DERIBIT

Deribit начал свою работу в июне 2016 года как площадка для торговли опционами и фьючерсами на криптовалютах Bitcoin и Ethereum. Лучшие сотрудники включают Джона Янсена, Андрея Яновского, Себастьяна Смычинского и Мариуса Янсена, а ее центральный офис находится в Амстердаме. В мире криптовалют команда Deribit преимущественно известна своей надежностью и прозрачностью.

Deribit - это криптовалютная площадка, основанная в Нидерландах в 2016 году, специализирующаяся на фьючерсах и опционах на ведущие криптовалюты, с добавлением спот-рынок. Для начала работы с платформой необходима обязательная процедура верификации личности.

Среди особенностей Deribit выделяется предоставление кредитного плеча до 100x для торговли фьючерсами. Для обеспечения безопасности средств клиентов биржа использует хранение на холодных кошельках.

Для новичков предусмотрены ряд инструментов, включая бесплатный курс по опционам и тестовую платформу. Опытным трейдерам пригодится инструмент "Конструктор позиций".

Пополнить счет на Deribit можно как криптовалютой (BTC, ETH, USDC), так и через фиатный шлюз.

Название Deribit происходит от объединения слов "деривативы" и "Биткоин". Пользователи могут использовать BTC для финансовых операций на платформе и торговли. Также доступна возможность использования кредитного плеча в 100 раз при торговле фьючерсами.

Преимущества биржи

• Deribit предлагает множество вариантов для торговли криптовалютами. Здесь вы найдете как фьючерсную биржу, так и опционы. Проект специализируется на предоставлении возможности для торговли с использованием кредитного плеча до 1:10 для опционов и до х100 для фьючерсов. Кроме того, пользователи могут использовать маржинальную торговлю и протестировать свои стратегии на демо-счете.
• Технологические инновации играют важную роль на бирже. Deribit внедряет различные усовершенствования для торговли, позволяя пользователям осуществлять сделки практически мгновенно благодаря специальному механизму с задержкой не более одной миллисекунды. Кроме того, имеется множество вариантов доступа к платформе - веб-интерфейс, API, мобильные приложения для iOS и Android. Deribit легко интегрируется с торговыми роботами, такими как Actant, BotVS, HaasOnline для торговли криптовалютами.
• Безопасность - это приоритет. Более 95% средств хранятся на холодных кошельках, обеспечивая максимальную защиту криптовалютных активов.
• Deribit сфокусировалась на многоязычности и удобстве пользователя. Сайт доступен на нескольких языках, в том числе на русском. Команда поддержки доступна для обратной связи через электронную почту, социальные сети и мессенджеры.
• Интерфейс Deribit прост и интуитивно понятен, а функционал платформы впечатляет. Здесь вы найдете список последних ордеров, историю торговли криптовалютами, а также различные индексы, графики волатильности, статистические инструменты и многое другое.
• Важно отметить наличие страхового фонда на бирже Deribit, концепция которого знакома трейдерам, привыкшим к работе на BitMEX с криптовалютами. Суть страхового фонда заключается в том, что он представляет собой запас BTC, выделенный для случаев, когда трейдеры сталкиваются с банкротством. Этот фонд пополняется за счет сборов, взимаемых Deribit за ликвидацию ордеров. Каждый час средства добавляются в страховой фонд, который на данный момент составляет около 142 BTC. Пока баланс фонда положителен, трейдеры могут выводить нереализованную прибыль от фьючерсных контрактов. Однако, если страховой фонд станет недостаточным, трейдеры могут столкнуться с ограничениями, и долги неудачных трейдеров будут распределены среди тех, кто получил прибыль со сделок в криптовалюте. По сути, страховой фонд можно рассматривать как коллективный резерв для снижения рисков и обеспечения финансовой стабильности на платформе.

Регистрация на бирже

• Чтобы сохранить вашу конфиденциальность, Deribit предлагает анонимность, поэтому вам не нужно раскрывать свое настоящее имя. Вы просто можете выбрать себе псевдоним! Вам будет отправлено электронное письмо с ссылкой для подтверждения после предоставления личных данных.
• После перехода по этой ссылке ваш аккаунт будет активирован, что позволит вам использовать все возможности платформы.
• Кроме того, сейчас самое подходящее время настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы улучшить защиту вашего аккаунта.

К сожалению, на платформе Deribit невозможно пополнить счет фиатными средствами, поскольку она представляет собой чисто криптовалютную биржу. 

Если вы хотите начать торговлю на Deribit с фиатных денег, вам потребуется использовать фиатные шлюзы.

Ваши фиатные средства и криптовалютные активы, доступные на Deribit, могут быть соединены с такими платформами, как Bitstamp, Coinbase и Kraken. 

