Здесь паника может внезапно охватить трейдеров, а затем так же неожиданно смениться эйфорией. Такие скоростные изменения настроений становятся причиной резких взлетов и падений цен.
Важно, чтобы криптоторговец умел не поддаваться общему настрою. В противном случае он не сможет принимать взвешенных решений. Именно поэтому участники криптовалютного рынка обращаются за подсказками к индексу Страха/Жадности. Этот инструмент формирует понимание преобладающих рыночных эмоций. Оценив его показатели, человек может разобраться, что именно ему необходимо делать в данный момент в действительности – вкладываться в активы или начать фиксацию прибыли.
- Свой материал мы посвятили разбору этого торгового маркера. Объясним, почему он так важен в работе с криптовалютами. Расскажем, как рассчитывается этот индекс.
Индикатор Страха/Жадности: зачем он нужен и в чем его суть?
Движение любого финансового рынка формируется под влиянием не только экономических и технологических факторов. Эмоциональное воздействие людей тоже оказывает на него определенное давление. Пользователь опасается, что его вложения будут потеряны, или стремится получить максимальный профит. Эти психологические драйверы подталкивают инвесторов к совершению импульсивных поступков, когда на волнах ажиотажа токены покупаются на максимумах или в панике распродаются, если курсы начинают стремительное снижение.
Индекс Страха/Жадности – это оцифрованное отображение эмоциональной атмосферы, преобладающей в среде участников криптовалютного рынка. Мы получаем в свое распоряжение своеобразный барометр настроений, приносящий видение того, в каком состоянии пребывает индустрия виртуальных дензнаков в этот самый момент:
- Если значения индикатора указывают на опасения и пессимизм, значит, основная масса криптоэнтузиастов боится будущего.
- Если все говорит о доминирующей эйфории, значит, большинство игроков руководствуются жадностью, поскольку поддались страху упущенной выгоды.
Принципы работы и компоненты индекса Страха/Жадности
На сегодняшний день публикацией одной из самых популярных версий этого важного маркера занимается команда сайта Alternative.me. Ресурс практикует ежедневное обновление психологической статистики. Отображение показателей организовано в виде цифровой шкалы, где 0 соответствует максимальному значению уровня страха, а 100 демонстрирует наивысшую степень жадности.
Параметры, которые используются в расчетах в настоящее время, следующие:
- Волатильность. Это – 25 процентов складывающейся картины. Анализируется диапазон ценовых колебаний и скорость, с которой происходит изменение курса Биткойна и лидирующих альтернативных цифромонет. Нередко именно повышенная волатильность является следствием рыночной неуверенности.
- Динамика. Вторая четверть пазла. Направление движения объемов рынка и рыночного импульса имеет архиважное значение. Увеличивающиеся торговые обороты и растущая стоимость активов говорят о жадности, снижающиеся объемы и падающая цена – о страхе.
- Соцсети. Это – 15 процентов в общем положении дел. Ведется сбор и аналитика активности и настроений в X. Какое количество твитов о Биткойне вышло за исследуемый период? Какая эмоциональная окраска характерна для большинства постов? С какой периодичностью происходит появление свежих сообщений?
- ВТС-доминация. 10 процентов. Чем выше долевое содержание Биткойна на рынке, тем больше желание инвесторов укрыться – это показатель страха. Чем меньше доминирующее положение Цифрового золота, тем в большем объеме капитал перетекает в альтернативные криптоактивы. Это говорит о стремлении трейдеров рисковать, то есть – об их жадности.
- Тренды Гугла. Еще 10 процентов. Как только число поисковых запросов, касающихся Биткойна и его покупки, взлетает – это жадность. Если интерес к поиску информации о цифровалютах падает – это страх.
- Опросы. Это – последние 15 процентов в формировании индекса, которые, в принципе, можно не принимать в расчет. Речь идет о периодических опросах реальных участников рынка.
Применение и интерпретация индекса Страха/Жадности
Вектор значения этого торгового маркера позволяет оценить преобладающий настрой в инвесторской среде и понять, каким образом он влияет на курсовое движение. Далее мы рассмотрим его ключевые зоны и алгоритм чтения индикатора.
- Экстремальный страх. Здесь показатель балансирует в пределах 0-24. В этом диапазоне величин многие игроки сбрасывают активы, страшась утратить все. Рынок напуган, поскольку некоторые монеты уже на дне, а другие к нему уверенно несутся. Опытные участники в этот момент, наоборот – вдумчиво ищут точки вхождения.
- Страх. Индикатор показывает значения в диапазоне 25-49 баллов. Этот период может стать продуктивной накопительной фазой. Паника уже не лихорадит рынок, хотя пессимизм еще не ослаб достаточно для того, чтобы выдохнуть с облегчением.
- Жадность. Здесь показатели балансируют в пределах 50–74. Рынок активно пополняется новичками, которые входят в позиции на крупные суммы. Большинство инвесторов верит, что нужно готовиться к дальнейшему росту. Но опытные игроки склонны осторожничать.
- Экстремальная жадность. Индикатор показывает значения в диапазоне 75–100 пунктов. Индустрия поражена страхом упущенной выгоды. Царит полная эйфория. Люди охотно верят в легкие деньги. Профессиональные торговцы предчувствуют приближающуюся коррекцию или резкий откат.
