Но сколько можно заработать на операциях с цифровыми монетами в 2025 году? Ответ на данный вопрос будет зависеть от того, какому стилю торговли вы отдаете предпочтение, какую стратегию возьмете за основу, и насколько эффективным будет ваш риск-менеджмент. Предлагаем вашему вниманию небольшой разбор с цифрами, прогнозами и примерами.
Каковы средние заработки трейдеров разных направлений?
Исследование биржевых отчетов и данные аналитиков позволяют сделать следующие выводы:
- Скальпинг (внутридневная высокочастотная торговля) начинающему игроку приносит от 2 до 5 процентов ежемесячно. Опытный участник рынка в состоянии увеличивать свой депозит на 10 процентов.
- Свинг-трейдинг (среднесрочная стратегия – 1-4 недели) ежеквартально может давать от 15 до 40 процентов прибыли.
- Позиционная торговля (долгосрочное удержание активов) на альткойнах позволяет зарабатывать 50-100 процентов в год.
- Фьючерсная торговля с кредитным плечом способна увеличивать депозит на 200 и более процентов, но также легко она может и полностью обнулить баланс.
Успех в криптотрейдинге является производной дисциплины и грамотного управления рисками. И об этом нельзя забывать!
Какие факторы формируют доходность?
- Рынок. Зарабатывать проще внутри бычьего цикла. В этот период прощаются даже некоторые ошибки.
- Монеты. Альтернативные койны нередко дают многократные прибавки к ставкам. Однако и слить депозит здесь можно весьма просто.
- Инструменты. Фьючерсы, опционы, сделки P2P, стратегии децентрализованных финансов.
- Капитал. Если ваш инвестиционный портфель оценивается всего в тысячу USD, то, несмотря даже на потрясающую удачливость и прозорливость, вам не угнаться за тем, кто управляется с капиталом, эквивалентным 100 тысячам долларов США.
Например:
- Свинг-трейдер. Депозит – 10 тысяч $. Показатель среднемесячной доходности – 20 процентов. Если не учитывать комиссионные и налоговые отчисления, за год он может увеличить свой портфель до 74 тысяч USD.
- Дейтрейдер. Рабочие активы – 5 тысяч американских долларов. Доходность – 5 процентов в месяц. Капитал к концу года – 8,3 тысячи $.
- Лонг в BTC. В январе 2025 года войти в позицию можно было по 68 тысяч USD. Текущий курс Биткойна – 114 тысяч долларов. При стартовом депозите в 20 тысяч условных единиц на сегодняшний день заработок трейдера составляет 13,4 тысячи $.
Экспертное мнение
- Glassnode. Несмотря на то, что активные торговцы виртуальными дензнаками рискуют потерять свои инвестиции в три раза больше, чем поклонники спокойного холдинга, их средняя доходность существенно выше.
- CoinShares. Трейдерам рекомендуется комплексный подход – 20-30 процентов капитала целесообразно направить в агрессивные методы торговли, а основную часть определить в долгосрочные вложения.
- Fidelity Digital Assets. Трейдинговая прибыльность сегодня сильно зависит от инструментов искусственного интеллекта – ботов и алгоритмов. Многими из них продуктивно пользуются институциональные участники – фонды.
О рисках криптоторговли
- Кредитное плечо – леверидж. Рисковая игра с заемными средствами чаще всего приводит к сливу депозита.
- Эмоции. Панические настроения и страх упущенной выгоды заставляют совершать необдуманные шаги.
- Фейки и манипуляции. Очень многие начинающие трейдеры лишаются своих ставок из-за различных нечистоплотных действий других участников рынка.
- Регуляция. В результате усиливающегося давления со стороны госрегуляторов некоторые биржи вынуждены вводить ограничения на торги деривативами.
Можно ли повысить шанс на прибыль?
- Деление капитала. Одна часть должна находиться в BTC и ETH, другая – в альткойнах, третья – в стабильных криптоактивах.
- Использование стоп-лоссов.
- Частичная фиксация профита.
- Ограничение ставки на одну сделку 10 процентами депозита.
Ваша задача не заключается в том, чтобы стремиться угадать буквально все. Ваша цель состоит в выживании и сохранении капитала.
Подведем итоги
Начинающему игроку, при условии, что он будет аккуратным и думающим, по плечу за месяц поднять до 20 процентов. Квартальная прибавка опытного трейдера может достигать 100 процентов. Профессиональным криптоторговцам, торгующим альткойнами и деривативами, к концу года по силам увеличивать свои капиталы от 2 до 5 раз.