Торговля на бирже

Deribit представляет собой платформу, которая выглядит не только функциональной, но и довольно интуитивно понятной для брокеров. По сравнению с другими фьючерсными биржами, её пользовательский интерфейс (UI) выглядит более привлекательно. Меню с опциями торговли, часто задаваемыми вопросами и другими ключевыми пунктами расположено на левой боковой панели. Сайт Deribit.com и платформа биржи доступны на нескольких языках.

Кроме того, здесь предоставлен широкий набор функций, связанных с управлением аккаунтами. Вы можете создать дополнительные суб-счета, настроить кросс-маржу между счетами и получить подробный отчет о вашей торговой статистике. Для ночных сов и любителей темной темы в правом верхнем углу платформы доступен переключатель интерфейса.

Документация и образовательный контент на платформе помогут брокерам - новичкам начать торговлю. Здесь представлены обзоры торговых инструментов и общая информация о бирже, а также полезные видеоролики, поясняющие процесс торговли.

Что касается фьючерсной биржи, если вы знакомы с торговлей на других платформах, таких как BitMEX, то Deribit будет вам знакомой территорией. Рынки могут меняться в зависимости от даты истечения срока действия фьючерсного контракта. Вы можете открыть как длинную, так и короткую позицию и использовать так называемые "бессрочные фьючерсы". Здесь также интегрирована технология Tradingview для анализа графиков.

На платформе также предоставлены различные типы ордеров, включая лимитные, рыночные, стоп-маркет и стоп-лимит. Возможно установить срок действия ордеров в зависимости от вашей торговой стратегии. Также имеются дополнительные параметры, такие как "Post", "Hidden" и "Reduce".

Биржа опционов предлагает различные рынки опционов с разными сроками действия и страйками. Здесь брокер также найдет важные данные, такие как волатильность и открытый интерес. Для удобства отслеживания динамики вашего портфеля доступны различные фильтры.

Для фьючерсных инструментов предлагается четыре вида ордеров:

1. Лимитные ордера позволяют разместить заказ с определенной заранее ценой, который остается активным до выполнения или удаления.
2. Рыночные ордера гарантируют мгновенное исполнение сделки по текущей цене спроса при покупке или предложения при продаже.
3. Стоп-маркетные ордера автоматически устанавливают стоп-лосс и исполняются по текущей рыночной цене для защиты от потерь.
4. Стоп-лимитные ордера действуют аналогично стоп-маркетным, но используют лимитную цену для дополнительного контроля.

При установке лимитных ордеров вы также можете выбрать срок их действия, включая:

• Good-Till-Cleared (GTC), который остается активным до отмены или исполнения.
• Fill-Or-Kill (FOK), который должен быть выполнен полностью сразу или отменен.
• Immediate-Or-Kill (IOC), который может быть выполнен частично, если возможно, иначе отменен.

Выбор срока действия ордера зависит от вашей стратегии торговли. Также доступны различные параметры стоп-ордеров и возможности управления позициями, такие как "Post", "Hidden" и "Reduce".

В контексте опционов, помимо стандартных параметров, таких как BTC и долларовая стоимость, также учитывается подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) опциона. Этот параметр, который используется более опытными трейдерами, позволяет указать ожидаемый диапазон волатильности, влияющий на цену опциона.

При использовании опционов для торговли, нет необходимости учитывать маржу для открытия длинных позиций. Это связано с уникальными особенностями данного финансового инструмента, и вам никогда не понадобится вносить дополнительные средства.

Брокер обладает ограниченным риском потерь, который ограничивается стоимостью опциона.

Примечание. Если вы только начинаете разбираться в опционах, мы рекомендуем воздержаться от открытия коротких позиций и вместо этого сосредоточиться на более традиционных фьючерсах. Торговля короткими позициями по опционам может быть очень рискованной, особенно для брокеров - новичков.

Однако, для открытия коротких позиций по опционам требуется маржа. Учитывая специфические риски, связанные с этими инструментами, расчеты становятся гораздо сложнее.

Требования к начальной и поддерживаемой марже для коротких позиций по опциону "колл":

IM = Max (0,15 – сумма Out Of The Money/Mark Price базового актива, 0.1) + Mark Price опциона

MM = 0,075 + Mark Price опциона

Для коротких позиций по опциону "пут":

IM = Max (Max (0,15 – сумма Out Of The Money/Mark Price базового актива, 0.1) + Mark Price опциона, поддерживаемая маржа)

MM = Max (0,075, 0,075 * Mark Price опциона) + Mark Price опциона

Бессрочный контракт на бирже Deribit представляет собой деривативный инструмент, схожий с фьючерсами, но без жесткого временного ограничения. Основная особенность такого контракта - это механизм финансирования, который поддерживает его стоимость близкой к стоимости базовой криптовалюты.

Когда цена непрерывных свопов превышает индекс, владельцы длинных позиций компенсируют владельцам коротких позиций. Это делает продукт менее привлекательным для длинных позиций, но более выгодным для коротких. Как результат, стоимость контрактов криптовалют естественным образом снижается до уровня индекса, и наоборот.

