- Он особо выделил биткоин, посоветовав инвесторам выделять 10% своего портфеля на биткоин, 20% — на недвижимость и 70% — на акции SPY.
Руководство Брандта по хеджированию инфляции с помощью биткоина
В руководстве Брандта подчёркивается, как биткоин служит инструментом хеджирования в условиях рыночной волатильности, инфляции и споров о портфеле. В качестве стратегического инструмента хеджирования Брандт неизменно определяет биткоин как единственный цифровой актив, достойный включения в долгосрочный портфель. Он подчёркивает его потенциал для сохранения богатства, особенно в условиях девальвации фиатных валют.
«Биткоин — это актив, который имеет значение», — сказал Брандт.
Это сообщение для вас, представители поколения Z, которые считают, что торговля акциями/фьючерсами/криптовалютами/валютными парами — это ключ к вашему финансовому будущему.
- Если у вас меньше трёх лет реального опыта спекуляций на рынке, вероятность того, что вы будете получать в среднем 50% годовых в течение следующих пяти лет…
В совокупности эти распределения создают портфель, который уравновешивает риск и возможности, направленный на устойчивое накопление богатства.
- В социальных сетях он подчеркивал важность развития востребованных навыков, поиска значимой работы и отдачи приоритета семье и личным целям.
Основная философия Питера Брандта в отношении биткоина
Питер Брандт, генеральный директор Factor Trading Co., Inc. и автор книг «Торговля товарными фьючерсами с использованием классических графических моделей» и «Дневник профессионального товарного трейдера», известен своим опытом в техническом анализе и трендовой торговле. На своей платформе X и в различных публикациях в СМИ он делится непоколебимой философией биткоина. Его комментарии отличаются как глубокой убеждённостью, так и трезвым анализом.
Динамика роста биткоина за последний год / Источник
- Это убеждение сопровождается глубоким скептицизмом по отношению к альткоинам. В посте на X от 1 мая 2023 года он утверждал, что «Биткойн похоронит всех самозванцев». Он считает, что сетевые эффекты и надёжность Биткойна обеспечат ему долгосрочное существование, в то время как большинство альткоинов окажутся лишь временным увлечением.
Цена BTC ($112 598,58) остается на уровне от $110 000 до $120 000, в то время как золото и американские акции колеблются вблизи исторических максимумов.
Согласно показателю тренда накопления Glassnode по когортам, давление продаж наблюдается во всех группах кошельков. Эта метрика измеряет относительную силу накопления на основе размера сущностей и объёма монет, приобретённых за последние 15 дней. Значение, близкое к 1, указывает на накопление, а близкое к 0 — на распределение. Биржи и майнеры не учитываются в этом расчёте.
- В настоящее время в распределении участвуют все группы, от владельцев кошельков с балансом менее 1 BTC до китов с балансом более 10 000 BTC. Крупнейшие киты с балансом более 10 000 BTC демонстрируют один из самых агрессивных уровней продаж за последний год.
Оценка накопления тренда по когортам (Glassnode)
Что касается предложения долгосрочных держателей, доля оборотного предложения, не менявшегося в течение как минимум одного года, резко снизилась с 70% до 60%. Пик пришёлся на ноябрь 2023 года, когда биткоин торговался около $40 000. В то же время держатели, владеющие биткоинами более двух лет, также начали продавать, и их доля снизилась с 57% до 52%.
- Доля трёхлетней группы сейчас составляет чуть выше 43% и неуклонно снижается с ноября 2024 года. Эти кошельки в основном представляют покупателей, чей баланс достиг максимума предыдущего цикла в ноябре 2021 года на уровне около 69 000 долларов. Многие из них накопили больше во время медвежьего рынка 2022 года, когда цены достигли минимума в 15 500 долларов. С восстановлением биткоина эти инвесторы получают прибыль.
