление ограничителей на убытки является необходимым элементом в схеме эффективного управления рисками. Кроме того, следует пользоваться такими важными инструментами, как диверсификация инвестиционного портфеля и хеджирование. Чтобы, например, защитить свои вложения от неожиданного и нежелательного рыночного движения потребуется назначить стоп-лосс цену.
Практика и дисциплинированность. Начинать с крупных сумм начинающему трейдеру не рекомендуется. Предварительно желательно протестировать свою будущую стратегию на демо-счете. Важно регулярно практиковаться в криптоторговле, а затем анализировать свои успехи и неудачи. Внимательное изучение собственных ошибок помогает вырабатывать более продуктивные торговые подходы.
Основы криптоинвестиций
Долгосрочные капиталовложения
Долгосрочными инвестиционными стратегиями предполагается, что трейдер в течение относительно долгого временного периода будет удержать свои активы в портфеле. Продолжительность таких вложений зависит от ваших личных предпочтений и может исчисляться несколькими месяцами и даже годами.
- При такой стратегии от вас не будет требоваться быстрая реакция. Кроме того, вам не нужно глубоко разбираться в актуальной рыночной обстановке и заниматься ее постоянным мониторингом. Однако для заработка на растянутой дистанции трейдеру не обойтись без терпения и уверенности в том, что он сделал правильный выбор и вложился в потенциально доходный токен.
Если криптоинвестор отдает предпочтение долговременному стратегическому подходу, он, зачастую, опирается на фундаментальный анализ. Такое исследование объекта для капиталовложения, состоит из изучения технологических компонентов продукта, проверки профессиональной репутации команды, стоящей за разработкой, выяснения рыночного потенциала. Все перечисленные, а также другие факторы, влияют на ценность токена.
- Эфир привлекателен своей способностью поддерживать смарт-контракты и приложения децентрализованного финансирования. Данная особенность делает его активом, который весьма перспективен в плане долгосрочных инвестиций.
Маржинальная торговля
При помощи маржинальной торговли трейдер обеспечивает себе возможность занимать денежные средства у биржи. Таким способом он увеличивает объемы своих сделок. Но это – палка о двух концах. Вы с равной степенью вероятности можете, как получить серьезную прибыль, так и понести сокрушительное финансовое фиаско.
- Если вы пользуетесь кредитным плечом в соотношении 10:1, 10-процентный рост стоимости избранной цифровой монеты принесет вам 100 процентов чистого дохода. Однако есть риск, что курс упадет. Тогда вы лишитесь не только своих денег, но и средств, полученных от биржи в качестве левериджа, а их необходимо будет возвращать.
Чтобы пробовать себя в маржинальной торговле, трейдеру архиважно отдавать себе отчет во всех рисках, сопряженных с такой деятельностью, и уметь ими управлять. Необходимо быть готовым к тому, что рынок может двинуться против его позиций, и тогда будет нужно срочно их ликвидировать. Этот вид сделок на рынке криптовалют требует обязательного применения ордеров стоп-лосс, ограничивающих конечные потери.
Какому формату капиталовложений отдать предпочтение?
- Время и усилия. При краткосрочных криптоинвестициях вам будет нужно активно отслеживать рынок и своевременно реагировать на любые ценовые колебания. В капиталовложениях долгосрочного формата вы сможете работать относительно пассивно.
- Риски. Стратегии длительных дистанций связаны с меньшими рисками, в то время как быстрые сделки являются более рискованными и могут приводить к крупным денежным разочарованиям.
- Доходность. Чем выше риски, тем большей прибылью могут оборачиваться торговые усилия. Иными словами – на краткосрочных операциях вы сможете заработать намного больше, нежели на инвестициях в долгую перспективу.
- Психология. Для высокочастотного трейдинга участнику рынка потребуется более мощная психологическая устойчивость, поскольку данный вид деятельности сопряжен с повышенной стрессовой нагрузкой. Однако когда на рынке наблюдаются периоды высокой волатильности, долгосрочному инвестору также нужно обладать достаточным хладнокровием.
Итак, при работе с долгосрочными инвестиционными стратегиями вы будете меньше волноваться и совершать минимум необдуманных поступков. Таким образом, новичкам на старте лучше идти именно этим путем. Затем, чтобы максимизировать прибыль, вам предстоит совершить постепенный переход к краткосрочному трейдингу. Только ни в коем случае не вкладывайте в позиции больше, чем можете позволить себе потерять.
Риски криптоторговли
- Высокая волатильность. Всего в течение нескольких часов токен может неоднократно подорожать и подешеветь. Поэтому криптовалютный рынок является невероятно привлекательным для спекулятивных решений. Но это же качество в разы увеличивает и вероятность убытков.
- Ликвидность. Хорошая ликвидность не является неотъемлемой компонентой каждой криптомонеты. Это приводит к определенным затруднениям, когда хочется продать ее по наиболее выгодному курсу.
- Хакерские атаки. В истории индустрии виртуальных дензнаков бывало немало случаев, когда даже самые надежные торговые платформы оказывались жертвами взломов систем безопасности, и пользователи теряли свои капиталы.
- Мошеннические проекты. На рынке цифровых активов огромное количество финансовых пирамид и других мошеннических образований, заманивающих пользователей неимоверной доходностью и обворовывающих их в итоге.
Биржи криптовалют
Чтобы заниматься куплей-продажей токенов, необходимо зарегистрироваться на специализированных сайтах – криптобиржах. Среди наиболее популярных и заслуживающих доверия площадок можно выделить Bybit, Bitget и Kraken. Здесь присутствуют разнообразные торговые инструменты, и предлагается широкий ассортимент валютных пар. Трейдеры могут зарабатывать на маржинальной торговле, фьючерсных контрактах, опционах и стейкинге.
Криптокошельки
Для хранения цифровых капиталов используются различные виды криптохранилищ. Для обеспечения максимального уровня защищенности рекомендуется заводить кошельки аппаратного типа (Ledger, Trezor). Чтобы работать с криптой в повседневной жизни, лучше подходят программные держатели токенов (Exodus, Electrum). Если вы хотите предельно облегчить себе заботу о своих виртуальных активах, хранить их можно на кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами.