Как ни странно, но крипторынок в большинстве случаев именно за подобными феноменами и прячется. Предлагаем погрузиться в скрупулезный разбор односвечной криптостратегии. Рассмотрим ее устройство. Выясним, почему она отталкивается от логичности денежного движения, а не от паттернового волшебства. Как ее можно превратить в понятную и работопригодную схему.
Одинокая свечка как отпечаток капиталиста
Рыночные подвижки никогда не происходят спонтанно. За каждым мощным толчком кроется чье-то желание залить дензнаки или решение срочно выйти из игры. И в такие моменты вся сила может сконцентрироваться всего в одной свечке. Графически это находит отображение в виде относительно небольшого, но длиннохвостого тела.
Внизу рынка такая графика является демонстрацией агрессивного выкупа цены. То есть, со стороны продавцов была попытка пропихнуть целевой актив на дно. Однако на определенных уровнях обнаружилось достаточное количество желающих его приобрести, поэтому закрытие свечки случилось существенно над минимумом. Вот этот фактор и вызвал образование длинного хвоста.
Вверху крипторынка ситуация становится зеркальным отражением описанного случая. То есть, цену пихали на подъем, но когда она достигла горизонта сильного сопротивления, появились крупные продавцы. В результате тело свечки ужалось, а вверх от нее протянулся тонкий фитиль.
Вы должны отдавать себе отчет, что интерес представляет не картинка сама по себе, а процессы, провоцирующие ее формирование. Образование удлиненной антенны не является ни случайностью, ни шумом, это – зона, где большие игроки раскрыли свое отношение к происходящему. Это – тот ценовой диапазон, в котором Китам накапливать или сбрасывать чересчур выгодно.
- Ваша трейдерская задача состоит в том, чтобы научиться находить именно такую свечку с хвостом, которая зародилась на значимом участке рынка. Только она является индикатором реальной реакции силы.
Но есть ли способ уверенного видения таких зон? Что нужно, чтобы безошибочно определять рабочие уровни? Как из всех этих сигналов сделать источник систематического заработка, а не удовлетворяться разовыми удачными входами?
Многие продолжают пользоваться односвечной криптостратегией интуитивно. Они действуют без четкого понимания рыночной структуры. Они даже не пытаются выстраивать уровневую логику. Поэтому для них паттерн становится чистой случайностью.
Где искать правильную свечку?
Если вы будете хвататься за каждую свечку, сопровождаемую фитилем, результат будет эпизодическим. Не забывайте, что важен сам контекст, а не изображение. Поэтому базироваться стратегия должна на сильных горизонтах и зонах.
Сперва вы разглядываете графику и фиксируете участки, где стоимость уже неоднократно совершала развороты. В некоторых случаях они могут быть представлены четкой горизонтальной линией, где фиксировались явные отскоки. Иногда они собой представляют целую область, о которую, каждый раз меняя вектор, цена стучалась несколько выше либо несколько ниже.
- Таким зонам хорошо подходит название наторгованных секторов. За ними уже сформировался шлейф торговой истории. Тысячи участников принимали здесь свои решения. Здесь было совершено множество серьезных покупок и продаж.
Вас должна интересовать свечка с длинным хвостом в непосредственной близости от таких участков:
- Когда цена приближается к такому уровню сверху, формируется свечка с длинной тенью, направленной вверх. Такая картина сигнализирует о том, что вероятен разворот вниз.
- Когда цена приближается к такому уровню снизу, формируется свечка с длинной тенью, направленной вниз. Такая картина сигнализирует о том, что возможен разворот вверх.
Какого цвета будет тело свечи, значения не имеет. Главное не то, красная она или зеленая, а то, какие у нее пропорции – объект с относительно небольшим телом и хвостом, в 2-3 раза превосходящим его по длине.
- Реакция рынка включается не на идеальную струну, а на ценовой диапазон. Поэтому небольшой недолет или прорыв горизонта является нормальным событием. Вы должны работать не с одной черточкой на графике, а с зоной.
Логика вхождения
Вот мы видим сигнальную свечку, сформированную в районе сильного плато. Мы не должны запрыгивать в сделку посреди хаоса. Ваша задача состоит в том, чтобы выждать ее полного закрытия. Особую важность это приобретает внутри дневной торговли и других старших таймфреймов.
Важно помнить, что превратиться, во что угодно, может любой паттерн, пока он еще не закрылся. Может выйти какая-нибудь новость, произойдет всплеск объемов, рынок покинет один из крупных участников, и шлейф мгновенно втянется, а свечка приобретет обычные очертания.
Когда паттерн закрывается, существует три пути вхождения:
- Входим в районе хвостового окончания сразу на следующей по рынку свечке. Это – простейший вариант.
- Дожидаемся несущественного отката (приблизительно к середине тела) внутрь сигнальной свечки. Это – сценарий более продуманный.
- Входим, когда цена в следующий раз заходит в хвостовую область, у основания свечки. Важно, чтобы не было пробития уровня. Этот выбор не всегда присутствует, но он является наиболее выгодным.
Стоп можно поставить тем короче, чем глубже откат. Тут мы работаем, отталкиваясь от простой логики – если свечка показывает, как реагирует крупный капитал, а курс вновь вернулся в прежнюю зону, при этом уровень продолжает держаться, значит, в отношении защиты этой области интерес по-прежнему сохраняется.
Поэтому свой стоп-лосс нужно спрятать непосредственно за пределами этого участка. Он может размещаться несколько ниже тени в длинной позиции или несколько выше нее в короткой. Главное – он должен быть связан с реальным кордоном, после которого уже начинается сценарный слом.
Целеполагание такое же прозрачное. Базисным ориентиром мы делаем такое соотношение риска с прибылью, чтобы оно не было меньше одного к трем. Если вы ставите 10 USD, логично предполагать, что можно вытянуть 30 USD прибыли. Нередко рынок готов расщедриться и на больший профит. При одном хорошем плато до следующей мощной зоны можно рассчитывать и на 1:5, и на 1:7, и даже на 1:15. Однако ваш стратегический фундамент должен представлять собой понятную математику, а не алчность.
Без дисциплины любая стратегия не впрок
Если есть свеча-сигнализатор, это совершенно не означает, что сделка обязательно будет прибыльной. Неправильно использование способно погубить любой продуктивный паттерн. Вы должны придерживать определенных принципов, чтобы односвечная стратегия работала:
- Свечка не зарождается в вакууме. Для ее появления должен сформироваться тот самый наторгованный уровень. Если вы обнаружили в середине разворотную свечку, взявшуюся ниоткуда – это не более чем случайное колебание.
- Вы включаетесь в угадайку, когда входите до закрытия паттерна. За несколько последних минут сигнал может трансформироваться в обычный бесхвостый бар и все ваши расчеты превратятся в бесполезность.
- Стратегическая математика рушится, если вы входите вдогонку. Если цена уже далеко, остается большой стоп-лосс, снижается потенциал. После любого несерьезного колебания вас попросту выбросит из сделки. Лучшее решение – признать опоздание, смириться с поражением и ждать следующего маячка.
- Рисковое управление. Вы обязаны иметь четкое представление, где расположен стоп, и какое соотношение риска к прибыльности вы ожидаете. В противном случае вы превращаете свою криптостратегию в эмоциональную забаву – а вдруг повезет. Необходимо заблаговременно определиться, с каким процентом от депозита вы готовы будете расстаться в одной сделке, если все пойдет не по сценарию, а какой размер профита для вас будет приемлемым, чтобы все свернуть. При таком подходе ваша система не сломается даже после серии стопов, а одной удачной сделки будет достаточно, чтобы перекрыть потери.
Универсальность стратегии одной свечки
Благодаря этому подходу отсеивается весь избыточный шум. Вы не забиваете себе голову десятками фигур и не пытаетесь удачно скомбинировать на мониторе грозди разнообразных индикаторов. Остаются три элементраные вещи, на которые следует обращать внимание:
- рыночная структурность;
- участки наторгованности;
- реакция, выраженная одной свечкой.
К новичку приходят понятные ориентиры. На картинке он видит конкретное место для приложения торговых усилий. Он знает четкие правила, по которым должен действовать, понимает, где нужно установить стоп, в какой точке нужно фиксировать прибыль.
Опытный трейдер с этой стратегией получает стимул к совершенствованию самодисциплины. Этот метод не позволяет хвататься за каждое движение. Он вынуждает дожидаться ситуаций, в которых и логика рынка, и интерес Китов, и математическая адекватность сходятся в единой точке.
Принципиально понимать, что крипторынком движут не свечки на графиках, а дензнаки, стоящие за этими символами. Мы должны научиться отслеживать следы этих капиталов – идти по уровням, хвостам, реакции. К сигналам следует относиться без поспешности – только после тщательной проверки контекста и с соблюдением рискового управления.
Стратегия одной свечки проста и производительна, но она – не какая-то там волшебная палочка, а функциональный метод. Он годится для работы на таймфреймах любой длительности.