Напротив, держатели облигаций со сроком погашения от пяти лет и более остаются стабильными, что свидетельствует о том, что инвесторы с самыми длительными сроками погашения не участвуют в распродаже.
- Эта тенденция показывает, что инвесторы, сидящие на нереализованной прибыли этого цикла, продолжают реализовывать прибыль, усиливая продолжающееся давление продаж.
По данным отчета Института политики в отношении биткоинов, опубликованного 22 сентября, распространение биткоина (BTC) растет во многих странах: 32 страны активно пытаются ограничить его действие посредством законодательства, что составляет примерно одну шестую часть мира.
Исследование документирует резкое ускорение принятия биткоинов на государственном уровне после избрания Дональда Трампа президентом и последующего указа о создании стратегического резерва биткоинов в США.
В отчете указано, что активная деятельность Bitcoin наблюдается в 27 странах, а 13 из них предложили принять законодательство для усиления такой активности.
- Цифры отражают пересекающиеся категории, поскольку некоторые страны используют несколько подходов одновременно. Аргентина осуществляет поддерживаемую государством добычу полезных ископаемых, используя сжигаемый попутный газ, одновременно предлагая законопроект о создании стратегического резерва.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) используют три метода активного участия: поддерживаемый государством майнинг, инвестиции суверенных фондов благосостояния в биткоин-ETF и прием налоговых платежей.
Стратегический резерв Bitcoin — это стратегия, к которой стоит прибегнуть
Аризона, Нью-Гемпшир и Техас законодательно закрепили резервы на уровне штатов, и еще десятки штатов рассматривают возможность принятия аналогичных мер.
Помимо идеи SBR, поддерживаемый государством майнинг биткоинов считается вторым по распространенности методом: 14 стран активно занимаются или предлагают такие операции.
В настоящее время десять стран осуществляют майнинг биткоинов посредством соглашений о поставках электроэнергии, которые генерируют накопление биткоинов с распределением прибыли. Аргентина, Бутан, Сальвадор, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Оман, Россия, ОАЭ и Венесуэла — все они имеют или ранее реализовывали государственные программы майнинга.
Поддерживаемая правительством геологоразведка
Семь стран владеют биткоинами в пассивных активах, состоящих из конфискованной криптовалюты, которую правительства решили не продавать. Болгария, Китай, Финляндия, Грузия, Индия, Великобритания и Венесуэла имеют такие активы, причём Финляндия специально удерживает монеты до вынесения судебных решений.
Четыре страны принимают налоговые платежи в биткоинах в различных юрисдикциях. Панама-Сити, швейцарские кантоны, Дубай и штат Колорадо разрешают налоговые платежи в биткоинах, а Ванкувер (Канада) предлагает аналогичное законодательство.
Государственные пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния предоставляют дополнительные возможности для инвестирования. Пенсионный фонд штата Мичиган напрямую инвестировал в биткоин, в то время как 17 других государственных пенсионных фондов поддерживают косвенное участие через активы Strategy.
- На международном уровне государственный пенсионный фонд Японии изучает возможность прямых инвестиций, а фонд Южной Кореи располагает значительными стратегическими ассигнованиями.
«Теоретико-игровая гонка»
В докладе принятие биткоина позиционируется как «теоретико-игровая гонка» среди стран, ищущих альтернативы традиционным резервным активам. Страны рассматривают биткоин как дополнение к золотым резервам, обеспечивающее преимущества цифровой мобильности по сравнению с физическими активами.
Авторы утверждают, что биткоин обладает свойствами, устойчивыми к санкциям, и позволяет осуществлять прямые международные платежи без посредничества доллара.
Темпы внедрения заметно ускорились после избрания Трампа, при этом количество случаев воздействия резко возросло со спорадической активности до 2020 года до более чем 50 случаев в начале 2025 года.
В отчете сделан вывод о том, что крупнейшие державы на всех континентах теперь рассматривают биткоин как макроэкономический актив, поэтому изменение ситуации маловероятно.