Индекс Страха/Жадности: о плюсах и минусах
Преимущества:
- Инвестор получает своего рода психологическую прививку. Индикатор помогает в борьбе с решениями, принимаемыми на эмоциях. Если человек видит, что рынок находится под влиянием страха или жадности, у него появляется возможность со стороны взглянуть на текущую ситуацию. Таким образом, он высвобождается из-под прессинга общих настроений, принимая решения взвешенно.
- В ваши руки попадает ориентир, с помощью которого вы находите удачные моменты входа/выхода. Этот маркер особенно полезен долгосрочным инвесторам и трейдерам, предпочитающим торговлю на средних дистанциях. Он эффективен для обнаружения периодов максимального пессимизма, которые идеальны для покупок, и отрезков эйфории, когда следует фиксировать прибыль.
- Вы получаете инструмент для быстрого понимания настроений криптовалютного комьюнити. Здесь все происходит без погружения в сложные графики и фундаментальные обзоры. Вы сразу видите цифровое отображение рыночной температуры, а значит, оценка обстановки происходит намного быстрее.
- Этот индикатор незаменим в вопросах обучения новичков. Индекс Страха/Жадности мгновенно убеждает начинающих криптоторговцев в том, как сильно рынок цифровалют зависим от эмоций большинства. Работу этого индикатора легко объяснить на простых примерах. Он просто визуализируется.
Недостатки:
- Основывать свои трейдинговые решения исключительно на показаниях этого индикатора, нельзя, так как он не относится к категории стопроцентно точных инструментов. Он только отображает, в каком эмоциональном состоянии находится рынок. Маркер не является флюгером, указывающим строгое ценовое направление и наступление разворота.
- Индекс работает с задержкой, поскольку следует за рынком. Его значения строятся на данных прошедших событий. Поэтому он выдает запоздалые сигналы, ведь крипторынок меняется быстро.
- Нередко индикатор генерирует ложные сигналы. Иногда он может в течение длительного периода удерживаться в зоне экстремальной жадности или экстремального страха, в то время как процесс, на самом деле, уже давно двинулся по курсу тренда. Если вы рискнете торговать в такие моменты против рынка, могут последовать убытки.
- Индекс работает без учета особенностей отдельных цифромонет. Его главными ориентирами выступают лидеры индустрии, и, прежде всего, Биткойн. Поэтому его значения для нишевых альткойнов не всегда релевантные, ведь они зачастую существуют по собственным правилам.
Индекс Страха/Жадности: важные аспекты
Когда вы анализируете крипторынок, пользуйтесь комплексным подходом, включающим:
- Техническую аналитику. Ограничиваться только одним аналитическим инструментом – непродуктивно. Мониторьте ценовые графики. Контролируйте, что происходит вблизи уровней поддержки/сопротивления. Отслеживайте трендовые линии. Следите за поведением индикаторов относительной силы, схождения/расхождения скользящих средних и торговых объемов. Так вы с большей уверенностью сможете выявлять точки входа/выхода.
- Новостную аналитику. Часто сообщения о регуляторных изменениях, взломах биржевых площадок, технологических обновлениях и улучшениях становятся стимуляторами сильных движений цен. Реакция индикатора на новости происходит уже постфактум.
- Блокчейновая аналитика. Изучайте сведения сетей. Здесь значение имеет все – от количества активных адресов и притока/оттока капитала до поведения крупных криптодержателей. Этот анализ позволяет заглянуть за кулисы индустрии.
- Общеэкономическая аналитика. С каждым годом рефлексия рынка криптовалют на состояние мировой экономики становится все более явственной. Что происходит с инфляцией? Как трансформируется монетарная политика Федеральной резервной системы США? Как на макроэкономический кризис отозвались фондовые рынки? Современный трейдер цифровалют не может игнорировать эти факторы.
Но подключив индекс Страха/Жадности к комплексу инструментов, которые вы используете в своей торговой стратегии, вы сможете повысить ее эффективность. Вы станет намного реже принимать ошибочные решения.
Какие платформы лучше всего отслеживают индекс Страха/Жадности?
Среди богатого ассортимента площадок, ориентированных на отслеживание этого показателя, наиболее известными являются:
- CoinMarketCap. Крупнейший агрегатор криптовалютных данных. Он знакомит с текущим уровнем индикатора, историческими графиками, краткими комментариями, касательно актуального состояния рынка, дополнительными аналитическими материалами и обзорами.
- Alternative.me. Популярный сервис, ежедневно публикующий индекс Страха/Жадности. Здесь вы найдете не только последние значения, но и историческую статистику, динамические графики, объяснение расчетной методологии.
- CoinStats. Авторитетное приложение и сайт, специализирующийся на отслеживании крипторынка. Недавно интерфейс обзавелся отдельным блоком для этого аналитического инструмента. Мобильная версия продукта располагает разделом истории изменений индекса. Пользователь может настроить уведомления о резких изменениях, что повышает удобство в работе. Также вы можете получать последние новости криптоиндустрии.
Какое место в стратегии криптоинвестора отводится индексу Страха/Жадности?
Этот индикатор является одним из самых простых и полезных инструментов, помогающих контролировать эмоции и оценивать рыночное состояние. Его применение не может служить гарантом прибыли. Он не выступает в роли оракула, с точностью до дня, предсказывающего повороты рынка. Однако помочь с выработкой торговой дисциплины и пониманием психологических тонкостей массового криптомана способен вполне. Он защитит вас от совершения эмоциональных поступков в торговле цифромонетами.