Одна из особенностей непрерывного контракта на Deribit - периодическое сравнение уровней между индексом Deribit BTC и маркерной ценой непрерывного свопа. Автоматически расчитывается процентная разница, которая определяет восьмичасовую ставку финансирования. Эта ставка применяется ко всем деривативам с открытыми позициями.

Вывод средств с биржи

На Deribit поддерживаются разнообразные способы пополнения и вывода средств для брокеров. Вы можете внести средства через криптовалюту или вывести средства с помощью банковской карты через сервис Banxa.

Комиссия биржи

На Deribit применяется система комиссий, основанная на модели maker-taker.

Для бессрочных контрактов BTC:

• Создатели ордеров (makers) платят 0.025%,
• Выполнители ордеров (takers) платят 0.075%.

Для фьючерсов BTC:

• Создатели ордеров (makers) платят 0.02%,
• Выполнители ордеров (takers) платят 0.05%.

Для бессрочных контрактов ETH и фьючерсов:

• Создатели ордеров (makers) платят 0.025%,
• Выполнители ордеров (takers) платят 0.075%.

При торговле опционами BTC и ETH:

• Комиссия составляет 0.04% от базовой стоимости или 0.0004 BTC/ETH за каждый опционный контракт.
• Комиссия не может превышать 12.5% от общей цены опциона.

Комиссии за депозит и вывод средств:

• Нет комиссии за пополнение счета.
• Комиссия за вывод зависит от текущей загрузки блокчейна Bitcoin и выбранного приоритета.

Техподдержка биржи

На странице контактов представлены несколько электронных адресов, по которым можно связаться с Deribit. В отличие от некоторых других бирж, здесь отсутствует раздел для онлайн-контактов. Электронные адреса, используемые для обратной связи с Deribit, доступны для прямого контакта.

Так как на бирже не требуется процесс верификации аккаунта для брокера, нет необходимости ждать проверки документов, как на многих фиатных биржах. Именно этот процесс на других платформах часто является длительным.

Для более непосредственного общения брокерам можно присоединиться к каналу поддержки в Telegram. Кроме того, Deribit активно участвует в социальной сети Twitter, где также можно обратиться за помощью.

Совет: если ваш вопрос стандартный, рекомендуется посмотреть в разделе FAQ, где вероятно вы найдете ответы на наиболее распространенные вопросы. Этот раздел довольно обширен и содержит информацию, которая, вероятно, поможет вам.

Заключение о бирже

Deribit – это одна из наиболее многофункциональных платформ для трейдинга, способная удовлетворить потребности большинства опытных трейдеров. Она отличается интуитивно понятным интерфейсом и обширными обучающими ресурсами для новичков.

Особенностями платформы являются возможность использования демонстрационного аккаунта на их тестовой площадке, что позволяет трейдерам ознакомиться с функционалом биржи до внесения реальных средств. Хотя есть некоторые недочеты, они не превалируют над преимуществами Deribit.

Опционы на биткоин на этой платформе представляют собой новый инструмент, и с увеличением интереса к ним их объемы и популярность будут расти. Поэтому, если вы заинтересованы в торговле опционами на биткоин, Deribit представляет собой отличный выбор и сильную альтернативу другим платформам.

Мобильное приложение Deribit представляет собой удобный инструмент для трейдеров, торгующих криптовалютами, которые предпочитают гибкость и мобильность в своей работе. Хотя его функциональность не может соперничать с полноценными веб-интерфейсами и клиентским программным обеспечением для ПК, оно предоставляет ценные возможности для тех, кто не желает привязываться к рабочему месту весь день.

Приложение также пригодится для отслеживания открытых позиций, обеспечивая доступ к данным в любое время и в любом месте. Доступно оно как для устройств на базе iOS, так и для устройств на базе Android, что является явным преимуществом по сравнению с некоторыми другими биржами, например, с BitMEX, у которой нет мобильных приложений вообще.

Кроме того, мобильное приложение Deribit отличается высокой скоростью работы благодаря подключению через API, что обеспечивает быстрый доступ к рынку криптовалют и оперативную реакцию на изменения.

Хотя Deribit является относительно молодым игроком на рынке торговли биткоинами, за короткое время он успел завоевать доверие трейдеров и инвесторов. Это обусловлено низкими комиссиями, прозрачностью и предложениями ванильных опционов на биткоин в европейском рынке.

Несмотря на прогресс и успешное развитие, компании по-прежнему не хватает большой клиентской базы, что влияет на уровень ликвидности. Однако с течением времени это препятствие будет преодолено, и Deribit станет еще более сильным игроком на рынке. В составе команды – опытные специалисты финансовой индустрии, а платформа предлагает широкий набор функционала для трейдинга, включая фьючерсы и опционы, при этом не взимая комиссий за пополнение баланса и предлагая большое кредитное плечо для торговли фьючерсами.